Ono Pharmaceutical Valutazione
4528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4528 ( ¥1536.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4159.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4528 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4528?
Metrica chiave: Poiché 4528 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4528 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | JP¥50.05b |
| Cap. di mercato | JP¥721.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 18.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4528 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
4536 Santen Pharmaceutical | 14.9x | 8.30% | JP¥539.9b |
4151 Kyowa Kirin | 22.8x | 13.68% | JP¥1.2t |
4523 Eisai | 24.1x | 7.88% | JP¥1.1t |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 14x | 5.53% | JP¥303.5b |
4528 Ono Pharmaceutical | 14.4x | 0.78% | JP¥721.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4528's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,536.50 | JP¥1,662.50 +8.20% | 18.75% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥1,644.00 | JP¥1,708.33 +3.91% | 18.39% | JP¥2,500.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥1,599.50 | JP¥1,928.46 +20.57% | 39.51% | JP¥4,370.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | JP¥1,623.00 | JP¥1,928.46 +18.82% | 39.51% | JP¥4,370.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | JP¥1,613.00 | JP¥2,001.54 +24.09% | 37.08% | JP¥4,370.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | JP¥1,634.50 | JP¥2,059.23 +25.99% | 34.62% | JP¥4,370.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | JP¥1,732.00 | JP¥2,078.46 +20.00% | 33.91% | JP¥4,370.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥1,958.00 | JP¥2,151.54 +9.88% | 31.03% | JP¥4,370.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥1,932.00 | JP¥2,182.94 +12.99% | 30.47% | JP¥4,370.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | JP¥2,156.00 | JP¥2,221.40 +3.03% | 29.55% | JP¥4,370.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | JP¥2,154.50 | JP¥2,306.01 +7.03% | 27.56% | JP¥4,370.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥2,505.83 +12.82% | 26.80% | JP¥4,370.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,275.00 | JP¥2,597.50 +14.18% | 32.93% | JP¥5,170.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,714.17 +16.79% | 29.35% | JP¥5,170.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,644.00 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,468.50 | JP¥2,672.50 +8.26% | 30.81% | JP¥5,170.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,599.50 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,487.50 | JP¥2,689.17 +8.11% | 30.71% | JP¥5,170.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,623.00 | 12 |
| Feb ’25 | JP¥2,525.50 | JP¥2,720.77 +7.73% | 28.51% | JP¥5,170.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,613.00 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,516.00 | JP¥2,747.69 +9.21% | 27.62% | JP¥5,170.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,634.50 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,708.00 | JP¥2,755.38 +1.75% | 27.36% | JP¥5,170.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,732.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥2,561.00 | JP¥2,733.08 +6.72% | 24.46% | JP¥4,780.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,958.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,868.00 | JP¥2,870.91 +0.10% | 26.36% | JP¥4,780.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,932.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,768.50 | JP¥2,844.62 +2.75% | 24.72% | JP¥4,780.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,156.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥2,705.00 | JP¥2,829.23 +4.59% | 25.08% | JP¥4,780.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,154.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥2,606.00 | JP¥2,881.67 +10.58% | 24.66% | JP¥4,780.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,221.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,620.50 | JP¥3,038.46 +15.95% | 22.60% | JP¥4,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,275.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥2,753.00 | JP¥3,184.62 +15.68% | 19.89% | JP¥4,700.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,324.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |