Duratec Valutazione
DUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUR ( A$1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUR?
Metrica chiave: Poiché DUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | AU$21.43m |
| Cap. di mercato | AU$378.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
LYL Lycopodium | 7.7x | n/a | AU$388.2m |
GNP GenusPlus Group | 24.2x | 17.7% | AU$465.6m |
CVL Civmec | 10.1x | 4.5% | AU$474.6m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 18.9x | 13.4% | AU$413.6m |
DUR Duratec | 17.6x | 14.4% | AU$378.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.50 | AU$1.70 +13.2% | 7.8% | AU$1.90 | AU$1.56 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | AU$1.52 | AU$1.70 +11.7% | 7.8% | AU$1.90 | AU$1.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$1.63 | AU$1.62 -0.8% | 10.7% | AU$1.90 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$1.37 | AU$1.52 +10.8% | 3.9% | AU$1.58 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$1.28 | AU$1.50 +17.8% | 3.1% | AU$1.56 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.46 +11.9% | 6.2% | AU$1.52 | AU$1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.28 | AU$1.43 +12.4% | 6.6% | AU$1.50 | AU$1.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Duratec Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcus Barnard | Bell Potter |
| Matthew Chen | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |
| Rushil Paiva | Ord Minnett Limited |