Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥266.0b

Sawai Group Holdings Valutazione

4887 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4887 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4887 ( ¥2207.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4707.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4887 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4887?

Metrica chiave: Poiché 4887 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4887. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4887 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4887 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥16.55b
Cap. di mercatoJP¥265.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4887 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4887 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
4516 Nippon Shinyaku
10.3x-8.0%JP¥259.3b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
20.5x11.1%JP¥300.7b
4540 Tsumura
14.2x7.1%JP¥358.9b
4521 Kaken Pharmaceutical
8.8x-56.2%JP¥161.2b
4887 Sawai Group Holdings
16.3x2.4%JP¥266.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4887 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4887's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4887 16.3xMedia del settore 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4887 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4887's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4887 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4887 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,207.50
JP¥2,335.56
+5.8%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥2,174.50
JP¥2,322.59
+6.8%
18.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.2%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.4%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.1%
17.4%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.8%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.9%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.4%
21.1%JP¥3,000.00JP¥1,583.33n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.5%
19.2%JP¥2,833.33JP¥1,583.33n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.9%
22.5%JP¥2,833.33JP¥1,383.33n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.9%
24.2%JP¥2,833.33JP¥1,266.67n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.3%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.7%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,174.509
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.3%
22.3%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.4%
20.7%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.8%
23.6%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.1%
27.8%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.9%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.7%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.0%
21.6%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.58
+14.2%
19.9%JP¥1,866.67JP¥1,133.33JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.93
+21.3%
25.4%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,560.00
+16.6%
22.2%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.04
+12.5%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,736.339
Dec ’23JP¥1,418.33
JP¥1,547.04
+9.1%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,653.339

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sawai Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc