Otsuka Holdings Co., Ltd.

TSE:4578 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.7t

Otsuka Holdings Valutazione

4578 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4578 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4578 ( ¥8766 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10525.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4578 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4578?

Metrica chiave: Poiché 4578 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4578. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4578 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4578 su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniJP¥151.58b
Cap. di mercatoJP¥4.72t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4578 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4578 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
4502 Takeda Pharmaceutical
23.1x11.8%JP¥6.6t
4503 Astellas Pharma
51x25.5%JP¥2.9t
4568 Daiichi Sankyo Company
34.7x19.6%JP¥8.4t
4507 Shionogi
11.5x-0.4%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
31.2x10.5%JP¥4.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4578's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4578 31.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4578's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4578 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4578 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,766.00
JP¥8,831.82
+0.8%
19.0%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Nov ’25JP¥9,207.00
JP¥8,831.82
-4.1%
19.0%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Oct ’25JP¥8,256.00
JP¥8,450.00
+2.3%
16.0%JP¥10,000.00JP¥6,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,554.00
JP¥7,913.64
-7.5%
17.9%JP¥9,800.00JP¥6,100.00n/a11
Aug ’25JP¥7,488.00
JP¥7,022.73
-6.2%
16.8%JP¥8,700.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥6,884.00
JP¥6,822.73
-0.9%
14.7%JP¥8,500.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥6,474.00
JP¥6,472.73
-0.02%
16.8%JP¥8,500.00JP¥4,800.00n/a11
May ’25JP¥6,561.00
JP¥6,136.36
-6.5%
16.1%JP¥8,000.00JP¥4,800.00n/a11
Apr ’25JP¥6,333.00
JP¥5,927.27
-6.4%
15.2%JP¥7,400.00JP¥4,800.00n/a11
Mar ’25JP¥6,054.00
JP¥5,709.09
-5.7%
14.2%JP¥7,400.00JP¥4,700.00n/a11
Feb ’25JP¥5,737.00
JP¥5,500.00
-4.1%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,700.00n/a11
Jan ’25JP¥5,289.00
JP¥5,372.73
+1.6%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Dec ’24JP¥5,724.00
JP¥5,372.73
-6.1%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Nov ’24JP¥5,330.00
JP¥5,277.27
-1.0%
10.5%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥9,207.0011
Oct ’24JP¥5,313.00
JP¥5,235.00
-1.5%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥8,256.0010
Sep ’24JP¥5,529.00
JP¥5,354.17
-3.2%
12.5%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥8,554.0012
Aug ’24JP¥5,344.00
JP¥5,304.55
-0.7%
12.6%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥7,488.0011
Jul ’24JP¥5,271.00
JP¥5,187.50
-1.6%
13.3%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥6,884.0012
Jun ’24JP¥5,245.00
JP¥4,970.83
-5.2%
11.8%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,474.0012
May ’24JP¥4,663.00
JP¥4,720.83
+1.2%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,561.0012
Apr ’24JP¥4,203.00
JP¥4,718.18
+12.3%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,333.0011
Mar ’24JP¥4,122.00
JP¥4,727.27
+14.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,054.0011
Feb ’24JP¥4,153.00
JP¥4,754.55
+14.5%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥5,737.0011
Jan ’24JP¥4,305.00
JP¥4,804.55
+11.6%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,289.0011
Dec ’23JP¥4,665.00
JP¥4,786.36
+2.6%
10.8%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,724.0011
Nov ’23JP¥4,630.00
JP¥4,795.45
+3.6%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,330.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,070.50

7D

-3.0%

1Y

-12.5%

Tsumura

JP¥362.7b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,777.00

7D

-1.8%

1Y

77.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.9b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,041.00

7D

-3.8%

1Y

14.3%