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Johns Lyng Group Valutazione

JLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JLG ( A$5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JLG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.51b

JLG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.9x
MGH MAAS Group Holdings	20.2x	22.5%	AU$1.5b
NWH NRW Holdings	15.4x	9.6%	AU$1.6b
SSM Service Stream	27.8x	19.0%	AU$897.8m
MND Monadelphous Group	20.3x	8.6%	AU$1.3b
JLG Johns Lyng Group	33.5x	18.2%	AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.5x
Rapporto equo PE	24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$5.42	AU$7.07 +30.5%	12.1%	AU$8.75	AU$5.26	n/a	12
Aug ’25	AU$5.80	AU$7.06 +21.7%	11.8%	AU$8.65	AU$5.26	n/a	12
Jul ’25	AU$5.71	AU$7.02 +22.9%	11.7%	AU$8.65	AU$5.26	n/a	12
Jun ’25	AU$5.63	AU$7.02 +24.7%	11.7%	AU$8.65	AU$5.26	n/a	12
May ’25	AU$5.62	AU$7.02 +24.9%	11.7%	AU$8.65	AU$5.26	n/a	12
Apr ’25	AU$6.41	AU$7.03 +9.6%	11.6%	AU$8.65	AU$5.26	n/a	12
Mar ’25	AU$6.01	AU$7.19 +19.6%	8.9%	AU$8.65	AU$6.27	n/a	11
Feb ’25	AU$6.65	AU$7.35 +10.5%	10.6%	AU$9.00	AU$5.79	n/a	12
Jan ’25	AU$6.12	AU$7.22 +18.0%	14.5%	AU$9.00	AU$4.72	n/a	11
Dec ’24	AU$5.74	AU$7.07 +23.2%	15.8%	AU$9.00	AU$4.72	n/a	12
Nov ’24	AU$6.15	AU$7.07 +15.0%	15.8%	AU$9.00	AU$4.72	n/a	12
Oct ’24	AU$6.53	AU$7.15 +9.5%	16.5%	AU$9.00	AU$4.72	n/a	11
Sep ’24	AU$6.45	AU$7.10 +10.1%	16.8%	AU$9.00	AU$4.72	n/a	11
Aug ’24	AU$5.25	AU$7.17 +36.7%	17.1%	AU$9.45	AU$5.24	AU$5.80	11
Jul ’24	AU$5.32	AU$7.08 +33.1%	16.2%	AU$9.25	AU$5.34	AU$5.71	11
Jun ’24	AU$6.51	AU$8.11 +24.6%	14.8%	AU$9.65	AU$5.43	AU$5.63	12
May ’24	AU$6.71	AU$8.19 +22.1%	15.0%	AU$9.65	AU$5.43	AU$5.62	11
Apr ’24	AU$6.39	AU$8.46 +32.3%	10.9%	AU$9.65	AU$6.50	AU$6.41	10
Mar ’24	AU$6.19	AU$8.18 +32.1%	15.1%	AU$9.65	AU$5.43	AU$6.01	11
Feb ’24	AU$5.78	AU$8.01 +38.6%	16.9%	AU$10.20	AU$5.43	AU$6.65	10
Jan ’24	AU$6.19	AU$8.01 +29.5%	16.9%	AU$10.20	AU$5.43	AU$6.12	10
Dec ’23	AU$7.35	AU$8.01 +9.0%	16.9%	AU$10.20	AU$5.43	AU$5.74	10
Nov ’23	AU$6.68	AU$8.01 +20.0%	16.9%	AU$10.20	AU$5.43	AU$6.15	10
Oct ’23	AU$6.28	AU$8.04 +28.0%	18.0%	AU$10.20	AU$5.43	AU$6.53	9
Sep ’23	AU$6.79	AU$8.04 +18.4%	18.0%	AU$10.20	AU$5.43	AU$6.45	9
Aug ’23	AU$7.49	AU$7.89 +5.4%	23.8%	AU$11.35	AU$4.29	AU$5.25	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.