Acrow Limited

ASX:ACF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$332.3m

Acrow Valutazione

ACF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACF ( A$1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACF?

Metrica chiave: Poiché ACF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACF su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniAU$25.35m
Cap. di mercatoAU$332.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m
IPG IPD Group
20.3x15.7%AU$454.2m
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
ACF Acrow
12.9x12.5%AU$326.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACF 12.9xMedia del settore 14.6xNo. of Companies87PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.07
AU$1.33
+23.8%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.07
AU$1.31
+22.2%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.10
AU$1.28
+16.7%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.36
+19.1%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.15
AU$1.34
+17.3%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.34
+12.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.28
AU$1.34
+4.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.6%
1.3%AU$1.24AU$1.20n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.22
+18.2%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.22
+27.4%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Nov ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.073
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+35.7%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.103
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.82
AU$1.11
+35.4%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.153
Jul ’24AU$0.78
AU$1.13
+44.9%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.154
May ’24AU$0.84
AU$1.08
+27.2%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
Apr ’24AU$0.78
AU$0.98
+26.0%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.204
Mar ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.284
Feb ’24AU$0.67
AU$0.88
+32.0%
7.4%AU$0.99AU$0.83AU$1.064
Jan ’24AU$0.63
AU$0.89
+42.9%
7.7%AU$0.99AU$0.84AU$1.043
Dec ’23AU$0.56
AU$0.84
+49.6%
0.6%AU$0.85AU$0.84AU$0.962
Nov ’23AU$0.54
AU$0.92
+70.4%
8.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.862

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%