Kingfisher plc

Report azionario LSE:KGF

Capitalizzazione di mercato: UK£5.3b

Kingfisher Valutazione

KGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.61
Fair Value
17.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGF ( £3.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGF?

Metrica chiave: Poiché KGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KGF su PE?
Rapporto PE28.9x
UtiliUK£185.00m
Cap. di mercatoUK£5.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
WIX Wickes Group
23.8x25.52%UK£528.3m
VIC Victorian Plumbing Group
36.4x29.73%UK£247.6m
JD. JD Sports Fashion
10.3x14.41%UK£5.2b
FRAS Frasers Group
11.6x19.62%UK£3.3b
KGF Kingfisher
28.9x15.91%UK£5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KGF 28.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.08
UK£3.04
-1.25%
12.45%UK£3.87UK£2.40n/a14
Sep ’26UK£2.57
UK£2.90
+13.04%
13.29%UK£3.87UK£2.35n/a14
Aug ’26UK£2.69
UK£2.94
+9.29%
13.31%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jul ’26UK£2.92
UK£2.93
+0.46%
14.07%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jun ’26UK£2.78
UK£2.96
+6.68%
14.16%UK£3.87UK£2.35n/a15
May ’26UK£2.92
UK£2.79
-4.44%
14.14%UK£3.87UK£2.30n/a15
Apr ’26UK£2.57
UK£2.80
+8.79%
14.11%UK£3.87UK£2.30n/a15
Mar ’26UK£2.47
UK£2.83
+14.86%
13.41%UK£3.87UK£2.35n/a14
Feb ’26UK£2.46
UK£2.84
+15.38%
13.29%UK£3.87UK£2.35n/a14
Jan ’26UK£2.49
UK£2.83
+13.88%
13.83%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.48
UK£2.88
+16.31%
14.54%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.97
UK£3.12
+5.31%
12.92%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.18
UK£3.02
-4.79%
10.75%UK£3.50UK£2.44UK£3.0913
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.36%
14.95%UK£3.10UK£1.80UK£2.5714
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.45%
14.95%UK£3.10UK£1.80UK£2.6914
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.47%
15.37%UK£3.05UK£1.80UK£2.9214
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.37%
15.37%UK£3.05UK£1.80UK£2.7814
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.63%
16.44%UK£3.05UK£1.80UK£2.9215
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.45%
15.80%UK£3.00UK£1.80UK£2.5716
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.36%
14.35%UK£3.00UK£1.80UK£2.4716
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.85%
16.58%UK£3.30UK£1.90UK£2.4617
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.62%
17.21%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.44%
17.18%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.12%
19.05%UK£3.30UK£1.75UK£2.9717
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.69%
18.90%UK£3.30UK£1.75UK£3.1818
UK£3.04
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 01:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingfisher plc è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays
Christopher WalkerBarclays