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SHAPE Australia Valutazione
SHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHA ( A$2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$215.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
DUR Duratec | 13.5x | 12.0% | AU$322.9m |
TEA Tasmea | 18.9x | 27.2% | AU$347.6m |
DRA DRA Global | 5.7x | n/a | AU$112.0m |
GNP GenusPlus Group | 25.3x | 27.9% | AU$407.0m |
SHA SHAPE Australia | 16.8x | 9.0% | AU$215.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.