Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?

COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).

Qual è il COL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

COL ( A$18.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$20.46 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Coles Group (CHIA:COL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

COL Panoramica delle azioni

Coles Group Limited opera come rivenditore al dettaglio in Australia. Maggiori dettagli

COL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 11.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.62% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per COL dai nostri controlli di rischio.

Coles Group Limited Concorrenti

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.8b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$14.3b

Metro

TSX:MRU

CA$19.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Coles Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$18.15
Massimo di 52 settimane	AU$19.33
Minimo di 52 settimane	AU$15.06
Beta	0.25
1Variazione di 1 mese	1.45%
Variazione a 3 mesi	-1.73%
Variazione di 1 anno	19.02%
3Variazione a 3 anni	0.11%
Variazione a 5 anni	11.15%
Variazione dall'IPO	42.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	COL	AU Consumer Retailing	AU Mercato
7D	3.4%	2.4%	1.5%
1Y	19.0%	-3.9%	17.2%

Ritorno vs Industria: COL ha superato il Australian Consumer Retailing che ha restituito -3.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COL ha superato il mercato Australian che ha restituito 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: COL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di COL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited opera come rivenditore al dettaglio in Australia. Opera attraverso i segmenti Supermercati e Liquori. L'azienda gestisce diversi supermercati, che offrono prodotti freschi, alimentari, merci generiche e liquori, e il sito coles.com.au, che offre una scelta di consegne a domicilio, compresi i servizi di consegna in giornata e di ritiro notturno, e di ritiro presso le postazioni click and collect.

Coles Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Coles Group con la sua capitalizzazione di mercato?
COL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$24.26b
Guadagni(TTM)	AU$1.13b
Ricavi(TTM)	AU$43.68b

21.5x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

COL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$43.68b
Costo del fatturato	AU$32.30b
Profitto lordo	AU$11.39b
Altre spese	AU$10.26b
Guadagni	AU$1.13b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.84
Margine lordo	26.06%
Margine di profitto netto	2.58%
Rapporto debito/patrimonio netto	45.7%

Come si è comportato COL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

80%

Rapporto di remunerazione

COL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Coles Group Limited Concorrenti

ASX:EDV

AU$7.8b

ASX:MTS

AU$3.4b

NasdaqGS:SFM

US$14.3b

TSX:MRU

CA$19.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Recent updates

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.1% yield

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.79 (vs AU$0.75 in FY 2021)

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$17.26

Revenue misses expectations

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.75

Coles Group Limited Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently bought AU$92k worth of stock

Earnings released

New 90-day high - AU$18.20

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 18, 2020

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Coles Group Limited Riepilogo dei fondamenti

21.5x

0.6x

Guadagni e ricavi

Dividendi

3.7%

80%