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HMPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMPRO ( THB8.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB5.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMPRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMPRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMPRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿119.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 9.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
GLOBAL Siam Global House | 30.1x | 13.3% | ฿77.5b |
DOHOME Dohome | 49x | 29.0% | ฿35.5b |
OR PTT Oil and Retail Business | 16x | 3.1% | ฿186.0b |
COM7 Com7 | 19.7x | 12.2% | ฿56.3b |
HMPRO Home Product Center | 18.3x | 1.9% | ฿119.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore TH Specialty Retail ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿9.10 | ฿12.62 +38.6% | 11.8% | ฿15.00 | ฿8.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ฿8.95 | ฿13.14 +46.8% | 10.3% | ฿16.00 | ฿10.90 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ฿9.05 | ฿13.96 +54.3% | 8.2% | ฿16.00 | ฿12.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ฿9.30 | ฿14.14 +52.0% | 9.0% | ฿16.90 | ฿12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿10.40 | ฿14.35 +38.0% | 8.2% | ฿16.90 | ฿12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ฿10.60 | ฿14.55 +37.3% | 8.7% | ฿16.90 | ฿12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ฿10.90 | ฿14.75 +35.3% | 9.0% | ฿16.90 | ฿12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ฿10.40 | ฿14.73 +41.7% | 9.3% | ฿16.90 | ฿12.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ฿11.70 | ฿15.98 +36.6% | 6.6% | ฿18.00 | ฿14.40 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ฿11.80 | ฿16.24 +37.6% | 7.1% | ฿18.50 | ฿14.40 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ฿11.60 | ฿16.52 +42.4% | 6.6% | ฿18.50 | ฿14.40 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ฿12.50 | ฿16.64 +33.1% | 6.3% | ฿18.50 | ฿14.50 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ฿13.60 | ฿16.69 +22.7% | 6.6% | ฿18.50 | ฿14.50 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ฿14.20 | ฿16.71 +17.7% | 7.0% | ฿18.50 | ฿14.50 | ฿8.95 | 19 |
| Jul ’24 | ฿14.00 | ฿16.84 +20.3% | 7.2% | ฿18.80 | ฿14.50 | ฿9.05 | 19 |
| Jun ’24 | ฿13.90 | ฿16.84 +21.2% | 7.2% | ฿18.80 | ฿14.50 | ฿9.30 | 19 |
| May ’24 | ฿14.00 | ฿16.90 +20.7% | 7.3% | ฿18.80 | ฿14.50 | ฿10.40 | 19 |
| Apr ’24 | ฿14.40 | ฿17.04 +18.3% | 7.4% | ฿18.80 | ฿14.50 | ฿10.60 | 19 |
| Mar ’24 | ฿13.70 | ฿17.40 +27.0% | 6.7% | ฿18.80 | ฿14.70 | ฿10.90 | 19 |
| Feb ’24 | ฿14.70 | ฿17.28 +17.6% | 7.0% | ฿18.80 | ฿14.70 | ฿10.40 | 19 |
| Jan ’24 | ฿15.50 | ฿17.02 +9.8% | 7.1% | ฿18.80 | ฿14.70 | ฿11.70 | 19 |
| Dec ’23 | ฿15.00 | ฿17.09 +13.9% | 7.1% | ฿18.80 | ฿14.70 | ฿11.80 | 20 |
| Nov ’23 | ฿14.60 | ฿16.69 +14.3% | 8.2% | ฿18.70 | ฿13.70 | ฿11.60 | 20 |
| Oct ’23 | ฿13.50 | ฿16.41 +21.6% | 8.3% | ฿18.70 | ฿13.70 | ฿12.50 | 20 |
| Sep ’23 | ฿13.80 | ฿16.60 +20.3% | 8.3% | ฿18.70 | ฿13.70 | ฿13.60 | 21 |
| Aug ’23 | ฿13.40 | ฿16.79 +25.3% | 8.3% | ฿19.00 | ฿13.70 | ฿14.20 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.