Frasers Group Plc

LSE:FRAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.2b

Frasers Group Valutazione

FRAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRAS ( £7.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRAS?

Metrica chiave: Poiché FRAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRAS su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£393.30m
Cap. di mercatoUK£3.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FRAS 8.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.51
UK£10.66
+42.0%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.7%
11.0%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.16
UK£11.17
+36.9%
11.8%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.5%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.7%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.76
UK£9.68
+10.6%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.82
UK£9.09
+3.1%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.06
UK£9.09
+12.8%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.8%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.14
UK£9.85
+21.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£7.98
UK£9.85
+23.4%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.3%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.2%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.6%
20.9%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.3%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.165
Sep ’24UK£8.08
UK£8.40
+4.0%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.10
UK£8.40
+3.7%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.02
UK£8.21
+16.9%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.766
Jun ’24UK£6.84
UK£8.75
+27.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.827
May ’24UK£7.69
UK£8.75
+13.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.067
Apr ’24UK£7.77
UK£8.75
+12.6%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.117
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.147
Feb ’24UK£7.84
UK£8.69
+10.9%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£7.987
Jan ’24UK£7.10
UK£8.61
+21.2%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.117
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£9.005
Nov ’23UK£6.59
UK£7.25
+10.1%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.084

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMEL

UK£3.80

7D

-1.2%

1Y

-28.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.46

7D

-0.9%

1Y

-13.9%