Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4536 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥536.3b

Santen Pharmaceutical Valutazione

4536 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4536 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.22k
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4536 ( ¥1571 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3223.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4536 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4536?

Metrica chiave: Poiché 4536 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4536. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4536 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4536 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniJP¥36.25b
Cap. di mercatoJP¥536.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4536 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4536 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
4528 Ono Pharmaceutical
14.5x0.53%JP¥725.1b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
13.9x5.53%JP¥303.1b
4523 Eisai
23.6x7.88%JP¥1.1t
4540 Tsumura
8.1x2.86%JP¥263.0b
4536 Santen Pharmaceutical
14.8x8.30%JP¥536.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4536 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4536's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4536 14.8xMedia del settore 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4536 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4536's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4536 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4536 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4536 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,571.00
JP¥2,062.22
+31.27%
15.57%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
May ’26JP¥1,448.50
JP¥2,067.78
+42.75%
14.32%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’26JP¥1,427.00
JP¥2,039.00
+42.89%
14.41%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a10
Mar ’26JP¥1,392.50
JP¥2,063.00
+48.15%
13.52%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a10
Feb ’26JP¥1,566.50
JP¥2,098.00
+33.93%
14.49%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Jan ’26JP¥1,618.50
JP¥2,098.00
+29.63%
14.49%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Dec ’25JP¥1,722.00
JP¥2,098.00
+21.84%
14.49%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥2,068.00
+16.08%
15.15%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Oct ’25JP¥1,767.00
JP¥2,068.00
+17.03%
15.15%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Sep ’25JP¥1,876.50
JP¥1,983.00
+5.68%
15.15%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Aug ’25JP¥1,770.50
JP¥1,958.00
+10.59%
14.76%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Jul ’25JP¥1,656.50
JP¥1,866.67
+12.69%
18.60%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,628.00
JP¥1,827.00
+12.22%
19.17%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,523.00
JP¥1,767.00
+16.02%
15.83%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,448.5010
Apr ’25JP¥1,420.00
JP¥1,767.00
+24.44%
15.83%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,427.0010
Mar ’25JP¥1,493.00
JP¥1,738.89
+16.47%
16.17%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,392.509
Feb ’25JP¥1,473.00
JP¥1,674.44
+13.68%
16.32%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,566.509
Jan ’25JP¥1,405.00
JP¥1,635.56
+16.41%
15.96%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,618.509
Dec ’24JP¥1,422.50
JP¥1,624.44
+14.20%
16.66%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,722.009
Nov ’24JP¥1,323.50
JP¥1,585.56
+19.80%
14.49%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,781.509
Oct ’24JP¥1,373.50
JP¥1,532.86
+11.60%
16.27%JP¥1,850.00JP¥1,200.00JP¥1,767.007
Sep ’24JP¥1,357.50
JP¥1,403.33
+3.38%
20.14%JP¥1,850.00JP¥1,000.00JP¥1,876.509
Aug ’24JP¥1,253.50
JP¥1,364.44
+8.85%
19.08%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,770.509
Jul ’24JP¥1,225.50
JP¥1,336.67
+9.07%
20.76%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,656.509
Jun ’24JP¥1,274.00
JP¥1,351.00
+6.04%
21.66%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,628.0010
May ’24JP¥1,163.00
JP¥1,296.00
+11.44%
20.48%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,523.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥2.06k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 11:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Philip HallBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research