Kyowa Kirin Valutazione
4151 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4151 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4151 ( ¥2235.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4923.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4151 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4151?
Metrica chiave: Poiché 4151 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4151 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | JP¥51.41b |
| Cap. di mercato | JP¥1.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4151 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
4523 Eisai | 24.1x | 7.88% | JP¥1.1t |
4528 Ono Pharmaceutical | 14.4x | 0.78% | JP¥721.8b |
4507 Shionogi | 11.7x | 0.53% | JP¥2.0t |
4503 Astellas Pharma | 49.1x | 11.06% | JP¥2.5t |
4151 Kyowa Kirin | 22.8x | 13.68% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4151 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4151's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4151 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4151's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4151 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,235.50 | JP¥2,570.83 +15.00% | 15.97% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥2,238.50 | JP¥2,545.83 +13.73% | 14.90% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥2,163.50 | JP¥2,703.85 +24.98% | 14.04% | JP¥3,450.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | JP¥2,119.50 | JP¥2,819.23 +33.01% | 13.69% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | JP¥2,320.00 | JP¥3,034.62 +30.80% | 10.61% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | JP¥2,375.50 | JP¥3,057.69 +28.72% | 10.54% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | JP¥2,486.00 | JP¥3,180.77 +27.95% | 11.53% | JP¥3,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥2,518.50 | JP¥3,373.08 +33.93% | 11.85% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥2,541.00 | JP¥3,362.50 +32.33% | 12.32% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,337.50 +0.38% | 13.62% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥3,117.00 | JP¥3,245.83 +4.13% | 14.54% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥2,772.00 | JP¥3,054.17 +10.18% | 13.39% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,655.50 | JP¥3,054.17 +15.01% | 13.39% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,667.50 | JP¥3,050.00 +14.34% | 13.30% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,238.50 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,633.00 | JP¥3,066.67 +16.47% | 12.60% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,163.50 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,952.50 | JP¥3,027.27 +2.53% | 14.04% | JP¥3,800.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,119.50 | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,310.00 | JP¥2,922.73 +26.52% | 13.94% | JP¥3,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,320.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,370.00 | JP¥2,950.00 +24.47% | 13.23% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,375.50 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,421.00 | JP¥2,986.36 +23.35% | 12.20% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,486.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,405.00 | JP¥3,077.27 +27.95% | 11.24% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,518.50 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,604.00 | JP¥3,227.27 +23.94% | 11.62% | JP¥3,750.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,541.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥3,300.00 +23.87% | 8.20% | JP¥3,750.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,325.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,744.50 | JP¥3,424.55 +24.78% | 7.08% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,117.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥3,402.00 +27.70% | 7.27% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,772.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,700.00 | JP¥3,456.36 +28.01% | 8.44% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,655.50 | 11 |
| May ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,620.91 +19.11% | 9.36% | JP¥4,200.00 | JP¥3,180.00 | JP¥2,667.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 04:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyowa Kirin Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |