Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Report azionario TSE:4887

Capitalizzazione di mercato: JP¥212.4b

Sawai Group Holdings Valutazione

4887 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4887 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥3.57k
Fair Value
48.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4887 ( ¥1839.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3567.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4887 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4887?

Metrica chiave: Poiché 4887 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4887. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4887 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4887 su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliJP¥13.94b
Cap. di mercatoJP¥212.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4887 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4887 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
4516 Nippon Shinyaku
7.1x-22.81%JP¥217.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
14.4x0.34%JP¥283.2b
4540 Tsumura
10.4x4.13%JP¥267.1b
4547 Kissei Pharmaceutical
13.5x-0.33%JP¥166.8b
4887 Sawai Group Holdings
15.2x11.42%JP¥212.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4887 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4887's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4887 15.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4887 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4887's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4887 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4887 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,839.50
JP¥2,405.56
+30.77%
18.08%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a9
Oct ’26JP¥1,932.00
JP¥2,455.00
+27.07%
17.86%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a10
Sep ’26JP¥1,911.00
JP¥2,415.00
+26.37%
18.29%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a10
Aug ’26JP¥1,960.50
JP¥2,445.00
+24.71%
18.75%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a10
Jul ’26JP¥1,828.50
JP¥2,465.00
+34.81%
19.63%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a10
Jun ’26JP¥1,786.50
JP¥2,485.00
+39.10%
19.51%JP¥3,100.00JP¥1,650.00n/a10
May ’26JP¥2,056.00
JP¥2,555.00
+24.27%
18.66%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a10
Apr ’26JP¥2,000.00
JP¥2,550.00
+27.50%
18.99%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a10
Mar ’26JP¥1,907.00
JP¥2,411.11
+26.43%
15.57%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a9
Feb ’26JP¥2,011.00
JP¥2,374.44
+18.07%
16.23%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’26JP¥2,151.00
JP¥2,335.56
+8.58%
18.27%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥2,174.50
JP¥2,322.59
+6.81%
18.01%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.75%
17.02%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,839.509
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.15%
17.27%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,932.009
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.40%
17.27%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,911.009
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.10%
17.38%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,960.509
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.83%
17.25%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,828.508
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.91%
17.51%JP¥3,000.00JP¥1,666.67JP¥1,786.508
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.37%
21.13%JP¥3,000.00JP¥1,583.33JP¥2,056.009
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.46%
19.24%JP¥2,833.33JP¥1,583.33JP¥2,000.009
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.88%
22.47%JP¥2,833.33JP¥1,383.33JP¥1,907.009
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.89%
24.19%JP¥2,833.33JP¥1,266.67JP¥2,011.009
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.30%
18.41%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,151.009
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.65%
18.41%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,174.509
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.27%
22.27%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
JP¥2.41k
Fair Value
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 19:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sawai Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc