Shionogi & Co., Ltd.

TSE:4507 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.8t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Shionogi Valutazione

4507 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4507 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4507 ( ¥6494 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12882.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4507 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4507?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4507 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA10.2x
Rapporto PEG27.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4507 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4507 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
4151 Kyowa Kirin
13.9x3.0%JP¥1.4t
4523 Eisai
47.9x16.2%JP¥1.6t
4503 Astellas Pharma
142.4x30.8%JP¥3.1t
4528 Ono Pharmaceutical
7.5x-10.6%JP¥912.5b
4507 Shionogi
12.1x0.4%JP¥1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4507's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4507's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4507 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4507 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4507 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,137.50
JP¥2,450.57
+14.6%
14.5%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,456.92
+8.3%
14.8%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,141.00
JP¥2,503.08
+16.9%
15.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,077.33
JP¥2,524.87
+21.5%
13.6%JP¥3,023.33JP¥1,833.33n/a13
Jun ’25JP¥2,346.67
JP¥2,655.64
+13.2%
13.9%JP¥3,266.67JP¥1,833.33n/a13
May ’25JP¥2,463.00
JP¥2,573.59
+4.5%
12.8%JP¥3,000.00JP¥1,833.33n/a13
Apr ’25JP¥2,532.67
JP¥2,571.03
+1.5%
13.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,537.00
JP¥2,542.82
+0.2%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,372.67
JP¥2,424.87
+2.2%
14.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,266.00
JP¥2,421.03
+6.8%
15.3%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Dec ’24JP¥2,346.67
JP¥2,377.44
+1.3%
15.6%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,384.00
JP¥2,369.74
-0.6%
15.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Oct ’24JP¥2,228.67
JP¥2,302.78
+3.3%
14.6%JP¥2,933.33JP¥1,733.33n/a12
Sep ’24JP¥2,144.00
JP¥2,397.62
+11.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,269.0014
Aug ’24JP¥2,046.00
JP¥2,396.43
+17.1%
18.7%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,141.0014
Jul ’24JP¥2,023.33
JP¥2,394.05
+18.3%
18.5%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,077.3314
Jun ’24JP¥2,064.00
JP¥2,491.67
+20.7%
19.1%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,346.6714
May ’24JP¥2,033.33
JP¥2,536.90
+24.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,866.67JP¥2,463.0014
Apr ’24JP¥1,992.33
JP¥2,566.67
+28.8%
19.7%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,532.6713
Mar ’24JP¥1,981.67
JP¥2,530.56
+27.7%
20.5%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,537.0012
Feb ’24JP¥2,067.67
JP¥2,600.00
+25.7%
21.8%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,372.6712
Jan ’24JP¥2,195.33
JP¥2,606.94
+18.7%
20.7%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,266.0012
Dec ’23JP¥2,316.33
JP¥2,626.41
+13.4%
19.9%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,346.6713
Nov ’23JP¥2,230.00
JP¥2,567.44
+15.1%
19.3%JP¥3,400.00JP¥1,566.67JP¥2,384.0013
Oct ’23JP¥2,329.67
JP¥2,570.00
+10.3%
19.2%JP¥3,400.00JP¥1,566.67JP¥2,228.6713
Sep ’23JP¥2,230.00
JP¥2,577.69
+15.6%
20.2%JP¥3,633.33JP¥1,566.67JP¥2,144.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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