Kissei Pharmaceutical Valutazione
4547 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4547 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4547 ( ¥3855 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8305.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4547 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4547?
Metrica chiave: Poiché 4547 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4547 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | JP¥11.96b |
| Cap. di mercato | JP¥159.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4547 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
4551 Torii Pharmaceutical | 32x | -0.91% | JP¥177.7b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 10.1x | -44.74% | JP¥141.5b |
4553 Towa Pharmaceutical | 7.8x | 0.86% | JP¥147.4b |
4516 Nippon Shinyaku | 7.1x | -14.88% | JP¥232.7b |
4547 Kissei Pharmaceutical | 13.4x | 1.27% | JP¥159.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4547's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4547's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4547 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,855.00 | JP¥4,275.00 +10.89% | 8.65% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥3,795.00 | JP¥4,175.00 +10.01% | 10.21% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥3,815.00 | JP¥4,033.33 +5.72% | 9.99% | JP¥4,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥3,680.00 | JP¥4,100.00 +11.41% | 8.68% | JP¥4,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥3,960.00 | JP¥4,033.33 +1.85% | 6.51% | JP¥4,400.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥4,160.00 | JP¥4,033.33 -3.04% | 6.51% | JP¥4,400.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥3,950.00 +8.37% | 8.46% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,750.00 | JP¥3,950.00 +5.33% | 8.46% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥3,950.00 +9.42% | 8.46% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,460.00 | JP¥3,883.33 +12.24% | 6.34% | JP¥4,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,490.00 | JP¥3,710.00 +6.30% | 9.80% | JP¥4,200.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,643.33 +12.80% | 10.83% | JP¥4,200.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,145.00 | JP¥3,643.33 +15.85% | 10.83% | JP¥4,200.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥3,833.33 +6.63% | 14.18% | JP¥4,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,795.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,465.00 | JP¥3,833.33 +10.63% | 14.18% | JP¥4,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,815.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,415.00 | JP¥3,716.67 +8.83% | 17.03% | JP¥4,600.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,680.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,155.00 | JP¥3,716.67 +17.80% | 17.03% | JP¥4,600.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,960.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,090.00 | JP¥3,650.00 +18.12% | 14.80% | JP¥4,400.00 | JP¥3,150.00 | JP¥4,160.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,390.00 | JP¥3,350.00 -1.18% | 1.49% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,450.00 | JP¥3,350.00 -2.90% | 1.49% | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,460.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,490.00 | JP¥3,175.00 -9.03% | 3.94% | JP¥3,300.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,490.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,878.00 | JP¥3,175.00 +10.32% | 3.94% | JP¥3,300.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,230.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,843.00 | JP¥3,175.00 +11.68% | 3.94% | JP¥3,300.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,145.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,754.00 | JP¥3,075.00 +11.66% | 7.32% | JP¥3,300.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |