Tasmea Valutazione

TEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TEA ( A$2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEA?

Metrica chiave: Poiché TEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TEA su PE?
Rapporto PE	20.3x
Guadagni	AU$30.35m
Cap. di mercato	AU$585.71m

TEA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.8x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.9x
SRG SRG Global	23.1x	15.3%	AU$794.1m
LYL Lycopodium	7.8x	n/a	AU$393.3m
DUR Duratec	17.6x	14.5%	AU$378.1m
SSM Service Stream	31.1x	15.4%	AU$1.0b
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.3x
Rapporto equo PE	25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.80	AU$2.38 -15.2%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Nov ’25	AU$2.90	AU$2.38 -18.1%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Oct ’25	AU$2.11	AU$2.38 +12.6%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Sep ’25	AU$1.75	AU$2.38 +35.7%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	n/a	2
Aug ’25	AU$1.63	AU$2.13 +30.4%	1.2%	AU$2.15	AU$2.10	n/a	2
Jul ’25	AU$1.51	AU$2.10 +39.1%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2
Jun ’25	AU$1.48	AU$2.10 +42.4%	2.4%	AU$2.15	AU$2.05	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

1.1%

22.3%

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AU$1.29

-3.7%

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%