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Coles Group LimitedASX:COL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$28.7b
Prezzo delle azioni
AU$21.45
AU$22.94
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-1.5%
7D3.8%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Coles Group Limited

Report azionario ASX:COL

Capitalizzazione di mercato: AU$28.7b

Coles Group (COL) Panoramica del titolo

Coles Group Limited opera come rivenditore al dettaglio in Australia. Maggiori dettagli

COL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 11.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.16% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 3.4% non è ben coperto dagli utili


COL Community Fair Values

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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

3.3% undervalued
2mo ago

A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation.

155
0
1
2.5% undervalued
9mo ago

Coles (ASX: COL): Safe, Steady, and Surprisingly Cheap

2.5k
2
23
View all narratives

Concorrenti di Coles Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Coles Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$21.45
Massimo di 52 settimaneAU$24.28
Minimo di 52 settimaneAU$20.10
Beta0.29
Variazione di 1 mese-6.66%
Variazione a 3 mesi-0.33%
Variazione di 1 anno-1.47%
Variazione a 3 anni17.73%
Variazione a 5 anni29.37%
Variazione dall'IPO68.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione • Apr 26

COL: Firm Margins And Leakage Controls Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for Coles Group slightly higher from A$22.75 to A$22.94, citing healthy growth, solid margins and progress in limiting non food channel leakage as key factors supporting the higher price target. Analyst Commentary Recent research points to a slightly more constructive view on Coles Group, with bullish analysts highlighting resilient fundamentals while also flagging areas that still warrant caution for valuation and execution risk.
Aggiornamento della narrazione • Apr 12

COL: Firm Margins And Leakage Improvements Are Expected To Support Fair Value

Analysts have raised their price target on Coles Group to A$23, a modest uplift that is supported by views that growth remains relatively healthy, margins are solid and recent progress on non food channel leakage is encouraging. Analyst Commentary Recent research around the A$23 price target highlights a mix of confidence in Coles Group’s current setup and caution around execution risks and competition.
Aggiornamento della narrazione • Mar 29

COL: Firm Margins And Lower Leakage Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have lifted their price target for Coles Group to A$23, reflecting updated views that relatively healthy growth, firm margins and progress in reducing non food channel leakage support a somewhat higher valuation multiple and a slightly lower discount rate in current models. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the A$23 price target as supported by relatively healthy growth, which they view as sufficient to underpin the revised valuation rather than stretching it.
Aggiornamento della narrazione • Mar 15

COL: Margin Strength And Non Food Leakage Progress Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group slightly, to about A$22.75 from A$22.85. This reflects updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, while citing relatively healthy growth, solid margins and progress in non food channel leakage as key drivers for their latest price targets.

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Apr 26

COL: Firm Margins And Leakage Controls Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have nudged their fair value estimate for Coles Group slightly higher from A$22.75 to A$22.94, citing healthy growth, solid margins and progress in limiting non food channel leakage as key factors supporting the higher price target. Analyst Commentary Recent research points to a slightly more constructive view on Coles Group, with bullish analysts highlighting resilient fundamentals while also flagging areas that still warrant caution for valuation and execution risk.
Aggiornamento della narrazione • Apr 12

COL: Firm Margins And Leakage Improvements Are Expected To Support Fair Value

Analysts have raised their price target on Coles Group to A$23, a modest uplift that is supported by views that growth remains relatively healthy, margins are solid and recent progress on non food channel leakage is encouraging. Analyst Commentary Recent research around the A$23 price target highlights a mix of confidence in Coles Group’s current setup and caution around execution risks and competition.
Aggiornamento della narrazione • Mar 29

COL: Firm Margins And Lower Leakage Are Expected To Sustain Fair Value

Analysts have lifted their price target for Coles Group to A$23, reflecting updated views that relatively healthy growth, firm margins and progress in reducing non food channel leakage support a somewhat higher valuation multiple and a slightly lower discount rate in current models. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the A$23 price target as supported by relatively healthy growth, which they view as sufficient to underpin the revised valuation rather than stretching it.
Aggiornamento della narrazione • Mar 15

COL: Margin Strength And Non Food Leakage Progress Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group slightly, to about A$22.75 from A$22.85. This reflects updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E, while citing relatively healthy growth, solid margins and progress in non food channel leakage as key drivers for their latest price targets.
Aggiornamento della narrazione • Mar 01

COL: Margin Strength And Reduced Channel Leakage Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Coles Group to A$22.85 from A$23.41. They link the change to a slightly higher discount rate, marginally softer revenue growth and profit margin assumptions, and only a small adjustment to future P/E expectations, even as recent research highlights relatively healthy growth, strong margins and progress in reducing non food channel leakage.
Nuova narrazione • Feb 26

A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation.

Coles Group (ASX: COL): A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation Coles is one of Australia’s dominant supermarket operators, generating most of its revenue from food and everyday essentials, a segment where demand remains relatively stable regardless of economic conditions. This makes the company a classic defensive business, supported by scale, a nationwide store network and strong private-label penetration.
Articolo di analisi • Jan 09

Investor Optimism Abounds Coles Group Limited (ASX:COL) But Growth Is Lacking

Coles Group Limited's ( ASX:COL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.1x might make it look like a sell right now...
Articolo di analisi • Dec 19

Returns On Capital At Coles Group (ASX:COL) Have Hit The Brakes

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? One common approach...
Articolo di analisi • Nov 30

Coles Group Limited's (ASX:COL) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

Key Insights The projected fair value for Coles Group is AU$34.47 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Coles...
Articolo di analisi • Oct 31

Does Coles Group (ASX:COL) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Sep 18

Coles Group Limited (ASX:COL) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

When close to half the companies in Australia have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 20x, you may consider...
Articolo di analisi • Aug 29

Coles Group (ASX:COL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.32

Coles Group Limited ( ASX:COL ) has announced that it will pay a dividend of A$0.32 per share on the 22nd of September...
Aggiornamento della narrazione • Aug 27

Digital Expansion And Cost Optimization Will Strengthen Future Operations

The upward revision in Coles Group’s fair value reflects improved consensus expectations for both revenue growth and net profit margin, resulting in the analyst price target rising from A$21.49 to A$23.32. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Coles Group The Consensus Analyst Price Target has risen from A$21.49 to A$23.32.
Articolo di analisi • Aug 24

A Look At The Fair Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Coles Group fair value estimate is AU$23.82 Current share...
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Nuova narrazione • Aug 12

Coles (ASX: COL): Safe, Steady, and Surprisingly Cheap

The supermarket chain Coles is the kind of “boring” business that may have been overlooked as an investment opportunity. Although it was divested from Wesfarmers in 2018, Coles’ heritage traces back t
Articolo di analisi • Aug 06

Coles Group (ASX:COL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

ASX:COL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Coles Group's Fair Values from the Community and select yours To find...
Articolo di analisi • Jul 02

These 4 Measures Indicate That Coles Group (ASX:COL) Is Using Debt Reasonably Well

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Articolo di analisi • Jun 02

Some Shareholders Feeling Restless Over Coles Group Limited's (ASX:COL) P/E Ratio

When close to half the companies in Australia have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may consider...
User avatar
Nuova narrazione • Feb 09

Future Supply Chain Efficiency Will Improve Due To ADCs And CFCs Investments

Investments in digital assets and initiatives in distribution centers are expected to enhance e-commerce and supply chain efficiency, boosting revenue and reducing costs.

Rendimenti per gli azionisti

COLAU Consumer RetailingAU Mercato
7D3.8%4.4%-0.4%
1Y-1.5%0.7%2.9%

Ritorno vs Industria: COL ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Consumer Retailing che ha registrato un rendimento 0.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 2.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement3.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market4.4%

Prezzo delle azioni stabile: COL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di COL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1914115,000Leah Weckertwww.colesgroup.com.au

Coles Group Limited opera come rivenditore al dettaglio in Australia. Opera attraverso i segmenti Supermercati e Liquori. L'azienda gestisce diversi supermercati, che offrono prodotti freschi, alimentari, merci generiche e liquori, e il sito coles.com.au, che offre una scelta di consegne a domicilio, compresi i servizi di consegna in giornata e di ritiro notturno, e di ritiro presso le postazioni click and collect.

Coles Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Coles Group con la sua capitalizzazione di mercato?
COL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$28.71b
Utili (TTM)AU$1.01b
Ricavi(TTM)AU$45.08b
28.3x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

COL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COL Conto economico (TTM)
RicaviAU$45.08b
Costo del fatturatoAU$32.91b
Profitto lordoAU$12.16b
Altre speseAU$11.15b
UtiliAU$1.01b

Ultimi utili riportati

Jan 04, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.76
Margine lordo26.98%
Margine di profitto netto2.25%
Rapporto debito/patrimonio netto62.3%

Come si è comportato COL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
96%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/01/04
Utili annuali2025/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coles Group Limited è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research