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SET:HMPRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿128.9b

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HMPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMPRO ( THB9.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB3.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMPRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMPRO?

Metrica chiave: Poiché HMPRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMPRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMPRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMPRO su PE?
Rapporto PE20.2x
Guadagni฿6.45b
Cap. di mercato฿128.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMPRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMPRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
GLOBAL Siam Global House
34.1x15.4%฿81.7b
DOHOME Dohome
45.2x30.0%฿31.6b
OR PTT Oil and Retail Business
35.7x29.6%฿180.0b
COM7 Com7
21.9x12.7%฿63.6b
HMPRO Home Product Center
20.2x1.9%฿128.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMPRO 20.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore TH Specialty Retail ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMPRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMPRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMPRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿9.90
฿12.39
+25.2%
10.7%฿14.30฿9.80n/a21
Nov ’25฿9.55
฿12.39
+29.7%
11.9%฿14.30฿8.80n/a21
Oct ’25฿10.70
฿12.69
+18.6%
10.4%฿15.00฿8.80n/a21
Sep ’25฿9.05
฿12.60
+39.2%
11.8%฿15.00฿8.80n/a20
Aug ’25฿8.95
฿13.14
+46.8%
10.3%฿16.00฿10.90n/a20
Jul ’25฿9.05
฿13.96
+54.3%
8.2%฿16.00฿12.00n/a20
Jun ’25฿9.30
฿14.14
+52.0%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
May ’25฿10.40
฿14.35
+38.0%
8.2%฿16.90฿12.00n/a20
Apr ’25฿10.60
฿14.55
+37.3%
8.7%฿16.90฿12.00n/a20
Mar ’25฿10.90
฿14.75
+35.3%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
Feb ’25฿10.40
฿14.73
+41.7%
9.3%฿16.90฿12.00n/a21
Jan ’25฿11.70
฿15.98
+36.6%
6.6%฿18.00฿14.40n/a20
Dec ’24฿11.80
฿16.24
+37.6%
7.1%฿18.50฿14.40n/a20
Nov ’24฿11.60
฿16.52
+42.4%
6.6%฿18.50฿14.40฿9.5518
Oct ’24฿12.50
฿16.64
+33.1%
6.3%฿18.50฿14.50฿10.7019
Sep ’24฿13.60
฿16.69
+22.7%
6.6%฿18.50฿14.50฿9.0519
Aug ’24฿14.20
฿16.71
+17.7%
7.0%฿18.50฿14.50฿8.9519
Jul ’24฿14.00
฿16.84
+20.3%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.0519
Jun ’24฿13.90
฿16.84
+21.2%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.3019
May ’24฿14.00
฿16.90
+20.7%
7.3%฿18.80฿14.50฿10.4019
Apr ’24฿14.40
฿17.04
+18.3%
7.4%฿18.80฿14.50฿10.6019
Mar ’24฿13.70
฿17.40
+27.0%
6.7%฿18.80฿14.70฿10.9019
Feb ’24฿14.70
฿17.28
+17.6%
7.0%฿18.80฿14.70฿10.4019
Jan ’24฿15.50
฿17.02
+9.8%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.7019
Dec ’23฿15.00
฿17.09
+13.9%
7.1%฿18.80฿14.70฿11.8020
Nov ’23฿14.60
฿16.69
+14.3%
8.2%฿18.70฿13.70฿11.6020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Copperwired

฿1.4b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW

฿2.26

7D

0.9%

1Y

-5.8%

Copperwired

฿1.4b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW-R

฿2.26

7D

0.9%

1Y

-3.4%

MEB Corporation

฿8.6b

Engages in distribution and service of e-books in Thailand.

MEB

฿28.75

7D

-1.7%

1Y

-10.9%