Mettler-Toledo International Valutazione
MTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTD ( €1194 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1412.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTD?
Metrica chiave: Poiché MTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | US$795.63m |
| Cap. di mercato | US$26.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 48.6x | 12.2% | US$24.3b |
WAT Waters | 35.5x | 8.6% | US$22.1b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 87.5x | 23.7% | ₹1.6t |
A Agilent Technologies | 30.1x | 8.1% | US$38.8b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.8x | 7.3% | €26.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,194.00 | €1,306.11 +9.4% | 8.4% | €1,461.60 | €1,120.56 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1,190.00 | €1,266.84 +6.5% | 8.4% | €1,431.00 | €1,120.95 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1,246.50 | €1,251.45 +0.4% | 9.9% | €1,448.32 | €1,086.24 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1,331.50 | €1,247.08 -6.3% | 9.6% | €1,427.37 | €1,084.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1,279.00 | €1,235.65 -3.4% | 9.2% | €1,412.68 | €1,072.92 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1,405.00 | €1,261.74 -10.2% | 9.7% | €1,468.84 | €1,108.56 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1,284.50 | €1,255.05 -2.3% | 10.8% | €1,477.27 | €1,068.47 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,276.00 | €1,220.86 -4.3% | 15.6% | €1,473.93 | €815.76 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1,166.00 | €1,115.98 -4.3% | 12.3% | €1,276.77 | €826.14 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1,238.00 | €1,088.42 -12.1% | 12.0% | €1,256.78 | €813.21 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1,154.00 | €1,088.42 -5.7% | 12.0% | €1,256.78 | €813.21 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1,102.00 | €1,059.98 -3.8% | 14.2% | €1,377.01 | €812.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1,110.00 | €1,027.02 -7.5% | 14.8% | €1,366.12 | €806.08 | €1,169.50 | 12 |
| Dec ’24 | €1,004.00 | €1,024.32 +2.0% | 13.6% | €1,333.28 | €809.16 | €1,190.00 | 12 |
| Nov ’24 | €920.00 | €1,165.69 +26.7% | 16.1% | €1,426.39 | €825.26 | €1,246.50 | 12 |
| Oct ’24 | €1,060.00 | €1,200.55 +13.3% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,331.50 | 12 |
| Sep ’24 | €1,118.00 | €1,200.55 +7.4% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,279.00 | 12 |
| Aug ’24 | €1,170.00 | €1,200.55 +2.6% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,405.00 | 12 |
| Jul ’24 | €1,208.00 | €1,347.32 +11.5% | 13.1% | €1,542.80 | €817.87 | €1,284.50 | 12 |
| Jun ’24 | €1,242.00 | €1,347.32 +8.5% | 13.1% | €1,542.80 | €817.87 | €1,276.00 | 12 |
| May ’24 | €1,312.00 | €1,357.19 +3.4% | 14.9% | €1,539.35 | €751.57 | €1,166.00 | 12 |
| Apr ’24 | €1,401.50 | €1,384.90 -1.2% | 14.5% | €1,585.59 | €774.14 | €1,238.00 | 12 |
| Mar ’24 | €1,341.00 | €1,384.90 +3.3% | 14.5% | €1,585.59 | €774.14 | €1,154.00 | 12 |
| Feb ’24 | €1,408.50 | €1,284.10 -8.8% | 15.5% | €1,565.70 | €764.43 | €1,102.00 | 12 |
| Jan ’24 | €1,373.00 | €1,243.40 -9.4% | 12.7% | €1,415.10 | €783.02 | €1,110.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |