Astellas Pharma Valutazione
4503 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4503 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4503 ( ¥1431.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2853.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4503 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4503?
Metrica chiave: Poiché 4503 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4503 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.5x |
| Guadagni | JP¥50.75b |
| Cap. di mercato | JP¥2.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4503 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
4507 Shionogi | 11.9x | -2.1% | JP¥2.0t |
4578 Otsuka Holdings | 11.2x | -1.4% | JP¥3.9t |
4151 Kyowa Kirin | 21.3x | 13.6% | JP¥1.1t |
4502 Takeda Pharmaceutical | 31.4x | 17.5% | JP¥6.5t |
4503 Astellas Pharma | 50.5x | 11.1% | JP¥2.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4503's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4503's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4503 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,431.50 | JP¥1,796.67 +25.5% | 17.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | JP¥1,461.00 | JP¥1,895.00 +29.7% | 16.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | JP¥1,454.00 | JP¥1,930.63 +32.8% | 15.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | JP¥1,514.50 | JP¥1,955.63 +29.1% | 14.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | JP¥1,534.50 | JP¥1,985.63 +29.4% | 13.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | JP¥1,561.50 | JP¥1,985.63 +27.2% | 13.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | JP¥1,781.50 | JP¥1,979.38 +11.1% | 12.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | JP¥1,676.50 | JP¥1,950.00 +16.3% | 11.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥1,817.00 | JP¥1,912.00 +5.2% | 13.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | JP¥1,714.00 | JP¥1,825.33 +6.5% | 14.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | JP¥1,588.50 | JP¥1,855.33 +16.8% | 15.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | JP¥1,548.50 | JP¥1,965.63 +26.9% | 21.2% | JP¥3,170.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | JP¥1,525.00 | JP¥2,025.00 +32.8% | 20.5% | JP¥3,170.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,439.00 | 16 |
| Apr ’25 | JP¥1,641.00 | JP¥2,142.00 +30.5% | 20.5% | JP¥3,170.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,461.00 | 15 |
| Mar ’25 | JP¥1,674.50 | JP¥2,252.00 +34.5% | 24.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,454.00 | 15 |
| Feb ’25 | JP¥1,692.00 | JP¥2,419.33 +43.0% | 23.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,514.50 | 15 |
| Jan ’25 | JP¥1,686.00 | JP¥2,470.00 +46.5% | 22.7% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,534.50 | 15 |
| Dec ’24 | JP¥1,806.50 | JP¥2,603.33 +44.1% | 19.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,561.50 | 15 |
| Nov ’24 | JP¥1,944.00 | JP¥2,683.33 +38.0% | 18.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,781.50 | 15 |
| Oct ’24 | JP¥2,074.00 | JP¥2,725.00 +31.4% | 18.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,676.50 | 14 |
| Sep ’24 | JP¥2,200.00 | JP¥2,740.00 +24.5% | 19.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,817.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥2,130.50 | JP¥2,733.33 +28.3% | 20.2% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,714.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,149.00 | JP¥2,775.00 +29.1% | 18.9% | JP¥3,750.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,588.50 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥2,236.00 | JP¥2,753.57 +23.1% | 19.7% | JP¥3,750.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,548.50 | 14 |
| May ’24 | JP¥2,093.00 | JP¥2,775.00 +32.6% | 18.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,525.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Astellas Pharma Inc. è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |