Redox Limited

ASX:RDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.3b

Redox Valutazione

RDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.64
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RDX ( A$4.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDX?

Metrica chiave: Poiché RDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RDX su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniAU$90.24m
Cap. di mercatoAU$2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
EHL Emeco Holdings
9.1x11.2%AU$483.5m
REH Reece
35.8x8.2%AU$15.1b
ACF Acrow
13.9x12.5%AU$351.5m
IPG IPD Group
20.4x13.1%AU$429.3m
RDX Redox
25.1x11.1%AU$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RDX 25.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies84PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.31
AU$4.08
-5.5%
15.6%AU$4.80AU$3.15n/a4
Jan ’26AU$4.56
AU$3.83
-15.9%
14.4%AU$4.50AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$4.01
AU$3.50
-12.7%
10.0%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.70
AU$3.47
-6.4%
11.1%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-3.0%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.96
AU$3.24
+9.5%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.26
AU$3.30
+1.1%
4.7%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.08
AU$3.15
+2.3%
9.5%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.09
AU$2.88
-7.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.14
AU$2.88
-8.4%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.2%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Mar ’25AU$2.50
AU$2.88
+15.0%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.0%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$4.252
Jan ’25AU$2.35
AU$2.85
+21.3%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$4.562
Dec ’24AU$2.34
AU$2.85
+21.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$4.012
Nov ’24AU$2.32
AU$2.85
+22.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.702
Oct ’24AU$2.22
AU$2.85
+28.4%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24AU$2.62
AU$2.85
+8.8%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$2.962
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.08
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redox Limited è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chenny WangMorgan Stanley
Esther HollowayMorningstar Inc.
Rushil PaivaOrd Minnett Limited