JD Sports Fashion Plc

LSE:JD. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

JD Sports Fashion Valutazione

JD. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JD. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JD. ( £1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JD. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JD. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA7x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JD. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JD. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
FRAS Frasers Group
9.3x10.3%UK£3.6b
PETS Pets at Home Group
17.3x13.2%UK£1.4b
SMWH WH Smith
24.7x25.2%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
15.5x18.2%UK£915.2m
JD. JD Sports Fashion
11.9x13.3%UK£6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JD.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JD.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JD. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JD. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.23
UK£1.63
+32.6%
21.0%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.4%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.19
UK£1.68
+40.7%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.5%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+23.1%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.4%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+57.9%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.66
UK£2.16
+30.0%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a13
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.0%
18.7%UK£3.00UK£1.30n/a13
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.4%
19.4%UK£3.00UK£1.30n/a12
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+43.3%
18.5%UK£3.00UK£1.30n/a13
Sep ’24UK£1.44
UK£2.18
+51.6%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a14
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.0%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+55.1%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.1913
Jun ’24UK£1.52
UK£2.28
+49.8%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.1%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.80
UK£2.27
+26.1%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.63
UK£2.09
+27.8%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.26
UK£1.93
+52.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6612
Dec ’23UK£1.28
UK£1.93
+50.5%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6012
Nov ’23UK£1.00
UK£1.93
+92.2%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.2712
Oct ’23UK£1.00
UK£1.96
+95.1%
21.8%UK£3.00UK£1.31UK£1.5012
Sep ’23UK£1.14
UK£2.02
+76.7%
20.2%UK£3.00UK£1.31UK£1.4412
Aug ’23UK£1.31
UK£2.03
+55.3%
20.0%UK£3.00UK£1.31UK£1.5312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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