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SET:HMPRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿127.6b

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HMPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMPRO ( THB9.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMPRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMPRO?

Metrica chiave: Poiché HMPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMPRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMPRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMPRO su PE?
Rapporto PE19.7x
Guadagni฿6.45b
Cap. di mercato฿127.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMPRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
GLOBAL Siam Global House
30.8x15.1%฿74.9b
DOHOME Dohome
41.3x24.4%฿29.7b
OR PTT Oil and Retail Business
33.4x29.6%฿162.0b
COM7 Com7
21.1x12.6%฿61.8b
HMPRO Home Product Center
19.7x1.8%฿127.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMPRO 19.7xMedia del settore 19.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMPRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore TH Specialty Retail ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMPRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMPRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿9.65
฿12.25
+26.9%
10.8%฿14.10฿9.80n/a20
Dec ’25฿9.45
฿12.39
+31.1%
10.7%฿14.30฿9.80n/a21
Nov ’25฿9.55
฿12.39
+29.7%
11.9%฿14.30฿8.80n/a21
Oct ’25฿10.70
฿12.69
+18.6%
10.4%฿15.00฿8.80n/a21
Sep ’25฿9.05
฿12.60
+39.2%
11.8%฿15.00฿8.80n/a20
Aug ’25฿8.95
฿13.14
+46.8%
10.3%฿16.00฿10.90n/a20
Jul ’25฿9.05
฿13.96
+54.3%
8.2%฿16.00฿12.00n/a20
Jun ’25฿9.30
฿14.14
+52.0%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
May ’25฿10.40
฿14.35
+38.0%
8.2%฿16.90฿12.00n/a20
Apr ’25฿10.60
฿14.55
+37.3%
8.7%฿16.90฿12.00n/a20
Mar ’25฿10.90
฿14.75
+35.3%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
Feb ’25฿10.40
฿14.73
+41.7%
9.3%฿16.90฿12.00n/a21
Jan ’25฿11.70
฿15.98
+36.6%
6.6%฿18.00฿14.40n/a20
Dec ’24฿11.80
฿16.24
+37.6%
7.1%฿18.50฿14.40฿9.4520
Nov ’24฿11.60
฿16.52
+42.4%
6.6%฿18.50฿14.40฿9.5518
Oct ’24฿12.50
฿16.64
+33.1%
6.3%฿18.50฿14.50฿10.7019
Sep ’24฿13.60
฿16.69
+22.7%
6.6%฿18.50฿14.50฿9.0519
Aug ’24฿14.20
฿16.71
+17.7%
7.0%฿18.50฿14.50฿8.9519
Jul ’24฿14.00
฿16.84
+20.3%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.0519
Jun ’24฿13.90
฿16.84
+21.2%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.3019
May ’24฿14.00
฿16.90
+20.7%
7.3%฿18.80฿14.50฿10.4019
Apr ’24฿14.40
฿17.04
+18.3%
7.4%฿18.80฿14.50฿10.6019
Mar ’24฿13.70
฿17.40
+27.0%
6.7%฿18.80฿14.70฿10.9019
Feb ’24฿14.70
฿17.28
+17.6%
7.0%฿18.80฿14.70฿10.4019
Jan ’24฿15.50
฿17.02
+9.8%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.7019
Dec ’23฿15.00
฿17.09
+13.9%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.8020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Home Product Center Public Company Limited è coperta da 47 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyathida SonthisombatAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research