Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥12.6t

Chugai Pharmaceutical Valutazione

4519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.68k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4519 ( ¥7685 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9678.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4519?

Metrica chiave: Poiché 4519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4519. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4519 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4519 su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniJP¥387.32b
Cap. di mercatoJP¥12.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4519 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4519 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
4502 Takeda Pharmaceutical
32.1x17.6%JP¥6.7t
4568 Daiichi Sankyo Company
26.2x18.2%JP¥6.4t
4578 Otsuka Holdings
11.3x-1.1%JP¥3.9t
4507 Shionogi
11.4x-0.9%JP¥1.9t
4519 Chugai Pharmaceutical
32.6x5.6%JP¥12.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4519 32.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4519 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4519 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥7,685.00
JP¥7,540.00
-1.9%
16.0%JP¥9,900.00JP¥5,300.00n/a15
Feb ’26JP¥6,734.00
JP¥7,496.67
+11.3%
16.2%JP¥9,900.00JP¥5,300.00n/a15
Jan ’26JP¥6,999.00
JP¥7,416.67
+6.0%
17.9%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Dec ’25JP¥6,598.00
JP¥7,290.00
+10.5%
17.7%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Nov ’25JP¥7,213.00
JP¥7,163.33
-0.7%
19.0%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Oct ’25JP¥7,074.00
JP¥6,663.33
-5.8%
17.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a15
Sep ’25JP¥7,384.00
JP¥6,553.57
-11.2%
17.1%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Aug ’25JP¥6,480.00
JP¥6,217.86
-4.0%
17.7%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Jul ’25JP¥5,648.00
JP¥5,946.43
+5.3%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00JP¥6,734.0014
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,999.0014
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥6,598.0014
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,213.0014
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,074.0013
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥7,384.0015
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00JP¥6,480.0015
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥7.54k
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research