Monadelphous Group Limited

ASX:MND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Monadelphous Group Valutazione

MND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MND ( A$13.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$51.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MND?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MND metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA10.9x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
NWH NRW Holdings
15.5x10.9%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
21.9x11.5%AU$1.0b
SXE Southern Cross Electrical Engineering
22.1x12.8%AU$479.2m
SSM Service Stream
28.8x14.8%AU$913.1m
MND Monadelphous Group
20.4x8.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.91
AU$14.05
+8.8%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30n/a11
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30n/a12
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80n/a11
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80n/a11
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Feb ’24AU$13.61
AU$13.46
-1.1%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.36
AU$13.44
+0.6%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.848
Dec ’23AU$13.60
AU$13.60
-0.02%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.097
Nov ’23AU$14.19
AU$12.84
-9.5%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.087
Oct ’23AU$13.06
AU$12.84
-1.7%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.137
Sep ’23AU$12.80
AU$12.51
-2.3%
8.9%AU$14.10AU$10.80AU$14.719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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