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Coles Group Valutazione

COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COL ( A$18.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per COL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di COL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$24.11b

COL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.1x
Rapporto PEG	3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.5x
EDV Endeavour Group	17.6x	4.2%	AU$9.0b
MTS Metcash	15.3x	7.5%	AU$3.9b
MRU Metro	20.5x	2.8%	CA$18.9b
WN George Weston	24.7x	0.8%	CA$29.6b
COL Coles Group	21.4x	5.9%	AU$24.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.4x
Rapporto equo PE	23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$18.06	AU$19.00 +5.2%	8.6%	AU$21.55	AU$15.50	n/a	15
Sep ’25	AU$18.79	AU$18.85 +0.3%	8.5%	AU$21.00	AU$15.50	n/a	15
Aug ’25	AU$18.21	AU$17.84 -2.0%	7.2%	AU$19.50	AU$15.00	n/a	15
Jul ’25	AU$16.99	AU$17.36 +2.2%	6.4%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Jun ’25	AU$16.42	AU$17.23 +4.9%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
May ’25	AU$16.40	AU$17.17 +4.7%	7.0%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.94	AU$17.08 +0.8%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Mar ’25	AU$17.08	AU$17.10 +0.1%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.85	AU$16.22 +2.4%	7.9%	AU$18.10	AU$14.00	n/a	14
Jan ’25	AU$16.11	AU$16.13 +0.1%	7.0%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Dec ’24	AU$15.17	AU$16.00 +5.5%	7.3%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Nov ’24	AU$15.33	AU$16.11 +5.1%	7.5%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	15
Oct ’24	AU$15.56	AU$16.59 +6.6%	7.9%	AU$18.30	AU$14.50	AU$18.06	15
Sep ’24	AU$15.95	AU$16.91 +6.0%	8.8%	AU$19.92	AU$14.50	AU$18.79	16
Aug ’24	AU$18.33	AU$18.68 +1.9%	11.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$18.21	16
Jul ’24	AU$18.42	AU$18.57 +0.8%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.99	16
Jun ’24	AU$18.13	AU$18.52 +2.2%	12.8%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.42	16
May ’24	AU$18.30	AU$18.54 +1.3%	12.5%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.40	16
Apr ’24	AU$18.02	AU$18.27 +1.4%	12.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.94	16
Mar ’24	AU$17.99	AU$18.26 +1.5%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$17.08	16
Feb ’24	AU$17.88	AU$17.17 -4.0%	11.4%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.85	16
Jan ’24	AU$16.72	AU$17.09 +2.2%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$16.11	16
Dec ’23	AU$16.81	AU$17.09 +1.6%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.17	16
Nov ’23	AU$16.44	AU$17.38 +5.7%	10.5%	AU$20.50	AU$13.60	AU$15.33	15
Oct ’23	AU$16.43	AU$18.06 +9.9%	10.6%	AU$21.00	AU$13.60	AU$15.56	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.