WH Smith PLC

LSE:SMWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.5b

WH Smith Valutazione

SMWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£13.72
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMWH ( £11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMWH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMWH?

Metrica chiave: Poiché SMWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMWH su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£67.00m
Cap. di mercatoUK£1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
WOSG Watches of Switzerland Group
30.4x27.4%UK£1.2b
PETS Pets at Home Group
11.3x11.1%UK£1.0b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
JD. JD Sports Fashion
12.3x23.2%UK£4.2b
SMWH WH Smith
22.5x16.2%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$16.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMWH 22.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.80
UK£15.28
+29.5%
8.9%UK£17.00UK£12.90n/a13
Feb ’26UK£13.07
UK£15.26
+16.8%
9.2%UK£17.00UK£12.60n/a13
Jan ’26UK£11.89
UK£15.38
+29.3%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Dec ’25UK£12.30
UK£15.38
+25.0%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.22
UK£15.86
+19.9%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.37
UK£15.86
+10.4%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.83
UK£15.65
+22.0%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.12
UK£15.65
+19.3%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.32
UK£15.73
+39.0%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.50
UK£16.28
+41.6%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£11.01
UK£16.52
+50.0%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.17
UK£17.26
+31.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.42
UK£17.26
+39.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Feb ’25UK£12.29
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£13.0713
Jan ’25UK£13.34
UK£17.37
+30.2%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£11.8913
Dec ’24UK£12.84
UK£17.43
+35.8%
12.8%UK£23.00UK£14.50UK£12.3013
Nov ’24UK£11.61
UK£18.59
+60.1%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.2213
Oct ’24UK£13.44
UK£19.24
+43.2%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3714
Sep ’24UK£14.77
UK£19.64
+32.9%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8314
Aug ’24UK£15.03
UK£19.63
+30.6%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.1214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.3213
Jun ’24UK£15.96
UK£19.68
+23.3%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5013
May ’24UK£15.74
UK£19.36
+23.0%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£11.0113
Apr ’24UK£14.95
UK£19.33
+29.3%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1713
Mar ’24UK£15.84
UK£19.51
+23.2%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4212
Feb ’24UK£16.31
UK£19.29
+18.3%
8.9%UK£23.00UK£16.25UK£12.2912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£15.28
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WH Smith PLC è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities