LYL Panoramica delle azioni

Lycopodium Limited fornisce servizi di ingegneria e di realizzazione di progetti nei settori delle risorse, delle infrastrutture ferroviarie e dei processi industriali in Australia. Maggiori dettagli

LYL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.8 x) è inferiore al mercato Australian ( 19.8 x)

Gli utili sono cresciuti del 33.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 7.62% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Lycopodium Limited Concorrenti

Duratec

ASX:DUR

AU$380.6m

GenusPlus Group

ASX:GNP

AU$444.3m

Southern Cross Electrical Engineering

ASX:SXE

AU$401.7m

Civmec

ASX:CVL

AU$474.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Lycopodium
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$10.11
Massimo di 52 settimane	AU$14.30
Minimo di 52 settimane	AU$9.89
Beta	0.46
Variazione di 1 mese	0.40%
Variazione a 3 mesi	-14.47%
Variazione di 1 anno	-12.99%
Variazione a 3 anni	101.39%
Variazione a 5 anni	93.31%
Variazione dall'IPO	665.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their Lycopodium Limited (ASX:LYL) Forecasts

Nov 24

Lycopodium (ASX:LYL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.15

Sep 10

Lycopodium's (ASX:LYL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 27

A Look At The Intrinsic Value Of Lycopodium Limited (ASX:LYL)

Jun 07

Should You Buy Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend?

Mar 25

Here’s What’s Happening With Returns At Lycopodium (ASX:LYL)

Mar 10

Is Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 22

What Is The Ownership Structure Like For Lycopodium Limited (ASX:LYL)?

Feb 09

What Did Lycopodium's (ASX:LYL) CEO Take Home Last Year?

Jan 13

Did You Participate In Any Of Lycopodium's (ASX:LYL) Incredible 401% Return?

Dec 31

Three Things You Should Check Before Buying Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend

Dec 13

What Do The Returns At Lycopodium (ASX:LYL) Mean Going Forward?

Nov 30

Will Weakness in Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?

Nov 17

Is Lycopodium Limited's(ASX:LYL) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Jul 27

Rendimenti per gli azionisti

	LYL	AU Construction	AU Mercato
7D	1.5%	0.03%	-2.7%
1Y	-13.0%	-2.8%	6.5%

Ritorno vs Industria: LYL ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Construction che ha registrato un rendimento -2.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LYL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LYL's price volatile compared to industry and market?
LYL volatility
LYL Average Weekly Movement	3.6%
Construction Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: LYL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di LYL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	1,300	Pietro De Leo	www.lycopodium.com

Lycopodium Limited fornisce servizi di ingegneria e di realizzazione di progetti nei settori delle risorse, delle infrastrutture ferroviarie e dei processi industriali in Australia. Opera attraverso quattro segmenti: Risorse, Processi industriali, Infrastrutture ferroviarie e Altri. L'azienda offre servizi di ingegneria e servizi correlati, tra cui impianti e attrezzature di processo, opere edilizie civili, sistemi di controllo, servizi e infrastrutture per l'industria mineraria; e servizi di ingegneria e servizi correlati per impianti manifatturieri e di energia rinnovabile.

Lycopodium Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lycopodium con la sua capitalizzazione di mercato?
LYL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$394.82m
Guadagni(TTM)	AU$50.71m
Ricavi(TTM)	AU$344.55m

7.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

LYL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LYL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$344.55m
Costo del fatturato	AU$258.03m
Profitto lordo	AU$86.52m
Altre spese	AU$35.80m
Guadagni	AU$50.71m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.30
Margine lordo	25.11%
Margine di profitto netto	14.72%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato LYL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.6%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/21 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lycopodium Limited è coperta da 5 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Steven Anastasiou	Bell Potter
David Evans	BofA Global Research
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited

LYL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Lycopodium Limited Concorrenti

ASX:DUR

AU$380.6m

ASX:GNP

AU$444.3m

ASX:SXE

AU$401.7m

ASX:CVL

AU$474.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Board Member recently sold AU$179k worth of stock

Lycopodium Limited (ASX:LYL) entered into a Heads of Agreement to acquire 60% stake in Saxum Ingenieria S.a.

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$98k worth of stock

Lycopodium Limited Approves A Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 October 2024

Recent updates

Board Member recently sold AU$179k worth of stock

Lycopodium Limited (ASX:LYL) entered into a Heads of Agreement to acquire 60% stake in Saxum Ingenieria S.a.

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$98k worth of stock

Lycopodium Limited Approves A Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 October 2024

Final dividend of AU$0.40 announced

Investors Aren't Entirely Convinced By Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Earnings

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.28 (vs AU$1.18 in FY 2023)

Now 28% undervalued

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Now 25% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Executive Director exercised options and sold AU$253k worth of stock

Executive Director recently sold AU$17m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.37 per share

Now 20% undervalued

MD & Executive Director recently sold AU$643k worth of stock

Lycopodium (ASX:LYL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.37

First half dividend of AU$0.37 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.75 (vs AU$0.50 in 1H 2023)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Executive Director recently sold AU$162k worth of stock

We Discuss Why The CEO Of Lycopodium Limited (ASX:LYL) Is Due For A Pay Rise

Upcoming dividend of AU$0.45 per share at 8.9% yield

Lycopodium's (ASX:LYL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Lycopodium Limited Announces Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 6 October 2023

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.18 (vs AU$0.68 in FY 2022)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently sold AU$1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 9.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.50 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Executive Director recently sold AU$329k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.36 in FY 2021)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Oct 11, 2022

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Lycopodium Limited Appoints Louise Bower as Non-Executive Director

Lycopodium Limited Announces the Resignation of Robert Osmetti as Director

Now 21% undervalued after recent price drop

Non-Executive Director recently sold AU$450k worth of stock

Lycopodium Limited Updates Earnings Guidance for the Year Ending 30 June, 2022

Less than half of directors are independent

Lycopodium Limited Announces Resignation of Lawrence (Laurie) Marshall as Director

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.18 per share

Now 22% undervalued

Lycopodium (ASX:LYL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.18

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lycopodium Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 7, 2022

Lycopodium Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their Lycopodium Limited (ASX:LYL) Forecasts

Investor sentiment improved over the past week