MAAS Group Holdings Limited

CHIA:MGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

MAAS Group Holdings Valutazione

MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGH ( A$4.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGH?

Metrica chiave: Poiché MGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGH su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniAU$72.96m
Cap. di mercatoAU$1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
SSM Service Stream
30.2x15.6%AU$974.4m
JLG Johns Lyng Group
21.8x11.5%AU$1.0b
NWH NRW Holdings
17x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
22.4x9.1%AU$1.4b
MGH MAAS Group Holdings
23.3x20.3%AU$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGH 23.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.77
AU$5.57
+16.9%
5.5%AU$6.01AU$5.20n/a5
Dec ’25AU$4.92
AU$5.39
+9.6%
6.6%AU$6.01AU$5.00n/a5
Nov ’25AU$4.72
AU$5.26
+11.4%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.57
AU$5.03
+10.1%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.57
AU$4.75
+4.0%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.15
AU$4.52
+8.9%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.28
AU$4.51
+5.4%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.55
AU$4.31
-5.3%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.88
AU$3.95
+1.9%
12.2%AU$4.55AU$3.10AU$4.787
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10AU$4.927
Nov ’24AU$3.41
AU$3.62
+6.1%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.726
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.576
Aug ’24AU$2.81
AU$3.44
+22.5%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.576
Jul ’24AU$2.66
AU$3.60
+35.3%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.216
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.156
May ’24AU$3.11
AU$3.88
+24.9%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.286
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.54
AU$3.85
+51.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.556
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.69
AU$3.79
+40.8%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.886

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MAAS Group Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard AmlandCLSA
Michael PeetGoldman Sachs
John CampbellJefferies LLC