Johns Lyng Group Limited

ASX:JLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$672.6m

Johns Lyng Group Valutazione

JLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.18
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JLG ( A$2.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLG?

Metrica chiave: Poiché JLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JLG su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniAU$39.12m
Cap. di mercatoAU$672.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
GNP GenusPlus Group
22.1x18.3%AU$527.9m
SRG SRG Global
18.5x16.5%AU$703.6m
TEA Tasmea
13.5x15.7%AU$570.3m
LYL Lycopodium
9xn/aAU$412.7m
JLG Johns Lyng Group
17.2x14.9%AU$672.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RDG Resource Development Group
1.7x-86.1%US$18.52m
BSA BSA
0.2x-5.6%US$2.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JLG 17.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.39
AU$3.29
+37.5%
17.9%AU$4.30AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$2.55
AU$3.22
+26.3%
18.8%AU$4.30AU$2.40n/a12
Feb ’26AU$3.73
AU$4.91
+31.6%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Jan ’26AU$3.74
AU$4.91
+31.2%
11.5%AU$6.10AU$4.10n/a12
Dec ’25AU$4.18
AU$4.98
+19.1%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.73
AU$4.98
+33.5%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.2%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.75
AU$5.44
+45.1%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.80
AU$7.06
+21.7%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.71
AU$7.02
+22.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.62
AU$7.02
+24.9%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.41
AU$7.03
+9.6%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.01
AU$7.19
+19.6%
8.9%AU$8.65AU$6.27AU$2.5511
Feb ’25AU$6.65
AU$7.35
+10.5%
10.6%AU$9.00AU$5.79AU$3.7312
Jan ’25AU$6.12
AU$7.22
+18.0%
14.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7411
Dec ’24AU$5.74
AU$7.07
+23.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$4.1812
Nov ’24AU$6.15
AU$7.07
+15.0%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7312
Oct ’24AU$6.53
AU$7.15
+9.5%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.45
AU$7.10
+10.1%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7511
Aug ’24AU$5.25
AU$7.17
+36.7%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8011
Jul ’24AU$5.32
AU$7.08
+33.1%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7111
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.71
AU$8.19
+22.1%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6211
Apr ’24AU$6.39
AU$8.46
+32.3%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4110
Mar ’24AU$6.19
AU$8.18
+32.1%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$3.29
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johns Lyng Group Limited è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc