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Service Stream Valutazione
SSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSM ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SSM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$833.26m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.7x | ||
LYL Lycopodium | 9.8x | n/a | AU$557.2m |
MGH MAAS Group Holdings | 18x | 20.7% | AU$1.4b |
JLG Johns Lyng Group | 33.5x | 18.2% | AU$1.5b |
DUR Duratec | 13.7x | 12.0% | AU$326.6m |
SSM Service Stream | 36.4x | 24.8% | AU$833.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.4x |
Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.39 | AU$1.42 +2.4% | 5.9% | AU$1.55 | AU$1.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.40 | AU$1.37 -1.5% | 8.8% | AU$1.55 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.30 +4.7% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$1.26 | AU$1.26 +0.6% | 7.6% | AU$1.45 | AU$1.20 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$1.25 | AU$1.26 +1.0% | 7.6% | AU$1.45 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.26 +1.0% | 7.6% | AU$1.45 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$1.16 | AU$1.26 +9.3% | 7.6% | AU$1.45 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.91 | AU$1.10 +21.5% | 12.4% | AU$1.35 | AU$0.91 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$0.94 | AU$1.10 +17.0% | 12.4% | AU$1.35 | AU$0.91 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$0.90 | AU$1.09 +21.4% | 12.8% | AU$1.35 | AU$0.91 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$0.87 | AU$1.09 +25.3% | 13.8% | AU$1.35 | AU$0.91 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.93 | AU$1.07 +15.5% | 16.7% | AU$1.35 | AU$0.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$0.91 | AU$1.04 +14.9% | 17.3% | AU$1.35 | AU$0.80 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$0.90 | AU$0.96 +7.6% | 17.4% | AU$1.24 | AU$0.69 | AU$1.40 | 6 |
Jul ’24 | AU$0.81 | AU$0.90 +11.3% | 18.7% | AU$1.24 | AU$0.69 | AU$1.25 | 6 |
Jun ’24 | AU$0.63 | AU$0.89 +41.3% | 17.5% | AU$1.20 | AU$0.69 | AU$1.26 | 6 |
May ’24 | AU$0.68 | AU$0.89 +30.9% | 17.5% | AU$1.20 | AU$0.69 | AU$1.25 | 6 |
Apr ’24 | AU$0.65 | AU$0.89 +37.5% | 18.0% | AU$1.20 | AU$0.67 | AU$1.25 | 6 |
Mar ’24 | AU$0.71 | AU$0.89 +24.9% | 18.0% | AU$1.20 | AU$0.67 | AU$1.16 | 6 |
Feb ’24 | AU$0.62 | AU$0.90 +45.5% | 21.0% | AU$1.14 | AU$0.66 | AU$0.91 | 5 |
Jan ’24 | AU$0.69 | AU$0.91 +33.4% | 20.6% | AU$1.14 | AU$0.66 | AU$0.94 | 5 |
Dec ’23 | AU$0.69 | AU$0.95 +38.3% | 15.4% | AU$1.14 | AU$0.75 | AU$0.90 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.01 +33.1% | 11.7% | AU$1.14 | AU$0.86 | AU$0.87 | 4 |
Oct ’23 | AU$0.68 | AU$1.01 +47.8% | 11.7% | AU$1.14 | AU$0.86 | AU$0.93 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.72 | AU$1.01 +38.6% | 11.7% | AU$1.14 | AU$0.86 | AU$0.91 | 4 |
Aug ’23 | AU$1.03 | AU$1.16 +13.4% | 10.3% | AU$1.30 | AU$1.00 | AU$0.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.