JD Sports Fashion Plc

LSE:JD. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.0b

JD Sports Fashion Valutazione

JD. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JD. ( £1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD.?

Metrica chiave: Poiché JD. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JD.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JD. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JD. su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUK£342.20m
Cap. di mercatoUK£6.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JD. 17.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.16
UK£1.73
+49.0%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Nov ’25UK£1.24
UK£1.73
+39.8%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.50
UK£1.69
+13.2%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.4%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.19
UK£1.68
+40.7%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.5%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+23.1%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.4%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+57.9%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.66
UK£2.16
+30.0%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a13
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.0%
18.7%UK£3.00UK£1.30n/a13
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.4%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2412
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+43.3%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5013
Sep ’24UK£1.44
UK£2.18
+51.6%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.0%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+55.1%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.1913
Jun ’24UK£1.52
UK£2.28
+49.8%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.1%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.80
UK£2.27
+26.1%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.63
UK£2.09
+27.8%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.26
UK£1.93
+52.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6612
Dec ’23UK£1.28
UK£1.93
+50.5%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6012
Nov ’23UK£1.00
UK£1.93
+92.2%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.2712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMEL

UK£3.80

7D

-1.2%

1Y

-28.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.46

7D

-0.9%

1Y

-13.9%