Nippon Shinyaku Co., Ltd.

TSE:4516 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥226.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nippon Shinyaku Valutazione

4516 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4516 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4516 ( ¥3494 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3250.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4516 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4516?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4516 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG-0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4516 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4516 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
4540 Tsumura
12.7x7.7%JP¥296.7b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
20.3x9.9%JP¥294.3b
4887 Sawai Group Holdings
15.6x1.4%JP¥276.3b
4547 Kissei Pharmaceutical
12.9x-7.0%JP¥154.3b
4516 Nippon Shinyaku
9.1x-9.6%JP¥226.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4516's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4516's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4516 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4516 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,494.00
JP¥3,692.86
+5.7%
20.9%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a7
Aug ’25JP¥3,374.00
JP¥3,987.14
+18.2%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jul ’25JP¥3,325.00
JP¥3,987.14
+19.9%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jun ’25JP¥3,073.00
JP¥5,064.29
+64.8%
24.4%JP¥7,500.00JP¥2,900.00n/a7
May ’25JP¥4,417.00
JP¥6,371.43
+44.2%
19.3%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Apr ’25JP¥4,417.00
JP¥6,628.57
+50.1%
16.9%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Mar ’25JP¥4,790.00
JP¥7,328.57
+53.0%
22.6%JP¥10,000.00JP¥5,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,189.00
JP¥7,814.29
+50.6%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Jan ’25JP¥4,996.00
JP¥7,814.29
+56.4%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’24JP¥5,308.00
JP¥8,057.14
+51.8%
15.8%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a7
Nov ’24JP¥5,985.00
JP¥8,385.71
+40.1%
20.0%JP¥11,000.00JP¥6,300.00n/a7
Oct ’24JP¥6,329.00
JP¥8,550.00
+35.1%
20.5%JP¥11,000.00JP¥6,300.00n/a6
Sep ’24JP¥6,454.00
JP¥8,387.50
+30.0%
16.2%JP¥10,300.00JP¥6,300.00n/a8
Aug ’24JP¥5,819.00
JP¥8,287.50
+42.4%
15.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,374.008
Jul ’24JP¥5,874.00
JP¥8,550.00
+45.6%
13.4%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,325.008
Jun ’24JP¥6,410.00
JP¥9,177.78
+43.2%
15.1%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥3,073.009
May ’24JP¥6,270.00
JP¥9,022.22
+43.9%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Apr ’24JP¥5,830.00
JP¥9,022.22
+54.8%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Mar ’24JP¥5,900.00
JP¥9,122.22
+54.6%
16.9%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,790.009
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥9,711.11
+44.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,189.009
Jan ’24JP¥7,480.00
JP¥9,933.33
+32.8%
17.5%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥4,996.009
Dec ’23JP¥7,880.00
JP¥10,000.00
+26.9%
17.9%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥5,308.009
Nov ’23JP¥8,170.00
JP¥9,888.89
+21.0%
17.4%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥5,985.009
Oct ’23JP¥7,400.00
JP¥9,922.22
+34.1%
17.7%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥6,329.009
Sep ’23JP¥7,570.00
JP¥10,111.11
+33.6%
16.5%JP¥12,000.00JP¥7,200.00JP¥6,454.009
Aug ’23JP¥8,260.00
JP¥10,033.33
+21.5%
15.7%JP¥11,900.00JP¥7,200.00JP¥5,819.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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