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JD Sports Fashion Valutazione
JD. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JD. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JD. ( £1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JD. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JD.?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JD. su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£6.39b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JD. di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.7x | ||
FRAS Frasers Group | 9.3x | 10.3% | UK£3.6b |
PETS Pets at Home Group | 17.3x | 13.2% | UK£1.4b |
SMWH WH Smith | 24.7x | 25.2% | UK£1.6b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 15.5x | 18.2% | UK£915.2m |
JD. JD Sports Fashion | 11.9x | 13.3% | UK£6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JD.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JD.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.9x |
Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JD. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.23 | UK£1.63 +32.6% | 21.0% | UK£2.50 | UK£1.10 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£1.32 | UK£1.63 +23.4% | 20.7% | UK£2.50 | UK£1.10 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£1.19 | UK£1.68 +40.7% | 19.5% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£1.28 | UK£1.69 +32.4% | 19.4% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£1.12 | UK£1.69 +50.5% | 19.4% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.66 +23.1% | 19.8% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£1.20 | UK£1.78 +48.4% | 20.7% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£1.15 | UK£1.82 +57.9% | 21.5% | UK£2.50 | UK£1.15 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£1.66 | UK£2.16 +30.0% | 18.3% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£1.60 | UK£2.15 +34.0% | 18.7% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£1.27 | UK£2.14 +69.4% | 19.4% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£1.50 | UK£2.14 +43.3% | 18.5% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | UK£1.44 | UK£2.18 +51.6% | 18.3% | UK£3.00 | UK£1.30 | n/a | 14 |
Aug ’24 | UK£1.53 | UK£2.25 +47.0% | 14.5% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.32 | 13 |
Jul ’24 | UK£1.46 | UK£2.26 +55.1% | 13.9% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.19 | 13 |
Jun ’24 | UK£1.52 | UK£2.28 +49.8% | 14.1% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.28 | 12 |
May ’24 | UK£1.61 | UK£2.28 +41.4% | 14.8% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.12 | 11 |
Apr ’24 | UK£1.78 | UK£2.28 +28.1% | 14.8% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.35 | 11 |
Mar ’24 | UK£1.80 | UK£2.27 +26.1% | 14.3% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.20 | 12 |
Feb ’24 | UK£1.63 | UK£2.09 +27.8% | 16.0% | UK£3.00 | UK£1.70 | UK£1.15 | 12 |
Jan ’24 | UK£1.26 | UK£1.93 +52.7% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.66 | 12 |
Dec ’23 | UK£1.28 | UK£1.93 +50.5% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.60 | 12 |
Nov ’23 | UK£1.00 | UK£1.93 +92.2% | 22.6% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.27 | 12 |
Oct ’23 | UK£1.00 | UK£1.96 +95.1% | 21.8% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.50 | 12 |
Sep ’23 | UK£1.14 | UK£2.02 +76.7% | 20.2% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.44 | 12 |
Aug ’23 | UK£1.31 | UK£2.03 +55.3% | 20.0% | UK£3.00 | UK£1.31 | UK£1.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.