Tsumura & Co.

TSE:4540 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥362.1b

Tsumura Valutazione

4540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4540 ( ¥4769 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7016.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4540 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4540?

Metrica chiave: Poiché 4540 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4540. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4540 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4540 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥25.20b
Cap. di mercatoJP¥362.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4540 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4540 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
20.4x11.1%JP¥299.3b
4516 Nippon Shinyaku
10.8x-8.0%JP¥280.1b
4536 Santen Pharmaceutical
20.3x11.5%JP¥530.7b
4887 Sawai Group Holdings
15.1x2.4%JP¥250.0b
4540 Tsumura
14.4x7.1%JP¥362.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4540 14.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4540 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4540 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,769.00
JP¥5,374.00
+12.7%
12.9%JP¥6,470.00JP¥4,400.00n/a5
Dec ’25JP¥4,821.00
JP¥5,374.00
+11.5%
12.9%JP¥6,470.00JP¥4,400.00n/a5
Nov ’25JP¥4,880.00
JP¥5,280.00
+8.2%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Oct ’25JP¥4,690.00
JP¥5,280.00
+12.6%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Sep ’25JP¥4,027.00
JP¥5,100.00
+26.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Aug ’25JP¥3,827.00
JP¥5,100.00
+33.3%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jul ’25JP¥4,127.00
JP¥5,100.00
+23.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jun ’25JP¥3,950.00
JP¥5,150.00
+30.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a4
May ’25JP¥3,785.00
JP¥4,920.00
+30.0%
4.7%JP¥5,300.00JP¥4,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,834.00
JP¥4,793.33
+25.0%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥2,761.50
JP¥3,256.67
+17.9%
15.5%JP¥3,970.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,695.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Jan ’25JP¥2,656.50
JP¥3,223.33
+21.3%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’24JP¥2,781.00
JP¥3,223.33
+15.9%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,821.003
Nov ’24JP¥2,694.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,880.003
Oct ’24JP¥2,780.00
JP¥3,435.00
+23.6%
15.6%JP¥3,970.00JP¥2,900.00JP¥4,690.002
Sep ’24JP¥2,772.50
JP¥3,385.00
+22.1%
17.3%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,027.002
Aug ’24JP¥2,664.00
JP¥3,335.00
+25.2%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,827.002
Jul ’24JP¥2,662.50
JP¥3,335.00
+25.3%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥4,127.002
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,335.00
+20.6%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,950.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tsumura & Co. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Fumiyoshi SakaiCredit Suisse
Kazuaki HashiguchiDaiwa Securities Co. Ltd.