Duratec Valutazione
DUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUR ( A$1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
LYL Lycopodium | 8.2x | n/a | AU$414.3m |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
GNP GenusPlus Group | 22.6x | 18.9% | AU$447.9m |
CVL Civmec | 10.6x | 2.7% | AU$474.6m |
DUR Duratec | 18.2x | 13.6% | AU$399.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.55 | AU$1.62 +4.7% | 10.7% | AU$1.90 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$1.63 | AU$1.62 -0.8% | 10.7% | AU$1.90 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$1.37 | AU$1.52 +10.8% | 3.9% | AU$1.58 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$1.28 | AU$1.50 +17.8% | 3.1% | AU$1.56 | AU$1.43 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.46 +11.9% | 6.2% | AU$1.52 | AU$1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.28 | AU$1.43 +12.4% | 6.6% | AU$1.50 | AU$1.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.