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GenusPlus Group Valutazione
GNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNP ( A$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$417.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SRG SRG Global | 17.8x | 16.2% | AU$451.0m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 24.1x | 22.3% | AU$481.7m |
LYL Lycopodium | 9.8x | n/a | AU$557.2m |
TEA Tasmea | 18x | 27.2% | AU$347.6m |
GNP GenusPlus Group | 25.6x | 27.9% | AU$417.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.32 | AU$2.29 -1.5% | 5.0% | AU$2.40 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.27 | AU$2.29 +0.7% | 5.0% | AU$2.40 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.03 | AU$2.19 +7.6% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.90 | AU$2.19 +15.0% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.81 | AU$2.19 +20.7% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.69 | AU$1.63 -3.6% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.42 | AU$1.63 +15.2% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.34 | AU$1.53 +14.6% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.40 | AU$1.53 +9.3% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.