MAAS Group Holdings Limited

CHIA:MGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

MAAS Group Holdings Valutazione

MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGH ( A$4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGH?

Metrica chiave: Poiché MGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGH su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniAU$72.96m
Cap. di mercatoAU$1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SSM Service Stream
30.9x15.4%AU$1.0b
JLG Johns Lyng Group
24.5x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
17x11.0%AU$1.8b
SRG SRG Global
23.2x15.3%AU$800.2m
MGH MAAS Group Holdings
20.8x18.4%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGH 20.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.64
AU$5.32
+14.7%
4.6%AU$5.66AU$5.00n/a5
Nov ’25AU$4.72
AU$5.26
+11.4%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.57
AU$5.03
+10.1%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.57
AU$4.75
+4.0%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.15
AU$4.52
+8.9%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.28
AU$4.51
+5.4%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.55
AU$4.31
-5.3%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.88
AU$3.95
+1.9%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.41
AU$3.62
+6.1%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.726
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.576
Aug ’24AU$2.81
AU$3.44
+22.5%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.576
Jul ’24AU$2.66
AU$3.60
+35.3%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.216
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.156
May ’24AU$3.11
AU$3.88
+24.9%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.286
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.54
AU$3.85
+51.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.556
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.69
AU$3.79
+40.8%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.886
Dec ’23AU$2.52
AU$3.87
+53.4%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.28
AU$5.23
+129.7%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Emeco Holdings

AU$450.1m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.88

7D

8.6%

1Y

44.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.33

7D

3.1%

1Y

35.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.34

7D

5.9%

1Y

37.4%