GenusPlus Group Valutazione

GNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNP ( A$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNP?

Metrica chiave: Poiché GNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNP su PE?
Rapporto PE	24.5x
Guadagni	AU$19.26m
Cap. di mercato	AU$470.97m

GNP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.6x
CVL Civmec	10x	2.7%	AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	20.2x	12.8%	AU$442.7m
LYL Lycopodium	7.7x	n/a	AU$390.5m
TEA Tasmea	20.3x	21.8%	AU$585.7m
GNP GenusPlus Group	24.5x	18.9%	AU$471.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
RDG Resource Development Group	2.4x	-74.5%	US$26.85m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.5x
Rapporto equo PE	21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.65	AU$2.89 +9.1%	3.8%	AU$3.00	AU$2.78	n/a	2
Nov ’25	AU$2.35	AU$2.89 +23.0%	3.8%	AU$3.00	AU$2.78	n/a	2
Oct ’25	AU$2.49	AU$2.74 +10.0%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Sep ’25	AU$2.34	AU$2.74 +17.1%	1.5%	AU$2.78	AU$2.70	n/a	2
Aug ’25	AU$2.27	AU$2.29 +0.7%	5.0%	AU$2.40	AU$2.17	n/a	2
Jul ’25	AU$2.03	AU$2.19 +7.6%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Jun ’25	AU$1.90	AU$2.19 +15.0%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
May ’25	AU$1.81	AU$2.19 +20.7%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Apr ’25	AU$1.69	AU$1.63 -3.6%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Mar ’25	AU$1.42	AU$1.63 +15.2%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Feb ’25	AU$1.34	AU$1.53 +14.6%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2
Jan ’25	AU$1.40	AU$1.53 +9.3%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

-1.9%

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

1.1%

-32.9%