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Metcash ASX:MTS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$3.15

Cap. di mercato

AU$3.5b

7D

-1.9%

1Y

-9.5%

Aggiornato

23 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Metcash Limited

ASX:MTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.5b

MTS Panoramica delle azioni

Metcash Limited opera come società di distribuzione e commercializzazione all'ingrosso in Australia. Maggiori dettagli

MTS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 74.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.92% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.3%

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Metcash Limited Concorrenti

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Coles Group

ASX:COL

AU$25.1b

Dong Suh Companies

KOSE:A026960

₩2.7t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Metcash
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.15
Massimo di 52 settimaneAU$4.06
Minimo di 52 settimaneAU$3.00
Beta-0.0083
Variazione di 1 mese1.61%
Variazione a 3 mesi-10.00%
Variazione di 1 anno-9.48%
Variazione a 3 anni-27.59%
Variazione a 5 anni18.87%
Variazione dall'IPO111.41%

Notizie e aggiornamenti recenti

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05
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Recent updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05
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Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Sep 25
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Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 15
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We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Jul 05
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Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 37% Undervaluation?

May 02
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Little Excitement Around Metcash Limited's (ASX:MTS) Earnings

Feb 14
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Returns On Capital At Metcash (ASX:MTS) Have Hit The Brakes

Jan 09
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Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Dec 11
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Is Now The Time To Put Metcash (ASX:MTS) On Your Watchlist?

Nov 07
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Metcash (ASX:MTS)

Sep 29
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Here's Why Metcash (ASX:MTS) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 28
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Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Jun 29
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Return Trends At Metcash (ASX:MTS) Aren't Appealing

Jun 15
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A Look At The Fair Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

May 19
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Metcash (ASX:MTS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 16
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A Look At The Intrinsic Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Jan 03
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Does Metcash (ASX:MTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21
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Metcash's (ASX:MTS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 07
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The Returns At Metcash (ASX:MTS) Aren't Growing

Nov 25
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Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Oct 01
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Here's What To Make Of Metcash's (ASX:MTS) Decelerating Rates Of Return

Aug 20
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These 4 Measures Indicate That Metcash (ASX:MTS) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 05
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Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 38% Undervaluation?

Jun 30
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Metcash (ASX:MTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 17
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Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 26
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Metcash (ASX:MTS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 15
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Rendimenti per gli azionisti

MTSAU Consumer RetailingAU Mercato
7D-1.9%-0.7%-2.7%
1Y-9.5%-7.6%6.5%

Ritorno vs Industria: MTS ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Consumer Retailing che ha registrato un rendimento -7.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTS ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MTS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MTS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19279,000Doug Joneswww.metcash.com

Metcash Limited opera come società di distribuzione e commercializzazione all'ingrosso in Australia. Opera attraverso i segmenti Food, Liquor e Hardware. Il segmento Food distribuisce una serie di prodotti e servizi ai supermercati e ai punti vendita al dettaglio indipendenti.

Metcash Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Metcash con la sua capitalizzazione di mercato?
MTS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$3.46b
Guadagni(TTM)AU$258.00m
Ricavi(TTM)AU$16.55b

13.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

MTS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTS Conto economico (TTM)
RicaviAU$16.55b
Costo del fatturatoAU$14.49b
Profitto lordoAU$2.06b
Altre speseAU$1.80b
GuadagniAU$258.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jun 23, 2025

Utile per azione (EPS)0.24
Margine lordo12.44%
Margine di profitto netto1.56%
Rapporto debito/patrimonio netto51.6%

Come si è comportato MTS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.4%

Rendimento attuale del dividendo

70%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MTS per ricevere un dividendo imminente?
Metcash date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 13 2024
Data di pagamento dei dividendiJan 29 2025
Giorni fino al dividendo Ex11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi36 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Metcash Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research