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IPD Group LimitedASX:IPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$582.3m
Prezzo delle azioni
AU$5.62
AU$5.14
9.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y44.5%
7D3.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

IPD Group Limited

Report azionario ASX:IPG

Capitalizzazione di mercato: AU$582.3m

IPD Group (IPG) Panoramica del titolo

IPD Group Limited distribuisce infrastrutture elettriche in Australia. Maggiori dettagli

IPG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 22.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 2.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per IPG dai nostri controlli di rischio.

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When GPS fails: this small cap is fixing a $54B drone problem

Key Points: Sparc AI (CSE:SPAI) is tackling a growing global problem: drones and aircraft failing when GPS is jammed or spoofed, a problem already driving massive government losses globally. Its Overwatch platform is a software solution to the hardware problem, using AI and existing sensors making it highly scalable across fleets.
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Community Contributor
CA$5.25FV • 9.3% sottovalutato sconto intrinseco
30989.3%Revenue growth p.a.
770
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9d ago

Concorrenti di IPD Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IPD Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$5.62
Massimo di 52 settimaneAU$5.75
Minimo di 52 settimaneAU$2.75
Beta0.94
Variazione di 1 mese28.60%
Variazione a 3 mesi27.44%
Variazione di 1 anno44.47%
Variazione a 3 anni52.30%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO430.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

IPG: Future Returns Will Rely On Stable Dividend And Fair Valuation

Analysts have made a modest adjustment to their price target for IPD Group. The updated view reflects small changes to the discount rate, long term revenue growth, profit margin assumptions and forward P/E.

IPG: Future Returns Will Rely On Fully Franked Dividend Income

Analysts have slightly trimmed their price target for IPD Group to A$5.14 from A$5.16, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that still point to a broadly similar outlook for the business. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended 31 December 2025 (Key Developments).

IPG: Future Returns Will Rely On Dividend Income And Stable Earnings Assumptions

Analysts have nudged their price target for IPD Group slightly higher to A$5.16. This reflects fine tuning of assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E rather than a major shift in view.

IPG: Future Returns Will Balance Dividend Cash Flow And Steady Earnings Assumptions

Analysts have adjusted their price target for IPD Group to reflect updated assumptions on fair value, discount rate, revenue, profit margin and future P/E, resulting in a modest move in the implied valuation in A$ terms. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended December 31, 2025, with a record date of March 27, 2026.

Recent updates

IPG: Future Returns Will Rely On Stable Dividend And Fair Valuation

Analysts have made a modest adjustment to their price target for IPD Group. The updated view reflects small changes to the discount rate, long term revenue growth, profit margin assumptions and forward P/E.

IPG: Future Returns Will Rely On Fully Franked Dividend Income

Analysts have slightly trimmed their price target for IPD Group to A$5.14 from A$5.16, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that still point to a broadly similar outlook for the business. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended 31 December 2025 (Key Developments).

IPG: Future Returns Will Rely On Dividend Income And Stable Earnings Assumptions

Analysts have nudged their price target for IPD Group slightly higher to A$5.16. This reflects fine tuning of assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E rather than a major shift in view.

IPG: Future Returns Will Balance Dividend Cash Flow And Steady Earnings Assumptions

Analysts have adjusted their price target for IPD Group to reflect updated assumptions on fair value, discount rate, revenue, profit margin and future P/E, resulting in a modest move in the implied valuation in A$ terms. What's in the News IPD Group declared an ordinary fully franked dividend of A$0.068 per share for the six months ended December 31, 2025, with a record date of March 27, 2026.

IPG: Stable Fair Value Outlook Will Reflect Updated Return Assumptions

Analysts have adjusted their price target for IPD Group to A$5.13 per share from A$5.13, reflecting updated assumptions around the discount rate and future P/E multiple, while keeping the underlying fair value estimate unchanged. Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is unchanged at A$5.13 per share.

IPG: Higher Margin Outlook And Revenue Assumptions Will Support Long Term Performance

Analysts have lifted their price target on IPD Group from A$5.03 to A$5.13, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins and a slightly lower P/E multiple in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: revised from A$5.03 to A$5.13, implying a small uplift in the analyst valuation anchor.

IPG: Higher Margin Outlook Will Support Stronger Long Term Share Performance

Analysts have increased their fair value estimate for IPD Group to A$5.03 from A$4.62, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, a slightly adjusted discount rate, and a modestly lower future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: revised from A$4.62 to A$5.03, reflecting a modest uplift in the estimate.

IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Dec 17
IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Why IPD Group Limited (ASX:IPG) Could Be Worth Watching

Oct 10
Why IPD Group Limited (ASX:IPG) Could Be Worth Watching

IPD Group (ASX:IPG) Has Announced A Dividend Of A$0.062

Aug 27
IPD Group (ASX:IPG) Has Announced A Dividend Of A$0.062

Expanding Into EV Charging And Data Centers Will Unlock Future Opportunities

Despite lower consensus revenue growth forecasts, a significant improvement in net profit margin has supported an upward revision of IPD Group’s consensus analyst price target from A$4.24 to A$4.46. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for IPD Group The Consensus Analyst Price Target has risen from A$4.24 to A$4.46.

IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

Jul 18
IPD Group Limited's (ASX:IPG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And IPD Group (ASX:IPG) Passed With Ease

May 28
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And IPD Group (ASX:IPG) Passed With Ease
User avatar

Expansion Into EV Infrastructure And Renewable Energy Will Unlock Future Potential

Strategic acquisitions and EV infrastructure focus position IPD Group for future revenue growth due to favorable industry trends and increased market demand.

Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 22
Estimating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

Sep 18
IPD Group (ASX:IPG) Is Increasing Its Dividend To A$0.047

IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 28
IPD Group's (ASX:IPG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 26
Earnings Update: IPD Group Limited (ASX:IPG) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Apr 02
We Like IPD Group's (ASX:IPG) Returns And Here's How They're Trending

Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Nov 18
Calculating The Fair Value Of IPD Group Limited (ASX:IPG)

Rendimenti per gli azionisti

IPGAU Trade DistributorsAU Mercato
7D3.1%-4.1%-1.7%
1Y44.5%-18.6%6.8%

Ritorno vs Industria: IPG ha superato il Australian Trade Distributors che ha restituito -18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IPG ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IPG's price volatile compared to industry and market?
IPG volatility
IPG Average Weekly Movement6.3%
Trade Distributors Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Prezzo delle azioni stabile: IPG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di IPG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1889n/aMichael Sainsburywww.ipdgroup.com.au

IPD Group Limited distribuisce infrastrutture elettriche in Australia. Opera attraverso i segmenti Products Division e Services Division. L'azienda offre distribuzione di energia, controllo industriale e dei motori, automazione e comunicazione industriale, monitoraggio dell'energia, cavi elettrici, spine per cavi e apparecchiature per aree pericolose con marchi di terzi, quali ABB, Elsteel ed Emerson & Red Lion.

IPD Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IPD Group con la sua capitalizzazione di mercato?
IPG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$582.29m
Utili (TTM)AU$26.90m
Ricavi(TTM)AU$370.44m
21.7x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

IPG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IPG Conto economico (TTM)
RicaviAU$370.44m
Costo del fatturatoAU$247.38m
Profitto lordoAU$123.06m
Altre speseAU$96.16m
UtiliAU$26.90m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.26
Margine lordo33.22%
Margine di profitto netto7.26%
Rapporto debito/patrimonio netto28.3%

Come si è comportato IPG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%
Rendimento attuale del dividendo
50%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/30 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/30 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IPD Group Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Joseph HouseBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd