SHAPE Australia (SHA) Panoramica del titolo
SHAPE Australia Corporation Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della costruzione, dell'allestimento e della ristrutturazione di immobili commerciali in Australia. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 6/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
Analisi del rischio
SHA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Top Community Narratives
SHAPE Australia
2.5% sottovalutato sconto intrinseco
50% ROE in a Burning Building
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Published 8 Apr
Concorrenti di SHAPE Australia Corporation Limited
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | AU$6.97 |
| Massimo di 52 settimane | AU$7.96 |
| Minimo di 52 settimane | AU$4.51 |
| Beta | 0.31 |
| Variazione di 1 mese | 5.77% |
| Variazione a 3 mesi | 7.73% |
| Variazione di 1 anno | 43.42% |
| Variazione a 3 anni | 343.95% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | 246.77% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Aggiornamento narrativa • Jun 13
SHA: Lower Discount Rate And Higher Future P/E Will Support Returns
Analysts have modestly lifted their price target for SHAPE Australia to A$8.61 from A$8.52, reflecting updated assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. What's in the News No recent news stories for SHAPE Australia were identified in the provided sources.Aggiornamento narrativa • May 29
SHA: Higher Forward Multiple And Dividend Will Support Strong Future Returns
Analysts have modestly lifted their price target for SHAPE Australia to A$8.52 from A$8.25, citing updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value has been adjusted from A$8.25 to A$8.52, indicating a small upward revision in the assessed worth of SHAPE Australia shares.Aggiornamento narrativa • Apr 28
SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Returns
Analysts have kept their A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, citing only minor adjustments to inputs such as discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially alter their valuation view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025, providing investors with clarity on the upcoming income payment schedule (Key Developments).Aggiornamento narrativa • Apr 12
SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Attractive Future Earnings Multiple
Analysts have kept the A$8.25 price target for SHAPE Australia unchanged, pointing to only marginal tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially alter their overall view. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).
Nuova narrativa • Apr 08
50% ROE in a Burning Building
Nearly 5,000 Australian construction firms went insolvent last year. Naturally, my stock screener spat out a construction company generating a 50% return on equity.Aggiornamento narrativa • Mar 28
SHA: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Higher Future Earnings Multiple
Analysts have adjusted their price target for SHAPE Australia to A$8.25 from A$7.97, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that feed into a slightly higher fair value estimate and discount rate. What's in the News Announced a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).Aggiornamento narrativa • Mar 12
SHA: Fully Franked Dividend Will Support Fair Value And Earnings Multiple
Analysts have trimmed their price target on SHAPE Australia to A$7.97. This reflects a slightly lower discount rate and marginally adjusted long term assumptions for revenue growth, profit margins and forward P/E multiples.Aggiornamento narrativa • Feb 25
SHA: Fully Franked Dividend Will Support Fair Value And Future P/E
Analysts have lifted their price target for SHAPE Australia to A$7.97 from A$7.15, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E as key drivers of the change. What's in the News SHAPE Australia Corporation Limited declared a fully franked ordinary dividend of A$0.14 per share for the six months ended December 31, 2025 (Key Developments).Aggiornamento narrativa • Feb 11
SHA: Stable Assumptions And Slightly Higher Future P/E Will Support Fair Value
Analysts have fine tuned their valuation work on SHAPE Australia, keeping fair value steady at A$7.15 while modestly updating assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. This has resulted in a slightly revised price target range for you to consider.Aggiornamento narrativa • Jan 26
SHA: Stable Assumptions And Slightly Higher Future P/E Will Support Fair Value
Narrative Update The analyst price target for SHAPE Australia has been reaffirmed at A$7.15 per share, with analysts pointing to small adjustments in the discount rate and future P/E assumptions as the key drivers behind the refreshed view. Valuation Changes Fair Value: Model fair value per share remains effectively unchanged at A$7.15, aligning with the reaffirmed analyst price target.Aggiornamento narrativa • Jan 11
SHA: Steady Assumptions Suggest Future Earnings Multiple Will Sustain Fair Value
Analysts have maintained their price target for SHAPE Australia at A$7.15. This reflects only marginal adjustments to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and assumed future P/E, which they view as broadly offsetting each other in the current valuation work.Aggiornamento narrativa • Dec 17
SHA: Future Earnings Multiple Will Support Stronger Earnings Performance This Year
Analysts have slightly reduced their price target for SHAPE Australia to approximately A$7.15 from A$7.17, reflecting modestly softer assumptions for long term revenue growth and profit margins, partially offset by a marginally higher future earnings multiple. Valuation Changes The fair value estimate has edged down slightly from A$7.17 to approximately A$7.15 per share.Aggiornamento narrativa • Dec 03
SHA: Rising Margins Will Support Stronger Earnings Performance This Year
Analysts have nudged their price target for SHAPE Australia higher, from A$6.95 to A$7.17, citing slightly stronger expected revenue growth, modestly improved profit margins, and a still-supportive but marginally lower future PE multiple. Valuation Changes Fair Value Estimate has risen slightly from A$6.95 to A$7.17, reflecting modestly higher expectations for the business.Aggiornamento narrativa • Nov 19
SHA: Revenue Growth Will Drive Profit Margin Improvement This Year
Analysts have raised their price target for SHAPE Australia from $5.62 to $6.95. This change is attributed to improved revenue growth expectations, along with slight increases in forecasted profit margins and the discount rate.Aggiornamento narrativa • Nov 03
SHA: Future Mergers And Higher Margins Will Support Balanced Outlook
Analysts have increased their price target for SHAPE Australia from $5.27 to $5.62. They cite higher projected revenue growth and improved profit margins as key drivers behind the upward revision.Aggiornamento narrativa • Oct 20
Urban Densification And Green Building Will Drive Modular Success
Analysts have marginally revised their price target for SHAPE Australia, maintaining it at $5.27. Slight adjustments to discount rate metrics suggest stable prospects for the company.Articolo di analisi • Aug 22
Analysts Have Made A Financial Statement On SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Full-Year Report
The full-year results for SHAPE Australia Corporation Limited ( ASX:SHA ) were released last week, making it a good...Articolo di analisi • Jun 23
SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Shares Climb 29% But Its Business Is Yet to Catch Up
Despite an already strong run, SHAPE Australia Corporation Limited ( ASX:SHA ) shares have been powering on, with a...Articolo di analisi • Apr 16
SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 14.5x might make it look like a...Articolo di analisi • Feb 21
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) dividend will be increasing from last year's payment of the same...
Nuova narrativa • Feb 21
Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities
Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets.Articolo di analisi • Aug 28
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
SHAPE Australia Corporation Limited's ( ASX:SHA ) dividend will be increasing from last year's payment of the same...Rendimenti per gli azionisti
| SHA | AU Construction | AU Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -8.3% | -0.1% | -2.9% |
| 1Y | 43.4% | 22.8% | -2.7% |
Ritorno vs Industria: SHA ha superato il Australian Construction che ha restituito 22.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: SHA ha superato il mercato Australian che ha restituito -2.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| SHA volatility | |
|---|---|
| SHA Average Weekly Movement | 4.5% |
| Construction Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 9.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.9% |
Prezzo delle azioni stabile: SHA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SHA è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1989 | 890 | PME Marix-Evans | shape.com.au |
SHAPE Australia Corporation Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore della costruzione, dell’allestimento e della ristrutturazione di immobili commerciali in Australia. L’azienda offre inoltre servizi di nuova costruzione, risanamento di facciate, edilizia modulare, progettazione e realizzazione, assistenza post-vendita e manutenzione degli impianti. Opera nei settori degli uffici commerciali, dell’ospitalità, della sanità, dell’istruzione, alberghiero, governativo, della difesa, dei trasporti, dell’assistenza agli anziani, del commercio al dettaglio, delle comunità, minerario, agricolo, dell’intrattenimento e delle attività ricreative.
SHAPE Australia Corporation Limited Riepilogo dei fondamenti
| SHA statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | AU$600.22m |
| Utili (TTM) | AU$31.74m |
| Ricavi(TTM) | AU$1.24b |
18.5x
Rapporto P/E0.5x
Rapporto P/SSHA è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| SHA Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | AU$1.24b |
| Costo del fatturato | AU$1.11b |
| Profitto lordo | AU$128.61m |
| Altre spese | AU$96.88m |
| Utili | AU$31.74m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.38 |
| Margine lordo | 10.37% |
| Margine di profitto netto | 2.56% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 32.3% |
Come si è comportato SHA nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
5.2%
Rendimento attuale del dividendo84%
Rapporto di remunerazioneSHA paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SHA| SHAPE Australia date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Aug 28 2026 |
| Data di pagamento dei dividendi | Sep 14 2026 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 18 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 1 day |
SHA paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di SHAAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/09/14 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/09/14 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2026/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SHAPE Australia Corporation Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Chen | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |
| Declan Carroll | Morgans Financial Limited |
| Paul Kaner | Ord Minnett Limited |