Nippon Shinyaku Valutazione
4516 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4516 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4516 ( ¥3958 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2964.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4516 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4516?
Metrica chiave: Poiché 4516 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4516 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | JP¥26.05b |
| Cap. di mercato | JP¥266.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4516 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.9x | 10.8% | JP¥339.6b |
4887 Sawai Group Holdings | 16.1x | 2.4% | JP¥266.5b |
4540 Tsumura | 14x | 7.1% | JP¥353.5b |
4547 Kissei Pharmaceutical | 16.3x | -3.0% | JP¥175.3b |
4516 Nippon Shinyaku | 10.2x | -8.0% | JP¥266.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4516's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4516's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4516 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,958.00 | JP¥4,131.25 +4.4% | 18.7% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥3,989.00 | JP¥4,131.25 +3.6% | 18.7% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥4,358.00 | JP¥4,050.00 -7.1% | 19.8% | JP¥5,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥4,119.00 | JP¥3,893.75 -5.5% | 21.3% | JP¥5,350.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥3,852.00 | JP¥3,731.25 -3.1% | 22.5% | JP¥5,350.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥3,512.00 | JP¥3,692.86 +5.1% | 20.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥3,374.00 | JP¥3,987.14 +18.2% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,987.14 +19.9% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥5,064.29 +64.8% | 24.4% | JP¥7,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,371.43 +44.2% | 19.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,628.57 +50.1% | 16.9% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥4,790.00 | JP¥7,328.57 +53.0% | 22.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,189.00 | JP¥7,814.29 +50.6% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,996.00 | JP¥7,814.29 +56.4% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,989.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,308.00 | JP¥8,057.14 +51.8% | 15.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥4,358.00 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥5,985.00 | JP¥8,385.71 +40.1% | 20.0% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥4,119.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥6,329.00 | JP¥8,550.00 +35.1% | 20.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,852.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥6,454.00 | JP¥8,387.50 +30.0% | 16.2% | JP¥10,300.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,512.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥5,819.00 | JP¥8,287.50 +42.4% | 15.9% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,374.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥5,874.00 | JP¥8,550.00 +45.6% | 13.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,325.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥9,177.78 +43.2% | 15.1% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,073.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥6,270.00 | JP¥9,022.22 +43.9% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥9,022.22 +54.8% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥9,122.22 +54.6% | 16.9% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,790.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥6,700.00 | JP¥9,711.11 +44.9% | 16.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,189.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥7,480.00 | JP¥9,933.33 +32.8% | 17.5% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,996.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Shinyaku Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuyuki Arai | BofA Global Research |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |