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Johns Lyng Group Valutazione
JLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JLG ( A$5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JLG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.51b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.9x | ||
MGH MAAS Group Holdings | 20.2x | 22.5% | AU$1.5b |
NWH NRW Holdings | 15.4x | 9.6% | AU$1.6b |
SSM Service Stream | 27.8x | 19.0% | AU$897.8m |
MND Monadelphous Group | 20.3x | 8.6% | AU$1.3b |
JLG Johns Lyng Group | 33.5x | 18.2% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.5x |
Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.42 | AU$7.07 +30.5% | 12.1% | AU$8.75 | AU$5.26 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$5.80 | AU$7.06 +21.7% | 11.8% | AU$8.65 | AU$5.26 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$5.71 | AU$7.02 +22.9% | 11.7% | AU$8.65 | AU$5.26 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$5.63 | AU$7.02 +24.7% | 11.7% | AU$8.65 | AU$5.26 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$5.62 | AU$7.02 +24.9% | 11.7% | AU$8.65 | AU$5.26 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$6.41 | AU$7.03 +9.6% | 11.6% | AU$8.65 | AU$5.26 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$6.01 | AU$7.19 +19.6% | 8.9% | AU$8.65 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$6.65 | AU$7.35 +10.5% | 10.6% | AU$9.00 | AU$5.79 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$6.12 | AU$7.22 +18.0% | 14.5% | AU$9.00 | AU$4.72 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$5.74 | AU$7.07 +23.2% | 15.8% | AU$9.00 | AU$4.72 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$6.15 | AU$7.07 +15.0% | 15.8% | AU$9.00 | AU$4.72 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$6.53 | AU$7.15 +9.5% | 16.5% | AU$9.00 | AU$4.72 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$6.45 | AU$7.10 +10.1% | 16.8% | AU$9.00 | AU$4.72 | n/a | 11 |
Aug ’24 | AU$5.25 | AU$7.17 +36.7% | 17.1% | AU$9.45 | AU$5.24 | AU$5.80 | 11 |
Jul ’24 | AU$5.32 | AU$7.08 +33.1% | 16.2% | AU$9.25 | AU$5.34 | AU$5.71 | 11 |
Jun ’24 | AU$6.51 | AU$8.11 +24.6% | 14.8% | AU$9.65 | AU$5.43 | AU$5.63 | 12 |
May ’24 | AU$6.71 | AU$8.19 +22.1% | 15.0% | AU$9.65 | AU$5.43 | AU$5.62 | 11 |
Apr ’24 | AU$6.39 | AU$8.46 +32.3% | 10.9% | AU$9.65 | AU$6.50 | AU$6.41 | 10 |
Mar ’24 | AU$6.19 | AU$8.18 +32.1% | 15.1% | AU$9.65 | AU$5.43 | AU$6.01 | 11 |
Feb ’24 | AU$5.78 | AU$8.01 +38.6% | 16.9% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$6.65 | 10 |
Jan ’24 | AU$6.19 | AU$8.01 +29.5% | 16.9% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$6.12 | 10 |
Dec ’23 | AU$7.35 | AU$8.01 +9.0% | 16.9% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$5.74 | 10 |
Nov ’23 | AU$6.68 | AU$8.01 +20.0% | 16.9% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$6.15 | 10 |
Oct ’23 | AU$6.28 | AU$8.04 +28.0% | 18.0% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$6.53 | 9 |
Sep ’23 | AU$6.79 | AU$8.04 +18.4% | 18.0% | AU$10.20 | AU$5.43 | AU$6.45 | 9 |
Aug ’23 | AU$7.49 | AU$7.89 +5.4% | 23.8% | AU$11.35 | AU$4.29 | AU$5.25 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.