Merck KGaA Valutazione
MRCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRCK ( €141.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €303.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRCK?
Metrica chiave: Poiché MRCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €61.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
4519 Chugai Pharmaceutical | 26.7x | 6.2% | JP¥10.3t |
GSK GSK | 21.8x | 21.9% | UK£54.8b |
ZTS Zoetis | 32.9x | 9.9% | US$79.8b |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 39x | 12.7% | ₹4.3t |
MRCK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRCK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €141.45 | €184.38 +30.3% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.40 | €185.50 +20.1% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.60 | €187.18 +20.3% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.10 | €185.94 +5.6% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €168.00 | €183.00 +8.9% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.35 | €184.44 +21.1% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €167.20 | €184.81 +10.5% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €149.00 | €182.00 +22.1% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €163.75 | €181.63 +10.9% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.20 | €179.25 +13.3% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.40 | €181.56 +21.5% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €142.90 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €158.80 | €190.06 +19.7% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.55 | €188.88 +31.6% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €154.40 | 16 |
| Oct ’24 | €158.05 | €197.56 +25.0% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.60 | 16 |
| Sep ’24 | €167.35 | €195.24 +16.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.10 | 17 |
| Aug ’24 | €160.30 | €197.95 +23.5% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €168.00 | 17 |
| Jul ’24 | €151.30 | €204.56 +35.2% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €152.35 | 15 |
| Jun ’24 | €164.10 | €204.24 +24.5% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €167.20 | 16 |
| May ’24 | €162.20 | €206.59 +27.4% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €149.00 | 16 |
| Apr ’24 | €171.85 | €207.53 +20.8% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €163.75 | 16 |
| Mar ’24 | €176.65 | €208.74 +18.2% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.20 | 17 |
| Feb ’24 | €182.35 | €208.91 +14.6% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.40 | 17 |
| Jan ’24 | €181.75 | €207.21 +14.0% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.90 | 17 |
| Dec ’23 | €176.60 | €205.86 +16.6% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €158.80 | 18 |
| Nov ’23 | €163.30 | €203.97 +24.9% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.55 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.40
7D
-0.5%
1Y
0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.30
7D
4.2%
1Y
85.6%
Bayer
€19.5b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.77
7D
-3.7%
1Y
-39.4%