Reece Limited

ASX:REH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.3b

Reece Valutazione

REH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REH ( A$23.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$18.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REH?

Metrica chiave: Poiché REH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REH su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniAU$419.17m
Cap. di mercatoAU$15.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SGH SGH
40.5x17.3%AU$18.8b
RDX Redox
22.6x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$468.1m
IPG IPD Group
17.6x13.1%AU$394.0m
REH Reece
36.6x8.7%AU$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REH 36.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies83PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.74
AU$21.39
-9.9%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.74
AU$21.39
-16.9%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.68
AU$21.39
-5.7%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.11
AU$21.67
-22.9%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$28.00
AU$20.25
-27.7%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.90
AU$20.41
-18.0%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.96
AU$20.06
-22.7%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.11
AU$20.09
-25.9%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.10
AU$20.09
-28.5%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.30
AU$20.09
-26.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.09
AU$15.32
-30.7%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.39
AU$15.01
-33.0%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.36
AU$15.05
-22.3%
14.2%AU$20.80AU$12.00AU$25.7411
Nov ’24AU$17.52
AU$15.12
-13.7%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6811
Oct ’24AU$18.63
AU$15.08
-19.1%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1110
Sep ’24AU$20.26
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$28.0010
Jul ’24AU$18.57
AU$14.48
-22.0%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.909
Jun ’24AU$18.20
AU$14.48
-20.4%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.969
May ’24AU$18.46
AU$14.48
-21.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.119
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.107
Mar ’24AU$16.31
AU$13.99
-14.3%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.307
Feb ’24AU$16.22
AU$14.39
-11.3%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.097
Jan ’24AU$14.15
AU$14.83
+4.8%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.397
Dec ’23AU$15.85
AU$14.83
-6.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.367

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reece Limited è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited