CP Axtra Valutazione
CPAXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPAXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPAXT ( THB34.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB21.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPAXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPAXT?
Metrica chiave: Poiché CPAXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPAXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | ฿9.89b |
| Cap. di mercato | ฿362.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPAXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
CPALL CP ALL | 24.7x | 10.9% | ฿572.7b |
PM Premier Marketing | 8.9x | n/a | ฿5.3b |
BJC Berli Jucker | 23.1x | 17.5% | ฿92.2b |
WINNER Winner Group Enterprise | 13.2x | n/a | ฿1.2b |
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPAXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPAXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPAXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Retailing ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPAXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPAXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿34.75 | ฿37.11 +6.8% | 9.3% | ฿42.00 | ฿27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ฿34.75 | ฿36.88 +6.1% | 10.0% | ฿42.00 | ฿27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | ฿35.91 0% | 9.7% | ฿40.50 | ฿26.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ฿31.00 | ฿35.25 +13.7% | 10.3% | ฿40.50 | ฿26.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ฿30.75 | ฿34.79 +13.1% | 10.6% | ฿40.50 | ฿26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ฿27.00 | ฿34.95 +29.4% | 10.9% | ฿40.50 | ฿26.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ฿28.75 | ฿34.95 +21.6% | 10.9% | ฿40.50 | ฿26.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.