Astellas Pharma Inc.

TSE:4503 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Astellas Pharma Valutazione

4503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4503 ( ¥1683.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4765.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4503?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4503 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA13.2x
Rapporto PEG4.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4503 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4503 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
4578 Otsuka Holdings
35.7x10.0%JP¥4.5t
4507 Shionogi
12.5x0.2%JP¥1.9t
4151 Kyowa Kirin
17x1.9%JP¥1.6t
4523 Eisai
51.5x16.5%JP¥1.7t
4503 Astellas Pharma
142.7x29.5%JP¥3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4503 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 142.7x
Rapporto equo PE 40x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4503 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,712.00
JP¥1,865.33
+9.0%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00n/a15
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a14
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a15
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Feb ’24JP¥1,902.00
JP¥2,626.92
+38.1%
20.0%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,692.0013
Jan ’24JP¥2,006.50
JP¥2,615.38
+30.3%
18.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,686.0013
Dec ’23JP¥2,127.00
JP¥2,592.31
+21.9%
17.5%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,806.5013
Nov ’23JP¥2,090.50
JP¥2,596.15
+24.2%
17.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,944.0013
Oct ’23JP¥1,917.00
JP¥2,596.15
+35.4%
17.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥2,074.0013
Sep ’23JP¥1,991.50
JP¥2,588.46
+30.0%
17.7%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥2,200.0013
Aug ’23JP¥2,062.50
JP¥2,608.33
+26.5%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥2,130.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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