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IPD Group Valutazione
IPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPG ( A$4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IPG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$483.82m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.2x | ||
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$419.2m |
ACF Acrow | 11.9x | 12.1% | AU$301.4m |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
HNG Hancock & Gore | 11.5x | n/a | AU$113.5m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 27.5x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$4.74 | AU$5.58 +17.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$4.82 | AU$5.58 +15.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$4.70 | AU$5.58 +18.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$4.46 | AU$5.58 +25.2% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$4.55 | AU$5.68 +24.9% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$4.81 | AU$5.68 +18.2% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$4.75 | AU$5.68 +19.6% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$4.80 | AU$5.38 +12.2% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$4.82 | AU$5.38 +11.7% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$4.74 | AU$5.15 +8.6% | 5.0% | AU$5.50 | AU$4.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$3.69 | AU$5.26 +42.5% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$4.95 | AU$5.26 +6.2% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$4.45 | AU$5.26 +18.1% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$4.73 | AU$5.04 +6.6% | 8.2% | AU$5.50 | AU$4.50 | AU$4.82 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.29 | AU$4.25 -0.9% | 5.9% | AU$4.50 | AU$4.00 | AU$4.70 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.76 | AU$3.80 +1.1% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.46 | 2 |
May ’24 | AU$3.84 | AU$3.80 -1.0% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.55 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.49 | AU$3.55 +1.8% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.81 | 2 |
Mar ’24 | AU$3.05 | AU$3.55 +16.4% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.75 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.44 +21.1% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.80 | 2 |
Jan ’24 | AU$2.97 | AU$3.44 +15.8% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.82 | 2 |
Dec ’23 | AU$3.23 | AU$3.44 +6.5% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.74 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.40 | AU$2.39 -0.6% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$3.69 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.09 | AU$2.39 +14.1% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$4.95 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.98 | AU$2.39 +20.5% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$4.45 | 2 |
Aug ’23 | AU$2.00 | AU$2.24 +11.7% | 3.8% | AU$2.32 | AU$2.15 | AU$4.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.