MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MAAS Group Holdings Valutazione

MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGH ( A$4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MGH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.3x
Valore d'impresa/EBITDA13x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SSM Service Stream
28.8x14.8%AU$913.1m
NWH NRW Holdings
15.5x10.9%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
21.5x11.5%AU$1.0b
MND Monadelphous Group
20.4x8.1%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.78
AU$5.05
+5.6%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Sep ’25AU$4.58
AU$5.05
+10.3%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10n/a6
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10n/a6
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385
Oct ’23AU$3.16
AU$5.51
+74.2%
6.7%AU$5.90AU$4.81AU$3.325
Sep ’23AU$3.79
AU$5.68
+49.9%
2.2%AU$5.90AU$5.60AU$3.274

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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