Eisai Co., Ltd.

TSE:4523 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.2t

Eisai Valutazione

4523 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4523 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.46k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4523 ( ¥4365 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5458.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4523 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4523?

Metrica chiave: Poiché 4523 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4523. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4523 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4523 su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniJP¥58.79b
Cap. di mercatoJP¥1.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4523 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4523 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
4151 Kyowa Kirin
18.1x12.0%JP¥1.1t
4507 Shionogi
11x-1.0%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
9.6x0.4%JP¥714.2b
4536 Santen Pharmaceutical
17.2x9.0%JP¥473.5b
4523 Eisai
20.9x5.2%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4523's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4523 20.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4523's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4523 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4523 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,365.00
JP¥5,550.47
+27.2%
25.6%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Feb ’26JP¥4,621.00
JP¥5,743.80
+24.3%
23.9%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Jan ’26JP¥4,329.00
JP¥6,286.47
+45.2%
27.8%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a15
Dec ’25JP¥4,670.00
JP¥7,021.69
+50.4%
26.4%JP¥11,000.00JP¥4,000.00n/a16
Nov ’25JP¥5,075.00
JP¥7,459.19
+47.0%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Oct ’25JP¥5,398.00
JP¥7,459.19
+38.2%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,119.00
JP¥7,534.19
+23.1%
21.5%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Aug ’25JP¥5,720.00
JP¥8,036.50
+40.5%
19.3%JP¥11,400.00JP¥5,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,680.00
JP¥8,138.00
+21.8%
21.1%JP¥12,000.00JP¥5,000.00n/a15
Jun ’25JP¥6,753.00
JP¥8,242.86
+22.1%
20.3%JP¥12,000.00JP¥5,700.00n/a14
May ’25JP¥6,549.00
JP¥8,153.85
+24.5%
20.4%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a13
Apr ’25JP¥6,079.00
JP¥8,335.71
+37.1%
20.6%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,211.00
JP¥8,521.43
+37.2%
18.8%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Feb ’25JP¥6,934.00
JP¥9,185.71
+32.5%
21.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,621.0014
Jan ’25JP¥7,052.00
JP¥9,207.14
+30.6%
21.2%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,329.0014
Dec ’24JP¥7,710.00
JP¥9,542.86
+23.8%
18.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,670.0014
Nov ’24JP¥8,083.00
JP¥9,792.86
+21.2%
19.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,075.0014
Oct ’24JP¥8,304.00
JP¥9,775.00
+17.7%
19.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,398.0012
Sep ’24JP¥9,121.00
JP¥9,669.23
+6.0%
21.4%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥6,119.0013
Aug ’24JP¥9,156.00
JP¥9,530.77
+4.1%
20.8%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥5,720.0013
Jul ’24JP¥9,724.00
JP¥9,303.85
-4.3%
20.9%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥6,680.0013
Jun ’24JP¥9,050.00
JP¥9,025.00
-0.3%
23.0%JP¥13,200.00JP¥4,900.00JP¥6,753.0014
May ’24JP¥7,926.00
JP¥8,742.31
+10.3%
23.3%JP¥13,000.00JP¥4,900.00JP¥6,549.0013
Apr ’24JP¥7,504.00
JP¥8,616.67
+14.8%
24.8%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,079.0012
Mar ’24JP¥7,323.00
JP¥8,808.33
+20.3%
24.4%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,211.0012
Feb ’24JP¥8,019.00
JP¥9,175.00
+14.4%
24.4%JP¥13,500.00JP¥4,500.00JP¥6,934.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥5.55k
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eisai Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research