NRW Holdings Limited

ASX:NWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

NRW Holdings Valutazione

NWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWH ( A$3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NWH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA6.4x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
MND Monadelphous Group
21.2x11.0%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
33.6x18.2%AU$1.5b
VNT Ventia Services Group
19.9x8.0%AU$3.8b
MGH MAAS Group Holdings
18.3x20.7%AU$1.4b
NWH NRW Holdings
15.3x9.6%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.53
AU$3.78
+7.1%
7.5%AU$4.10AU$3.15n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.08
AU$3.27
+6.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.76
AU$3.23
+17.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.93
AU$3.23
+10.3%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.98
AU$3.04
+1.9%
6.3%AU$3.40AU$2.70n/a9
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70n/a10
Nov ’24AU$2.48
AU$3.11
+25.3%
7.0%AU$3.41AU$2.70n/a9
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70n/a9
Sep ’24AU$2.82
AU$3.10
+9.9%
7.4%AU$3.41AU$2.70n/a8
Aug ’24AU$2.69
AU$3.02
+12.1%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.53
AU$3.02
+19.2%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.088
May ’24AU$2.45
AU$2.94
+20.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.767
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.937
Mar ’24AU$2.56
AU$2.93
+14.3%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.988
Dec ’23AU$2.69
AU$2.83
+5.4%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.777
Nov ’23AU$2.61
AU$2.83
+8.6%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.487
Oct ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
10.5%AU$3.32AU$2.50AU$2.716
Sep ’23AU$2.40
AU$2.76
+14.9%
10.1%AU$3.32AU$2.50AU$2.826
Aug ’23AU$1.91
AU$2.36
+23.6%
17.0%AU$2.99AU$1.80AU$2.695

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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