SGH Limited

ASX:SGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$19.8b

SGH Valutazione

SGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.94
Fair Value
18.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGH ( A$48.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$40.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGH?

Metrica chiave: Poiché SGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGH su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniAU$794.10m
Cap. di mercatoAU$19.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
REH Reece
27.4x10.4%AU$10.3b
RDX Redox
15.9x11.5%AU$1.4b
EHL Emeco Holdings
6.6x7.4%AU$442.5m
IPG IPD Group
14.9x11.2%AU$390.9m
SGH SGH
25x11.4%AU$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGH 25.0xMedia del settore 14.3xNo. of Companies93PE01224364860+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$48.70
AU$52.80
+8.4%
14.9%AU$61.00AU$37.00n/a10
Mar ’26AU$51.62
AU$52.80
+2.3%
14.9%AU$61.00AU$37.00n/a10
Feb ’26AU$48.04
AU$45.14
-6.0%
12.0%AU$52.00AU$35.50n/a10
Jan ’26AU$46.11
AU$44.23
-4.1%
10.8%AU$50.90AU$35.50n/a10
Dec ’25AU$49.51
AU$44.13
-10.9%
11.2%AU$50.90AU$34.50n/a10
Nov ’25AU$41.45
AU$43.82
+5.7%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.74
AU$42.97
-1.8%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.08
AU$41.61
+1.3%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50AU$51.628
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50AU$48.0410
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50AU$46.1110
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91AU$49.5111
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4511
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.7411
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.0810
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$52.80
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SGH Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited