CP ALL Valutazione
CPALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPALL ( THB45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB44.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPALL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPALL?
Metrica chiave: Poiché CPALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPALL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | ฿26.15b |
| Cap. di mercato | ฿402.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CPAXT CP Axtra | 17x | 12.97% | ฿182.5b |
TNP Thanapiriya | 10.4x | 6.57% | ฿2.0b |
BJC Berli Jucker | 15.5x | 8.64% | ฿72.1b |
SVT Sun Vending Technology | 9.8x | n/a | ฿812.0m |
CPALL CP ALL | 15.4x | 9.15% | ฿402.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Retailing ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿45.00 | ฿73.04 +62.32% | 11.15% | ฿91.00 | ฿58.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | ฿47.00 | ฿73.04 +55.41% | 11.15% | ฿91.00 | ฿58.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ฿51.50 | ฿73.15 +42.03% | 11.20% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ฿50.00 | ฿75.31 +50.62% | 10.96% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ฿54.00 | ฿75.21 +39.27% | 11.47% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ฿52.00 | ฿78.82 +51.58% | 7.74% | ฿91.00 | ฿68.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ฿55.75 | ฿80.48 +44.36% | 6.55% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ฿61.25 | ฿80.90 +32.07% | 5.84% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿63.50 | ฿80.36 +26.55% | 5.82% | ฿89.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿65.50 | ฿77.87 +18.88% | 5.86% | ฿88.00 | ฿69.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿60.50 | ฿76.60 +26.62% | 6.58% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿58.00 | ฿76.28 +31.52% | 6.42% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿75.20 +36.11% | 8.30% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿57.50 | ฿74.92 +30.30% | 8.41% | ฿88.00 | ฿57.50 | ฿47.00 | 22 |
| May ’25 | ฿57.50 | ฿72.85 +26.70% | 7.18% | ฿81.00 | ฿57.50 | ฿51.50 | 22 |
| Apr ’25 | ฿54.50 | ฿72.40 +32.84% | 6.83% | ฿79.50 | ฿57.50 | ฿50.00 | 22 |
| Mar ’25 | ฿57.50 | ฿72.35 +25.83% | 6.86% | ฿79.50 | ฿57.50 | ฿54.00 | 22 |
| Feb ’25 | ฿52.75 | ฿71.23 +35.04% | 7.83% | ฿82.00 | ฿57.50 | ฿52.00 | 23 |
| Jan ’25 | ฿56.00 | ฿72.78 +29.96% | 8.48% | ฿84.00 | ฿57.50 | ฿55.75 | 21 |
| Dec ’24 | ฿53.25 | ฿73.37 +37.79% | 8.16% | ฿84.00 | ฿57.50 | ฿61.25 | 21 |
| Nov ’24 | ฿55.50 | ฿74.69 +34.58% | 5.45% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿63.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿60.50 | ฿74.73 +23.52% | 5.55% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿65.50 | 22 |
| Sep ’24 | ฿65.25 | ฿75.11 +15.12% | 4.84% | ฿84.00 | ฿68.00 | ฿60.50 | 22 |
| Aug ’24 | ฿63.50 | ฿74.11 +16.71% | 4.94% | ฿79.00 | ฿65.00 | ฿58.00 | 22 |
| Jul ’24 | ฿62.50 | ฿74.63 +19.40% | 5.51% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿55.25 | 21 |
| Jun ’24 | ฿63.25 | ฿74.86 +18.35% | 5.45% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CP ALL Public Company Limited è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Angus Mackintosh | Aletheia Analyst Network Limited |
| Kawee Manitsupavong | Asia Plus Securities Company Limited |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |