Tasmea Valutazione
TEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEA ( A$3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEA?
Metrica chiave: Poiché TEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | AU$30.35m |
| Cap. di mercato | AU$703.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
SRG SRG Global | 24.3x | 16.1% | AU$836.4m |
SSM Service Stream | 29.6x | 15.6% | AU$956.0m |
JLG Johns Lyng Group | 21.9x | 11.5% | AU$1.1b |
LYL Lycopodium | 7.7x | n/a | AU$388.2m |
TEA Tasmea | 23.2x | 22.7% | AU$703.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.10 | AU$3.05 -1.6% | 18.0% | AU$3.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$2.99 | AU$3.05 +2.0% | 18.0% | AU$3.60 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$2.90 | AU$2.38 -18.1% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$2.11 | AU$2.38 +12.6% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.75 | AU$2.38 +35.7% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.63 | AU$2.13 +30.4% | 1.2% | AU$2.15 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.51 | AU$2.10 +39.1% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.48 | AU$2.10 +42.4% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tasmea Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Mees | Morgans Financial Limited |
| Liam Schofield | Morgans Financial Limited |
| Schofield Liam | Morgans Financial Limited |