CP ALL Valutazione
CPALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPALL ( THB54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB84.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPALL?
Metrica chiave: Poiché CPALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPALL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | ฿23.20b |
| Cap. di mercato | ฿489.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
CPAXT CP Axtra | 27.7x | 14.9% | ฿273.7b |
TNP Thanapiriya | 14.3x | 7.0% | ฿2.6b |
BJC Berli Jucker | 23.3x | 17.1% | ฿93.0b |
CASY Casey's General Stores | 28.4x | 9.0% | US$15.1b |
CPALL CP ALL | 21.1x | 10.9% | ฿489.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore TH Consumer Retailing ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿54.50 | ฿81.05 +48.7% | 6.0% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ฿61.25 | ฿80.90 +32.1% | 5.8% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿63.50 | ฿80.36 +26.6% | 5.8% | ฿89.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿65.50 | ฿77.87 +18.9% | 5.9% | ฿88.00 | ฿69.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿60.50 | ฿76.60 +26.6% | 6.6% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿58.00 | ฿76.28 +31.5% | 6.4% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿75.20 +36.1% | 8.3% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿57.50 | ฿74.92 +30.3% | 8.4% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | ฿57.50 | ฿72.85 +26.7% | 7.2% | ฿81.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ฿54.50 | ฿72.40 +32.8% | 6.8% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ฿57.50 | ฿72.35 +25.8% | 6.9% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ฿52.75 | ฿71.23 +35.0% | 7.8% | ฿82.00 | ฿57.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ฿56.00 | ฿72.78 +30.0% | 8.5% | ฿84.00 | ฿57.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ฿53.25 | ฿73.37 +37.8% | 8.2% | ฿84.00 | ฿57.50 | ฿61.25 | 21 |
| Nov ’24 | ฿55.50 | ฿74.69 +34.6% | 5.4% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿63.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿60.50 | ฿74.73 +23.5% | 5.6% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿65.50 | 22 |
| Sep ’24 | ฿65.25 | ฿75.11 +15.1% | 4.8% | ฿84.00 | ฿68.00 | ฿60.50 | 22 |
| Aug ’24 | ฿63.50 | ฿74.11 +16.7% | 4.9% | ฿79.00 | ฿65.00 | ฿58.00 | 22 |
| Jul ’24 | ฿62.50 | ฿74.63 +19.4% | 5.5% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿55.25 | 21 |
| Jun ’24 | ฿63.25 | ฿74.86 +18.4% | 5.4% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| May ’24 | ฿64.75 | ฿74.20 +14.6% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| Apr ’24 | ฿62.00 | ฿74.65 +20.4% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿54.50 | 19 |
| Mar ’24 | ฿61.00 | ฿76.03 +24.6% | 4.1% | ฿82.00 | ฿68.70 | ฿57.50 | 20 |
| Feb ’24 | ฿67.25 | ฿76.63 +14.0% | 5.2% | ฿85.00 | ฿68.70 | ฿52.75 | 19 |
| Jan ’24 | ฿68.25 | ฿74.44 +9.1% | 6.1% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿56.00 | 19 |
| Dec ’23 | ฿65.75 | ฿74.18 +12.8% | 6.2% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿53.25 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CP ALL Public Company Limited è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kawee Manitsupavong | Asia Plus Securities Company Limited |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sirichai Chalokepunrat | BofA Global Research |