MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

MAAS Group Holdings Valutazione

MGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGH ( A$4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGH?

Metrica chiave: Poiché MGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGH su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniAU$72.96m
Cap. di mercatoAU$1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SSM Service Stream
29.6x15.6%AU$956.0m
JLG Johns Lyng Group
21.4x11.5%AU$1.0b
NWH NRW Holdings
16.6x11.0%AU$1.7b
MND Monadelphous Group
21.1x8.2%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
21.1x20.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGH 21.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.66
AU$5.57
+19.6%
5.5%AU$6.01AU$5.20n/a5
Dec ’25AU$4.95
AU$5.39
+8.9%
6.6%AU$6.01AU$5.00n/a5
Nov ’25AU$4.70
AU$5.26
+11.9%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.58
AU$5.03
+9.9%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10AU$4.957
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.706
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MAAS Group Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard AmlandCLSA
Michael PeetGoldman Sachs
John CampbellJefferies LLC