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SGH

SGH LimitedASX:SGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$20.5b
Prezzo delle azioni
AU$50.53
Il mio valore equo
AU$52.68
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y17.4%
7D1.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

SGH Limited

Report azionario ASX:SGH

Capitalizzazione di mercato: AU$20.5b

SGH (SGH) Panoramica del titolo

SGH Limited opera nei settori della vendita e dell'assistenza di attrezzature pesanti, del noleggio di attrezzature, dei materiali da costruzione, dei media, della radiodiffusione e dei beni energetici. Maggiori dettagli

SGH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 20.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.69% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 3.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


SGH Community Fair Values

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SGH
SGH

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Key Takeaways Increasing regionalization, regulatory hurdles, and industry consolidation threaten SGH's revenue growth, market access, and long-term profitability prospects. Reliance on cyclical sectors and product commoditization could erode pricing power and margins if economic conditions worsen or competition intensifies.
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AU$40.77
FV
23.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4.46%
Revenue growth p.a.
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SGH
SGH

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways SGH is poised to benefit from rising AI, automation, and edge computing demand, driving greater market opportunity and higher margins in specialty memory and intelligent platforms. Emphasis on sustainable energy and ESG infrastructure strengthens SGH's sector leadership, enabling premium pricing and supporting topline growth as decarbonization becomes a customer priority.
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AU$60
FV
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
4.72%
Revenue growth p.a.
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SGH
SGH

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

Key Takeaways Stable government-backed infrastructure and energy projects, plus ongoing transition to lower-carbon solutions, position SGH for resilient long-term revenue and cash flow growth. Margin gains through operational efficiencies, technology adoption, and disciplined capital allocation will drive improved profitability even during periods of steady or muted demand.
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AU$52.68
FV
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.24%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Concorrenti di SGH Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SGH
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$50.53
Massimo di 52 settimaneAU$55.65
Minimo di 52 settimaneAU$41.05
Beta0.79
Variazione di 1 mese2.89%
Variazione a 3 mesi-1.69%
Variazione di 1 anno17.40%
Variazione a 3 anni173.58%
Variazione a 5 anni140.62%
Variazione dall'IPO578.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05
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Recent updates

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05
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SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 13
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Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

Jun 01
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What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

May 19
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Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

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Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Mar 11
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Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Feb 26
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Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

SGH's focus on industrial and energy sectors with strong demand is expected to drive revenue and earnings growth.

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Feb 05
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Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

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Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

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Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Oct 23
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Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Oct 07
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Rendimenti per gli azionisti

SGHAU Trade DistributorsAU Mercato
7D1.7%0.8%2.3%
1Y17.4%-19.5%10.1%

Ritorno vs Industria: SGH ha superato il Australian Trade Distributors che ha restituito -19.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SGH ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SGH's price volatile compared to industry and market?
SGH volatility
SGH Average Weekly Movement3.5%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: SGH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SGH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201011,006Ryan Stokessghl.com.au

SGH Limited opera nei settori della vendita e dell'assistenza di attrezzature pesanti, del noleggio di attrezzature, dei materiali da costruzione, dei media, della radiodiffusione e degli asset energetici. Opera attraverso i segmenti WesTrac, Coates, Boral, Energy, Media Investments e Other Investments. L'azienda opera come concessionario Caterpillar, fornendo servizi di vendita e assistenza per attrezzature pesanti.

SGH Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SGH con la sua capitalizzazione di mercato?
SGH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$20.53b
Utili (TTM)AU$486.10m
Ricavi(TTM)AU$10.57b
42.2x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

SGH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SGH Conto economico (TTM)
RicaviAU$10.57b
Costo del fatturatoAU$8.96b
Profitto lordoAU$1.62b
Altre speseAU$1.13b
UtiliAU$486.10m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.20
Margine lordo15.28%
Margine di profitto netto4.60%
Rapporto debito/patrimonio netto91.7%

Come si è comportato SGH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%
Rendimento attuale del dividendo
52%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SGH per ricevere un dividendo imminente?
SGH date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 11 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 10 2025
Giorni fino al dividendo Ex24 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi5 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SGH Limited è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited