Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥259.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sawai Group Holdings Valutazione

4887 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4887 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4887 ( ¥6320 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12020.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4887 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4887?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4887 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA7.9x
Rapporto PEG12.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4887 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4887 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
4516 Nippon Shinyaku
9.4x-12.6%JP¥257.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
19.7x9.9%JP¥290.4b
4540 Tsumura
14.4x7.9%JP¥339.5b
4521 Kaken Pharmaceutical
20.1x-44.6%JP¥145.8b
4887 Sawai Group Holdings
14.6x1.2%JP¥259.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4887's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4887's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4887 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4887 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,078.50
JP¥2,383.65
+14.7%
17.3%JP¥2,999.97JP¥1,666.65n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.05
+15.4%
17.3%JP¥2,999.97JP¥1,666.65n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.72
+12.1%
17.4%JP¥2,999.97JP¥1,666.65n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.14
+3.8%
17.2%JP¥2,999.97JP¥1,666.65n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,279.98
+11.9%
17.5%JP¥2,999.97JP¥1,666.65n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,259.98
+16.4%
21.1%JP¥2,999.97JP¥1,583.32n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.87
+10.5%
19.2%JP¥2,833.31JP¥1,583.32n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.65
+3.9%
22.5%JP¥2,833.31JP¥1,383.32n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.42
+3.9%
24.2%JP¥2,833.31JP¥1,266.65n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.69
-1.3%
18.4%JP¥2,333.31JP¥1,133.32n/a9
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.69
+3.7%
18.4%JP¥2,333.31JP¥1,133.32n/a9
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.32
+1.3%
22.3%JP¥2,333.31JP¥1,066.66n/a9
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.90
+3.4%
20.7%JP¥1,956.65JP¥1,066.66n/a8
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.69
-3.8%
23.6%JP¥1,956.65JP¥999.99JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.91
+12.1%
27.8%JP¥1,956.65JP¥899.99JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.65
+13.9%
25.2%JP¥1,956.65JP¥899.99JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.65
+26.7%
25.2%JP¥1,956.65JP¥899.99JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.50
+9.0%
21.6%JP¥1,956.65JP¥1,133.32JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.57
+14.2%
19.9%JP¥1,866.65JP¥1,133.32JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.91
+21.3%
25.4%JP¥2,256.64JP¥1,133.32JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,559.98
+16.6%
22.2%JP¥2,256.64JP¥1,166.66JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.02
+12.5%
23.2%JP¥2,256.64JP¥1,133.32JP¥1,736.339
Dec ’23JP¥1,418.33
JP¥1,547.02
+9.1%
23.2%JP¥2,256.64JP¥1,133.32JP¥1,653.339
Nov ’23JP¥1,425.00
JP¥1,543.32
+8.3%
23.5%JP¥2,256.64JP¥1,166.66JP¥1,622.679
Oct ’23JP¥1,353.33
JP¥1,543.32
+14.0%
23.5%JP¥2,256.64JP¥1,166.66JP¥1,526.009
Sep ’23JP¥1,346.67
JP¥1,543.32
+14.6%
23.5%JP¥2,256.64JP¥1,166.66JP¥1,574.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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