Otsuka Holdings Co., Ltd.

TSE:4578 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.6t

Otsuka Holdings Valutazione

4578 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4578 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4578 ( ¥8534 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13109.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4578 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4578?

Metrica chiave: Poiché 4578 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4578. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4578 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4578 su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniJP¥151.58b
Cap. di mercatoJP¥4.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4578 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4578 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.4x10.8%JP¥6.5t
4503 Astellas Pharma
49.7x25.4%JP¥2.7t
4568 Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%JP¥8.2t
4507 Shionogi
12x0.3%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
30.3x12.0%JP¥4.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4578's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4578 30.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4578's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4578 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4578 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,534.00
JP¥9,177.27
+7.5%
16.9%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Dec ’25JP¥8,685.00
JP¥9,177.27
+5.7%
16.9%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Nov ’25JP¥9,207.00
JP¥8,831.82
-4.1%
19.0%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Oct ’25JP¥8,256.00
JP¥8,450.00
+2.3%
16.0%JP¥10,000.00JP¥6,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,554.00
JP¥7,913.64
-7.5%
17.9%JP¥9,800.00JP¥6,100.00n/a11
Aug ’25JP¥7,488.00
JP¥7,022.73
-6.2%
16.8%JP¥8,700.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥6,884.00
JP¥6,822.73
-0.9%
14.7%JP¥8,500.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥6,474.00
JP¥6,472.73
-0.02%
16.8%JP¥8,500.00JP¥4,800.00n/a11
May ’25JP¥6,561.00
JP¥6,136.36
-6.5%
16.1%JP¥8,000.00JP¥4,800.00n/a11
Apr ’25JP¥6,333.00
JP¥5,927.27
-6.4%
15.2%JP¥7,400.00JP¥4,800.00n/a11
Mar ’25JP¥6,054.00
JP¥5,709.09
-5.7%
14.2%JP¥7,400.00JP¥4,700.00n/a11
Feb ’25JP¥5,737.00
JP¥5,500.00
-4.1%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,700.00n/a11
Jan ’25JP¥5,289.00
JP¥5,372.73
+1.6%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Dec ’24JP¥5,724.00
JP¥5,372.73
-6.1%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00JP¥8,685.0011
Nov ’24JP¥5,330.00
JP¥5,277.27
-1.0%
10.5%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥9,207.0011
Oct ’24JP¥5,313.00
JP¥5,235.00
-1.5%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥8,256.0010
Sep ’24JP¥5,529.00
JP¥5,354.17
-3.2%
12.5%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥8,554.0012
Aug ’24JP¥5,344.00
JP¥5,304.55
-0.7%
12.6%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥7,488.0011
Jul ’24JP¥5,271.00
JP¥5,187.50
-1.6%
13.3%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥6,884.0012
Jun ’24JP¥5,245.00
JP¥4,970.83
-5.2%
11.8%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,474.0012
May ’24JP¥4,663.00
JP¥4,720.83
+1.2%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,561.0012
Apr ’24JP¥4,203.00
JP¥4,718.18
+12.3%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,333.0011
Mar ’24JP¥4,122.00
JP¥4,727.27
+14.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,054.0011
Feb ’24JP¥4,153.00
JP¥4,754.55
+14.5%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥5,737.0011
Jan ’24JP¥4,305.00
JP¥4,804.55
+11.6%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,289.0011
Dec ’23JP¥4,665.00
JP¥4,786.36
+2.6%
10.8%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,724.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Otsuka Holdings Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc