Metcash Limited

ASX:MTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Metcash Valutazione

MTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTS ( A$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA10.4x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
GNC GrainCorp
19.3x9.4%AU$1.9b
EDV Endeavour Group
19x4.1%AU$9.8b
COL Coles Group
24.1x6.8%AU$24.6b
VC2 Olam Group
17.1xn/aS$4.2b
MTS Metcash
15.3x7.9%AU$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.60
AU$4.15
+15.3%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Aug ’25AU$3.65
AU$4.15
+13.7%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jul ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.0%
6.9%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jun ’25AU$3.69
AU$4.21
+14.1%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
May ’25AU$3.84
AU$4.21
+9.7%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
Apr ’25AU$3.91
AU$4.22
+7.9%
8.0%AU$4.90AU$3.70n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.90
+5.2%
8.2%AU$4.30AU$3.20n/a11
Feb ’25AU$3.64
AU$3.80
+4.5%
8.9%AU$4.20AU$3.00n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
8.6%AU$4.20AU$3.00n/a12
Dec ’24AU$3.55
AU$4.00
+12.7%
10.8%AU$4.70AU$3.05n/a12
Nov ’24AU$3.68
AU$4.03
+9.6%
10.9%AU$4.70AU$3.05n/a12
Oct ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
11.5%AU$4.90AU$3.05n/a12
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.8%
11.5%AU$4.90AU$3.05n/a12
Aug ’24AU$3.64
AU$4.05
+11.2%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6512
Jul ’24AU$3.76
AU$4.09
+8.8%
12.0%AU$4.90AU$3.05AU$3.5613
Jun ’24AU$3.58
AU$4.21
+17.7%
15.1%AU$5.20AU$2.90AU$3.6913
May ’24AU$3.90
AU$4.28
+9.7%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.8413
Apr ’24AU$3.85
AU$4.28
+11.1%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.9113
Mar ’24AU$4.06
AU$4.33
+6.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.7113
Feb ’24AU$4.14
AU$4.33
+4.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.6413
Jan ’24AU$3.98
AU$4.30
+8.1%
13.0%AU$5.00AU$2.90AU$3.4914
Dec ’23AU$4.22
AU$4.29
+1.6%
13.4%AU$5.20AU$2.90AU$3.5514
Nov ’23AU$4.09
AU$4.31
+5.3%
14.2%AU$5.50AU$2.90AU$3.6814
Oct ’23AU$3.87
AU$4.42
+14.3%
13.7%AU$5.40AU$2.90AU$3.7814
Sep ’23AU$4.15
AU$4.34
+4.5%
16.4%AU$5.40AU$2.80AU$3.7214
Aug ’23AU$4.16
AU$4.34
+4.3%
16.4%AU$5.40AU$2.80AU$3.6414

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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