Astellas Pharma Inc.

TSE:4503 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.8t

Astellas Pharma Valutazione

4503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4503 ( ¥1566 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4692.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4503?

Metrica chiave: Poiché 4503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4503. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4503 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4503 su PE?
Rapporto PE51.2x
GuadagniJP¥54.75b
Cap. di mercatoJP¥2.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4503 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4503 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
4507 Shionogi
11.6x-0.3%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4151 Kyowa Kirin
15.4x6.1%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.2x25.5%JP¥2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4503 51.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4503 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4503 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,566.00
JP¥1,966.88
+25.6%
12.0%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥1,960.63
+10.1%
10.7%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,676.50
JP¥1,950.00
+16.3%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,817.00
JP¥1,912.00
+5.2%
13.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥1,781.5015
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,676.5014
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,817.0015
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Feb ’24JP¥1,902.00
JP¥2,626.92
+38.1%
20.0%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,692.0013
Jan ’24JP¥2,006.50
JP¥2,615.38
+30.3%
18.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,686.0013
Dec ’23JP¥2,127.00
JP¥2,592.31
+21.9%
17.5%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,806.5013
Nov ’23JP¥2,090.50
JP¥2,596.15
+24.2%
17.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,944.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%