Southern Cross Electrical Engineering Valutazione
SXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXE ( A$1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXE?
Metrica chiave: Poiché SXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | AU$21.92m |
| Cap. di mercato | AU$426.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
CVL Civmec | 10.3x | 2.7% | AU$474.6m |
GNP GenusPlus Group | 23.6x | 18.9% | AU$455.0m |
LYL Lycopodium | 7.8x | n/a | AU$394.8m |
DUR Duratec | 17.9x | 14.4% | AU$384.4m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 19.5x | 12.8% | AU$426.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.62 | AU$2.15 +33.1% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.62 | AU$2.15 +32.7% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.83 | AU$2.15 +17.8% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.88 | AU$2.15 +14.4% | 3.3% | AU$2.25 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.78 | AU$2.01 +13.1% | 3.3% | AU$2.10 | AU$1.94 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.69 | AU$1.87 +10.7% | 3.7% | AU$1.94 | AU$1.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Emeco Holdings
AU$426.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.83
7D
12.2%
1Y
46.9%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
1.6%
1Y
33.7%
Fletcher Building
NZ$3.5b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.91
7D
2.5%
1Y
-29.7%