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GrainCorp Valutazione
GNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNC ( A$8.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$7.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.91b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 30.8x | ||
MTS Metcash | 15.3x | 7.9% | AU$3.9b |
EDV Endeavour Group | 19x | 4.1% | AU$9.8b |
SPP SPAR Group | 70.4x | 54.1% | R23.8b |
4162 Almunajem Foods | 18.6x | n/a | ر.س5.9b |
GNC GrainCorp | 19.3x | 9.4% | AU$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.3x |
Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$8.62 | AU$9.31 +8.0% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$9.04 | AU$9.31 +3.0% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$8.90 | AU$9.31 +4.6% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$8.32 | AU$9.10 +9.4% | 8.0% | AU$10.00 | AU$7.40 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$8.26 | AU$8.56 +3.6% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$8.24 | AU$8.56 +3.8% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$7.62 | AU$8.47 +11.1% | 11.3% | AU$9.65 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$8.01 | AU$8.55 +6.7% | 11.0% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$7.29 | AU$8.55 +17.3% | 11.1% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$7.49 | AU$8.56 +14.3% | 10.9% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$6.96 | AU$8.72 +25.3% | 13.3% | AU$10.13 | AU$6.72 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$7.06 | AU$8.80 +24.7% | 11.8% | AU$10.13 | AU$7.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$7.29 | AU$8.89 +22.0% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$8.06 | AU$8.89 +10.3% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | AU$9.04 | 9 |
Jul ’24 | AU$7.83 | AU$8.77 +12.1% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.90 | 9 |
Jun ’24 | AU$7.73 | AU$8.86 +14.6% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.32 | 9 |
May ’24 | AU$6.95 | AU$8.53 +22.8% | 15.2% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.26 | 8 |
Apr ’24 | AU$6.91 | AU$8.55 +23.7% | 14.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.24 | 9 |
Mar ’24 | AU$7.85 | AU$8.68 +10.5% | 13.6% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.62 | 10 |
Feb ’24 | AU$7.48 | AU$8.64 +15.4% | 13.9% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.01 | 10 |
Jan ’24 | AU$7.42 | AU$8.69 +17.1% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.29 | 11 |
Dec ’23 | AU$8.11 | AU$8.69 +7.2% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.49 | 11 |
Nov ’23 | AU$8.88 | AU$9.00 +1.3% | 11.7% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$6.96 | 11 |
Oct ’23 | AU$7.80 | AU$9.00 +15.3% | 11.7% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$7.06 | 11 |
Sep ’23 | AU$8.39 | AU$8.91 +6.2% | 11.8% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$7.29 | 11 |
Aug ’23 | AU$8.51 | AU$9.52 +11.8% | 13.1% | AU$11.10 | AU$6.50 | AU$8.06 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.