Johns Lyng Group Limited

ASX:JLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$721.9m

Johns Lyng Group Valutazione

JLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.24
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JLG ( A$2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLG?

Metrica chiave: Poiché JLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JLG su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniAU$39.12m
Cap. di mercatoAU$721.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
GNP GenusPlus Group
25.4x21.63%AU$607.2m
TEA Tasmea
16.5x20.85%AU$699.8m
CVL Civmec
9.1x-1.41%AU$539.0m
SRG SRG Global
23.9x16.13%AU$909.0m
JLG Johns Lyng Group
18.5x14.89%AU$721.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RDG Resource Development Group
1.4xn/aUS$15.21m
BSA BSA
0.3x-5.56%US$3.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JLG 18.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.55
AU$3.23
+26.77%
17.53%AU$4.30AU$2.40n/a11
May ’26AU$2.32
AU$3.23
+39.34%
17.53%AU$4.30AU$2.40n/a11
Apr ’26AU$2.15
AU$3.29
+52.90%
17.93%AU$4.30AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$2.55
AU$3.22
+26.34%
18.77%AU$4.30AU$2.40n/a12
Feb ’26AU$3.73
AU$4.91
+31.59%
11.54%AU$6.10AU$4.10n/a12
Jan ’26AU$3.74
AU$4.91
+31.24%
11.54%AU$6.10AU$4.10n/a12
Dec ’25AU$4.18
AU$4.98
+19.12%
10.27%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.73
AU$4.98
+33.49%
10.27%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.17%
10.68%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.75
AU$5.44
+45.13%
17.26%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.80
AU$7.06
+21.68%
11.82%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.71
AU$7.02
+22.94%
11.68%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.69%
11.68%AU$8.65AU$5.26AU$2.5512
May ’25AU$5.62
AU$7.02
+24.91%
11.68%AU$8.65AU$5.26AU$2.3212
Apr ’25AU$6.41
AU$7.03
+9.65%
11.55%AU$8.65AU$5.26AU$2.1512
Mar ’25AU$6.01
AU$7.19
+19.62%
8.90%AU$8.65AU$6.27AU$2.5511
Feb ’25AU$6.65
AU$7.35
+10.54%
10.57%AU$9.00AU$5.79AU$3.7312
Jan ’25AU$6.12
AU$7.22
+18.00%
14.53%AU$9.00AU$4.72AU$3.7411
Dec ’24AU$5.74
AU$7.07
+23.21%
15.84%AU$9.00AU$4.72AU$4.1812
Nov ’24AU$6.15
AU$7.07
+15.00%
15.84%AU$9.00AU$4.72AU$3.7312
Oct ’24AU$6.53
AU$7.15
+9.45%
16.51%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.45
AU$7.10
+10.11%
16.82%AU$9.00AU$4.72AU$3.7511
Aug ’24AU$5.25
AU$7.17
+36.66%
17.12%AU$9.45AU$5.24AU$5.8011
Jul ’24AU$5.32
AU$7.08
+33.07%
16.22%AU$9.25AU$5.34AU$5.7111
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.59%
14.82%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$3.23
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johns Lyng Group Limited è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc