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Tsumura Valutazione
4540 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4540 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4540 ( ¥3907 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10429.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4540 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4540?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4540 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥296.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4540 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 20.3x | 9.9% | JP¥294.3b |
4516 Nippon Shinyaku | 9.1x | -9.6% | JP¥226.8b |
4887 Sawai Group Holdings | 15.6x | 1.4% | JP¥276.3b |
4547 Kissei Pharmaceutical | 12.9x | -7.0% | JP¥154.3b |
4540 Tsumura | 12.7x | 7.7% | JP¥296.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4540's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4540's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4540 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,948.00 | JP¥5,100.00 +29.2% | 9.3% | JP¥5,700.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,827.00 | JP¥5,100.00 +33.3% | 9.3% | JP¥5,700.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥4,127.00 | JP¥5,100.00 +23.6% | 9.3% | JP¥5,700.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥3,950.00 | JP¥5,150.00 +30.4% | 7.5% | JP¥5,700.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥3,785.00 | JP¥4,920.00 +30.0% | 4.7% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,834.00 | JP¥4,793.33 +25.0% | 1.7% | JP¥4,900.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,761.50 | JP¥3,256.67 +17.9% | 15.5% | JP¥3,970.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,695.50 | JP¥3,223.33 +19.6% | 16.4% | JP¥3,970.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,656.50 | JP¥3,223.33 +21.3% | 16.4% | JP¥3,970.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,781.00 | JP¥3,223.33 +15.9% | 16.4% | JP¥3,970.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,694.50 | JP¥3,223.33 +19.6% | 16.4% | JP¥3,970.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,780.00 | JP¥3,435.00 +23.6% | 15.6% | JP¥3,970.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,772.50 | JP¥3,385.00 +22.1% | 17.3% | JP¥3,970.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥3,335.00 +25.2% | 16.0% | JP¥3,870.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,827.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,662.50 | JP¥3,335.00 +25.3% | 16.0% | JP¥3,870.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,127.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,765.00 | JP¥3,335.00 +20.6% | 16.0% | JP¥3,870.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,950.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.