Lowe's Companies Valutazione
LOWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOWE ( €237.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €377.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOWE?
Metrica chiave: Poiché LOWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$6.84b |
| Cap. di mercato | US$139.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
HD Home Depot | 26.7x | 6.9% | US$390.0b |
FND Floor & Decor Holdings | 55.6x | 17.5% | US$10.9b |
KGF Kingfisher | 13.1x | 9.5% | UK£4.5b |
HMPRO Home Product Center | 18.8x | 1.8% | ฿121.6b |
LOWE Lowe's Companies | 20.5x | 5.9% | €139.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOWE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €237.35 | €270.52 +14.0% | 9.4% | €301.91 | €206.37 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €259.15 | €270.33 +4.3% | 9.4% | €297.69 | €207.42 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €244.90 | €249.62 +1.9% | 10.4% | €298.61 | €187.67 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €244.20 | €233.65 -4.3% | 9.2% | €275.72 | €182.31 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | €222.60 | €227.74 +2.3% | 7.8% | €259.81 | €181.87 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €224.10 | €229.66 +2.5% | 8.2% | €266.02 | €184.38 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | €200.65 | €233.16 +16.2% | 8.2% | €270.08 | €187.19 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €201.05 | €231.83 +15.3% | 8.0% | €267.29 | €185.26 | n/a | 32 |
| May ’25 | €214.20 | €237.23 +10.8% | 8.5% | €272.46 | €184.14 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €234.80 | €232.32 -1.1% | 8.3% | €267.55 | €180.83 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €224.15 | €228.73 +2.0% | 7.8% | €258.38 | €180.87 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €199.24 | €212.43 +6.6% | 10.5% | €265.88 | €157.32 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | €201.40 | €207.22 +2.9% | 11.4% | €263.58 | €155.42 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | €185.90 | €205.93 +10.8% | 11.4% | €264.31 | €155.85 | €259.15 | 33 |
| Nov ’24 | €180.92 | €228.69 +26.4% | 10.9% | €273.15 | €169.54 | €244.90 | 32 |
| Oct ’24 | €198.20 | €235.58 +18.9% | 9.1% | €273.82 | €169.96 | €244.20 | 31 |
| Sep ’24 | €216.25 | €226.69 +4.8% | 9.3% | €266.37 | €165.33 | €222.60 | 30 |
| Aug ’24 | €213.35 | €214.45 +0.5% | 11.2% | €263.73 | €140.05 | €224.10 | 31 |
| Jul ’24 | €205.45 | €212.05 +3.2% | 11.1% | €266.25 | €141.39 | €200.65 | 31 |
| Jun ’24 | €187.28 | €214.31 +14.4% | 11.1% | €271.35 | €144.10 | €201.05 | 31 |
| May ’24 | €183.46 | €209.07 +14.0% | 11.7% | €264.34 | €137.64 | €214.20 | 30 |
| Apr ’24 | €181.00 | €210.76 +16.4% | 12.0% | €275.07 | €138.45 | €234.80 | 30 |
| Mar ’24 | €181.28 | €216.70 +19.5% | 12.6% | €281.37 | €142.56 | €224.15 | 30 |
| Feb ’24 | €188.36 | €214.88 +14.1% | 13.0% | €273.09 | €138.37 | €199.24 | 29 |
| Jan ’24 | €188.60 | €224.14 +18.8% | 13.5% | €282.63 | €143.20 | €201.40 | 29 |
| Dec ’23 | €203.20 | €234.70 +15.5% | 13.4% | €292.86 | €148.38 | €185.90 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lowe's Companies, Inc. è coperta da 68 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |