La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Redox Valutazione
RDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDX ( A$3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$419.2m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
ACF Acrow | 11.9x | 12.1% | AU$301.4m |
REH Reece | 40.5x | 8.9% | AU$17.0b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.01 | AU$3.24 +7.6% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$3.26 | AU$3.30 +1.1% | 4.7% | AU$3.45 | AU$3.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$3.08 | AU$3.15 +2.3% | 9.5% | AU$3.45 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.09 | AU$2.88 -7.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.14 | AU$2.88 -8.4% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.50 | AU$2.88 +15.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.35 | AU$2.85 +21.3% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.34 | AU$2.85 +21.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.32 | AU$2.85 +22.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.22 | AU$2.85 +28.4% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.62 | AU$2.85 +8.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.