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Metcash Valutazione
MTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTS ( A$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MTS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.9x | ||
GNC GrainCorp | 19.3x | 9.4% | AU$1.9b |
EDV Endeavour Group | 19x | 4.1% | AU$9.8b |
COL Coles Group | 24.1x | 6.8% | AU$24.6b |
VC2 Olam Group | 17.1x | n/a | S$4.2b |
MTS Metcash | 15.3x | 7.9% | AU$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.3x |
Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.60 | AU$4.15 +15.3% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$3.65 | AU$4.15 +13.7% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$3.56 | AU$4.17 +17.0% | 6.9% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$3.69 | AU$4.21 +14.1% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$3.84 | AU$4.21 +9.7% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$3.91 | AU$4.22 +7.9% | 8.0% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$3.71 | AU$3.90 +5.2% | 8.2% | AU$4.30 | AU$3.20 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$3.64 | AU$3.80 +4.5% | 8.9% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$3.49 | AU$3.84 +10.0% | 8.6% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$3.55 | AU$4.00 +12.7% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.68 | AU$4.03 +9.6% | 10.9% | AU$4.70 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$3.78 | AU$4.05 +7.1% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.8% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Aug ’24 | AU$3.64 | AU$4.05 +11.2% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.65 | 12 |
Jul ’24 | AU$3.76 | AU$4.09 +8.8% | 12.0% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.56 | 13 |
Jun ’24 | AU$3.58 | AU$4.21 +17.7% | 15.1% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.69 | 13 |
May ’24 | AU$3.90 | AU$4.28 +9.7% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.84 | 13 |
Apr ’24 | AU$3.85 | AU$4.28 +11.1% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.91 | 13 |
Mar ’24 | AU$4.06 | AU$4.33 +6.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.71 | 13 |
Feb ’24 | AU$4.14 | AU$4.33 +4.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.64 | 13 |
Jan ’24 | AU$3.98 | AU$4.30 +8.1% | 13.0% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.49 | 14 |
Dec ’23 | AU$4.22 | AU$4.29 +1.6% | 13.4% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.55 | 14 |
Nov ’23 | AU$4.09 | AU$4.31 +5.3% | 14.2% | AU$5.50 | AU$2.90 | AU$3.68 | 14 |
Oct ’23 | AU$3.87 | AU$4.42 +14.3% | 13.7% | AU$5.40 | AU$2.90 | AU$3.78 | 14 |
Sep ’23 | AU$4.15 | AU$4.34 +4.5% | 16.4% | AU$5.40 | AU$2.80 | AU$3.72 | 14 |
Aug ’23 | AU$4.16 | AU$4.34 +4.3% | 16.4% | AU$5.40 | AU$2.80 | AU$3.64 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.