IPD Group Limited

ASX:IPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$483.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

IPD Group Valutazione

IPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPG ( A$4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA15.4x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
EHL Emeco Holdings
7.9x15.1%AU$419.2m
ACF Acrow
11.9x12.1%AU$301.4m
RDX Redox
17.5x7.6%AU$1.6b
HNG Hancock & Gore
11.5xn/aAU$113.5m
IPG IPD Group
27.5x25.9%AU$483.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.74
AU$5.58
+17.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Aug ’25AU$4.82
AU$5.58
+15.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jul ’25AU$4.70
AU$5.58
+18.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.46
AU$5.58
+25.2%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.81
AU$5.68
+18.2%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.75
AU$5.68
+19.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.80
AU$5.38
+12.2%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.82
AU$5.38
+11.7%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.74
AU$5.15
+8.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90n/a3
Nov ’24AU$3.69
AU$5.26
+42.5%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Oct ’24AU$4.95
AU$5.26
+6.2%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Sep ’24AU$4.45
AU$5.26
+18.1%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Aug ’24AU$4.73
AU$5.04
+6.6%
8.2%AU$5.50AU$4.50AU$4.823
Jul ’24AU$4.29
AU$4.25
-0.9%
5.9%AU$4.50AU$4.00AU$4.702
Jun ’24AU$3.76
AU$3.80
+1.1%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.462
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.552
Apr ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.812
Mar ’24AU$3.05
AU$3.55
+16.4%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.752
Feb ’24AU$2.84
AU$3.44
+21.1%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.802
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.822
Dec ’23AU$3.23
AU$3.44
+6.5%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.742
Nov ’23AU$2.40
AU$2.39
-0.6%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$3.692
Oct ’23AU$2.09
AU$2.39
+14.1%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.952
Sep ’23AU$1.98
AU$2.39
+20.5%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.452
Aug ’23AU$2.00
AU$2.24
+11.7%
3.8%AU$2.32AU$2.15AU$4.732

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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