Frasers Group Plc

Report azionario LSE:FRAS

Capitalizzazione di mercato: UK£3.3b

Frasers Group Valutazione

FRAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.46
Fair Value
210.0% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRAS ( £7.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRAS?

Metrica chiave: Poiché FRAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRAS su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUK£285.80m
Cap. di mercatoUK£3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
JD. JD Sports Fashion
10.3x14.41%UK£5.2b
PETS Pets at Home Group
10.6x-6.86%UK£932.4m
WOSG Watches of Switzerland Group
16.9x18.58%UK£910.1m
SMWH WH Smith
119.7x58.91%UK£837.7m
FRAS Frasers Group
11.6x19.62%UK£3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FRAS 11.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.64
UK£7.97
+4.41%
17.04%UK£11.00UK£6.50n/a7
Sep ’26UK£6.70
UK£7.97
+19.07%
17.04%UK£11.00UK£6.50n/a7
Aug ’26UK£6.78
UK£8.11
+19.68%
20.74%UK£12.00UK£6.50n/a7
Jul ’26UK£6.87
UK£8.72
+26.88%
20.86%UK£12.00UK£6.75n/a6
Jun ’26UK£7.32
UK£8.40
+14.75%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
May ’26UK£6.68
UK£8.40
+25.84%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
Apr ’26UK£6.15
UK£8.40
+36.59%
22.07%UK£12.00UK£6.50n/a7
Mar ’26UK£6.27
UK£8.65
+38.07%
23.08%UK£12.00UK£6.50n/a7
Feb ’26UK£6.36
UK£9.15
+43.87%
19.96%UK£12.00UK£6.75n/a7
Jan ’26UK£6.09
UK£9.15
+50.25%
19.96%UK£12.00UK£6.75n/a7
Dec ’25UK£7.37
UK£10.66
+44.72%
10.51%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.68%
10.98%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.16
UK£11.17
+36.93%
11.75%UK£13.00UK£10.00UK£7.513
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.52%
14.45%UK£13.00UK£7.65UK£6.707
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.70%
14.45%UK£13.00UK£7.65UK£6.787
Jul ’25UK£8.76
UK£9.68
+10.60%
10.16%UK£10.85UK£7.65UK£6.876
Jun ’25UK£8.82
UK£9.09
+3.07%
18.97%UK£10.85UK£5.50UK£7.327
May ’25UK£8.06
UK£9.09
+12.80%
18.97%UK£10.85UK£5.50UK£6.687
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.79%
19.85%UK£11.00UK£5.50UK£6.157
Mar ’25UK£8.14
UK£9.85
+21.08%
11.18%UK£11.00UK£7.65UK£6.276
Feb ’25UK£7.98
UK£9.85
+23.43%
11.18%UK£11.00UK£7.65UK£6.366
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.34%
21.06%UK£11.00UK£5.50UK£6.097
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.15%
20.85%UK£10.60UK£5.50UK£7.377
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.62%
20.92%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.28%
22.40%UK£10.50UK£5.50UK£8.165
UK£7.97
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 21:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/04/27
Utili annuali2025/04/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frasers Group Plc è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas Exane