Towa Pharmaceutical Valutazione
4553 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4553 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4553 ( ¥2995 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4044.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4553 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4553?
Metrica chiave: Poiché 4553 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4553 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | JP¥18.99b |
| Cap. di mercato | JP¥147.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4553 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
4521 Kaken Pharmaceutical | 10.1x | -44.74% | JP¥141.5b |
4547 Kissei Pharmaceutical | 13.4x | 1.27% | JP¥159.7b |
4551 Torii Pharmaceutical | 32x | -0.91% | JP¥177.7b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 9.5x | 7.23% | JP¥94.2b |
4553 Towa Pharmaceutical | 7.8x | 0.86% | JP¥147.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4553's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4553's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4553 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,995.00 | JP¥3,860.00 +28.88% | 11.42% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥2,620.00 | JP¥3,860.00 +47.33% | 14.34% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥2,700.00 | JP¥3,860.00 +42.96% | 14.34% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,790.00 | JP¥3,750.00 +34.41% | 15.14% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥3,015.00 | JP¥3,667.50 +21.64% | 8.43% | JP¥4,070.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥3,355.00 | JP¥3,667.50 +9.31% | 8.43% | JP¥4,070.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,812.00 | JP¥3,645.00 +29.62% | 7.26% | JP¥3,880.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥3,085.00 | JP¥3,595.00 +16.53% | 9.72% | JP¥3,880.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,595.00 +17.10% | 9.72% | JP¥3,880.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,925.00 | JP¥3,592.50 +22.82% | 9.67% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,880.00 | JP¥3,530.00 +22.57% | 9.77% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,955.00 | JP¥3,530.00 +19.46% | 9.77% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,890.00 | JP¥3,455.00 +19.55% | 8.94% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,800.00 | JP¥3,690.00 +31.79% | 19.84% | JP¥5,000.00 | JP¥2,880.00 | JP¥2,620.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,830.00 | JP¥3,690.00 +30.39% | 19.84% | JP¥5,000.00 | JP¥2,880.00 | JP¥2,700.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,751.00 | JP¥3,430.00 +24.68% | 23.48% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,790.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,620.00 | JP¥3,150.00 +20.23% | 15.47% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | JP¥3,015.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥3,150.00 +33.93% | 15.47% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | JP¥3,355.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,464.00 | JP¥3,150.00 +27.84% | 15.47% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | JP¥2,812.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,782.00 | JP¥3,150.00 +13.23% | 15.47% | JP¥4,000.00 | JP¥2,580.00 | JP¥3,085.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,841.00 | JP¥2,614.00 -7.99% | 24.36% | JP¥3,270.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,070.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,797.00 | JP¥2,445.00 -12.58% | 28.36% | JP¥3,270.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,925.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥1,928.33 +4.35% | 18.34% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,880.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,995.00 +12.65% | 16.12% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,955.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,724.00 | JP¥2,061.67 +19.59% | 22.03% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,890.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,968.00 | JP¥2,095.00 +6.45% | 20.68% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,800.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |