Shionogi & Co., Ltd.

TSE:4507 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.9t

Shionogi Valutazione

4507 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4507 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4507 ( ¥2194.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4601.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4507 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4507?

Metrica chiave: Poiché 4507 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4507. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4507 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4507 su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniJP¥154.57b
Cap. di mercatoJP¥1.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4507 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4507 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
4151 Kyowa Kirin
14.5x6.0%JP¥1.2t
4503 Astellas Pharma
50.4x25.4%JP¥2.8t
4523 Eisai
29.7x11.4%JP¥1.2t
4528 Ono Pharmaceutical
7.9x-6.8%JP¥754.4b
4507 Shionogi
12.1x0.3%JP¥1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4507's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4507 12.1xMedia del settore 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4507's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4507 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4507 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,194.50
JP¥2,486.49
+13.3%
14.2%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Dec ’25JP¥2,119.00
JP¥2,486.49
+17.3%
14.2%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Nov ’25JP¥2,182.50
JP¥2,465.95
+13.0%
14.0%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Oct ’25JP¥2,095.00
JP¥2,453.13
+17.1%
14.4%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,456.92
+8.3%
14.8%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,141.00
JP¥2,503.08
+16.9%
15.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,077.33
JP¥2,524.87
+21.5%
13.6%JP¥3,023.33JP¥1,833.33n/a13
Jun ’25JP¥2,346.67
JP¥2,655.64
+13.2%
13.9%JP¥3,266.67JP¥1,833.33n/a13
May ’25JP¥2,463.00
JP¥2,573.59
+4.5%
12.8%JP¥3,000.00JP¥1,833.33n/a13
Apr ’25JP¥2,532.67
JP¥2,571.03
+1.5%
13.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,537.00
JP¥2,542.82
+0.2%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,372.67
JP¥2,424.87
+2.2%
14.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,266.00
JP¥2,421.03
+6.8%
15.3%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Dec ’24JP¥2,346.67
JP¥2,377.44
+1.3%
15.6%JP¥2,956.67JP¥1,800.00JP¥2,119.0013
Nov ’24JP¥2,384.00
JP¥2,369.74
-0.6%
15.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67JP¥2,182.5013
Oct ’24JP¥2,228.67
JP¥2,302.78
+3.3%
14.6%JP¥2,933.33JP¥1,733.33JP¥2,095.0012
Sep ’24JP¥2,144.00
JP¥2,397.62
+11.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,269.0014
Aug ’24JP¥2,046.00
JP¥2,396.43
+17.1%
18.7%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,141.0014
Jul ’24JP¥2,023.33
JP¥2,394.05
+18.3%
18.5%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,077.3314
Jun ’24JP¥2,064.00
JP¥2,491.67
+20.7%
19.1%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,346.6714
May ’24JP¥2,033.33
JP¥2,536.90
+24.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,866.67JP¥2,463.0014
Apr ’24JP¥1,992.33
JP¥2,566.67
+28.8%
19.7%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,532.6713
Mar ’24JP¥1,981.67
JP¥2,530.56
+27.7%
20.5%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,537.0012
Feb ’24JP¥2,067.67
JP¥2,600.00
+25.7%
21.8%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,372.6712
Jan ’24JP¥2,195.33
JP¥2,606.94
+18.7%
20.7%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,266.0012
Dec ’23JP¥2,316.33
JP¥2,626.41
+13.4%
19.9%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,346.6713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shionogi & Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research