CP ALL Valutazione
CPALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPALL ( THB63.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB32.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPALL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPALL?
Metrica chiave: Poiché CPALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPALL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | ฿23.20b |
| Cap. di mercato | ฿568.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
TNP Thanapiriya | 16.9x | 8.9% | ฿2.8b |
BJC Berli Jucker | 22.8x | 17.5% | ฿91.0b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
CPALL CP ALL | 24.5x | 10.9% | ฿568.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Retailing ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿63.75 | ฿80.90 +26.9% | 5.8% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿63.50 | ฿80.36 +26.6% | 5.8% | ฿89.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿65.50 | ฿77.87 +18.9% | 5.9% | ฿88.00 | ฿69.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿60.50 | ฿76.60 +26.6% | 6.6% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿58.00 | ฿76.28 +31.5% | 6.4% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿75.20 +36.1% | 8.3% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿57.50 | ฿74.92 +30.3% | 8.4% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | ฿57.50 | ฿72.85 +26.7% | 7.2% | ฿81.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ฿54.50 | ฿72.40 +32.8% | 6.8% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ฿57.50 | ฿72.35 +25.8% | 6.9% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ฿52.75 | ฿71.23 +35.0% | 7.8% | ฿82.00 | ฿57.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ฿56.00 | ฿72.78 +30.0% | 8.5% | ฿84.00 | ฿57.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ฿53.25 | ฿73.37 +37.8% | 8.2% | ฿84.00 | ฿57.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ฿55.50 | ฿74.69 +34.6% | 5.4% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿63.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿60.50 | ฿74.73 +23.5% | 5.6% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿65.50 | 22 |
| Sep ’24 | ฿65.25 | ฿75.11 +15.1% | 4.8% | ฿84.00 | ฿68.00 | ฿60.50 | 22 |
| Aug ’24 | ฿63.50 | ฿74.11 +16.7% | 4.9% | ฿79.00 | ฿65.00 | ฿58.00 | 22 |
| Jul ’24 | ฿62.50 | ฿74.63 +19.4% | 5.5% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿55.25 | 21 |
| Jun ’24 | ฿63.25 | ฿74.86 +18.4% | 5.4% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| May ’24 | ฿64.75 | ฿74.20 +14.6% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| Apr ’24 | ฿62.00 | ฿74.65 +20.4% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿54.50 | 19 |
| Mar ’24 | ฿61.00 | ฿76.03 +24.6% | 4.1% | ฿82.00 | ฿68.70 | ฿57.50 | 20 |
| Feb ’24 | ฿67.25 | ฿76.63 +14.0% | 5.2% | ฿85.00 | ฿68.70 | ฿52.75 | 19 |
| Jan ’24 | ฿68.25 | ฿74.44 +9.1% | 6.1% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿56.00 | 19 |
| Dec ’23 | ฿65.75 | ฿74.18 +12.8% | 6.2% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿53.25 | 19 |
| Nov ’23 | ฿60.50 | ฿72.85 +20.4% | 6.2% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿55.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.