Service Stream Limited

ASX:SSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$833.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Service Stream Valutazione

SSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSM ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SSM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA12.4x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
LYL Lycopodium
9.8xn/aAU$557.2m
MGH MAAS Group Holdings
18x20.7%AU$1.4b
JLG Johns Lyng Group
33.5x18.2%AU$1.5b
DUR Duratec
13.7x12.0%AU$326.6m
SSM Service Stream
36.4x24.8%AU$833.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.39
AU$1.42
+2.4%
5.9%AU$1.55AU$1.30n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.26
AU$1.26
+0.6%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+21.5%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.90
AU$1.09
+21.4%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91n/a5
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80n/a5
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80n/a6
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.266
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.65
AU$0.89
+37.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.256
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.9%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.69
AU$0.91
+33.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.69
AU$0.95
+38.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.905
Nov ’23AU$0.76
AU$1.01
+33.1%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874
Oct ’23AU$0.68
AU$1.01
+47.8%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.934
Sep ’23AU$0.72
AU$1.01
+38.6%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.914
Aug ’23AU$1.03
AU$1.16
+13.4%
10.3%AU$1.30AU$1.00AU$0.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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