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Frasers Group Valutazione
FRAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRAS ( £8.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £7.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRAS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
JD. JD Sports Fashion | 15x | 15.9% | UK£8.1b |
SMWH WH Smith | 30.4x | 23.5% | UK£1.9b |
PETS Pets at Home Group | 17.9x | 14.5% | UK£1.4b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 19.7x | 19.9% | UK£1.2b |
FRAS Frasers Group | 9.5x | 10.3% | UK£3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£8.67 | UK£10.66 +22.9% | 10.5% | UK£13.00 | UK£9.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£8.63 | UK£10.23 +18.5% | 14.4% | UK£13.00 | UK£7.65 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | UK£8.77 | UK£10.23 +16.7% | 14.4% | UK£13.00 | UK£7.65 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | UK£8.76 | UK£9.68 +10.6% | 10.2% | UK£10.85 | UK£7.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£8.82 | UK£9.09 +3.1% | 19.0% | UK£10.85 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£8.06 | UK£9.09 +12.8% | 19.0% | UK£10.85 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£8.11 | UK£9.23 +13.8% | 19.8% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£8.14 | UK£9.85 +21.1% | 11.2% | UK£11.00 | UK£7.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£7.98 | UK£9.85 +23.4% | 11.2% | UK£11.00 | UK£7.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£9.11 | UK£9.14 +0.3% | 21.1% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£9.00 | UK£8.62 -4.2% | 20.9% | UK£10.60 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£8.08 | UK£8.29 +2.6% | 20.9% | UK£10.50 | UK£5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | UK£8.06 | UK£8.40 +4.3% | 22.4% | UK£10.50 | UK£5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | UK£8.08 | UK£8.40 +4.0% | 22.4% | UK£10.50 | UK£5.50 | UK£8.63 | 5 |
| Aug ’24 | UK£8.10 | UK£8.40 +3.7% | 22.4% | UK£10.50 | UK£5.50 | UK£8.77 | 5 |
| Jul ’24 | UK£7.02 | UK£8.21 +16.9% | 20.8% | UK£10.50 | UK£5.50 | UK£8.76 | 6 |
| Jun ’24 | UK£6.84 | UK£8.75 +27.9% | 23.6% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£8.82 | 7 |
| May ’24 | UK£7.69 | UK£8.75 +13.9% | 23.6% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£8.06 | 7 |
| Apr ’24 | UK£7.77 | UK£8.75 +12.6% | 23.6% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£8.11 | 7 |
| Mar ’24 | UK£8.01 | UK£8.75 +9.3% | 23.6% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£8.14 | 7 |
| Feb ’24 | UK£7.84 | UK£8.69 +10.9% | 24.4% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£7.98 | 7 |
| Jan ’24 | UK£7.10 | UK£8.61 +21.2% | 25.7% | UK£12.00 | UK£5.50 | UK£9.11 | 7 |
| Dec ’23 | UK£8.96 | UK£7.20 -19.6% | 21.8% | UK£10.00 | UK£5.50 | UK£9.00 | 5 |
| Nov ’23 | UK£6.59 | UK£7.25 +10.1% | 24.1% | UK£10.00 | UK£5.50 | UK£8.08 | 4 |
| Oct ’23 | UK£6.78 | UK£7.84 +15.6% | 21.0% | UK£10.00 | UK£5.50 | UK£8.06 | 4 |
| Sep ’23 | UK£8.00 | UK£7.84 -2.0% | 21.0% | UK£10.00 | UK£5.50 | UK£8.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.