Emeco Holdings Limited

ASX:EHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$419.2m

Emeco Holdings Valutazione

EHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EHL ( A$0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHL?

Metrica chiave: Poiché EHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EHL su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniAU$52.66m
Cap. di mercatoAU$419.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ACF Acrow
12.9x12.5%AU$326.2m
IPG IPD Group
20.3x15.7%AU$454.2m
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EHL 8.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies87PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.81
AU$1.08
+32.9%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Nov ’25AU$0.76
AU$1.03
+35.1%
13.2%AU$1.18AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$0.77
AU$1.14
+47.7%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Sep ’25AU$0.81
AU$1.14
+41.3%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Aug ’25AU$0.82
AU$1.10
+33.0%
20.1%AU$1.47AU$0.90n/a4
Jul ’25AU$0.73
AU$1.11
+51.0%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.69
AU$1.11
+59.7%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.72
AU$1.03
+41.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.03
+44.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Mar ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.0%
14.0%AU$1.03AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.64
AU$0.95
+48.4%
15.9%AU$1.10AU$0.70n/a4
Jan ’25AU$0.67
AU$0.96
+43.7%
13.6%AU$1.10AU$0.75n/a4
Dec ’24AU$0.61
AU$0.97
+59.8%
14.3%AU$1.10AU$0.75n/a4
Nov ’24AU$0.58
AU$1.07
+84.8%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.765
Oct ’24AU$0.63
AU$1.07
+70.2%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.775
Sep ’24AU$0.66
AU$1.07
+62.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.815
Aug ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.6%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.825
Jul ’24AU$0.65
AU$1.10
+68.6%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.735
Jun ’24AU$0.64
AU$1.10
+71.3%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.695
May ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.2%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.725
Apr ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.1%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.715
Mar ’24AU$0.74
AU$1.16
+55.0%
20.0%AU$1.51AU$0.85AU$0.666
Feb ’24AU$0.77
AU$1.16
+51.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.646
Jan ’24AU$0.77
AU$1.16
+51.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.676
Dec ’23AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.616
Nov ’23AU$0.79
AU$1.24
+57.4%
13.8%AU$1.51AU$1.00AU$0.586

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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