Kyowa Kirin Co., Ltd.

TSE:4151 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.2t

Kyowa Kirin Valutazione

4151 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4151 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4151 ( ¥2375.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6154.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4151 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4151?

Metrica chiave: Poiché 4151 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4151. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4151 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4151 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥83.54b
Cap. di mercatoJP¥1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4151 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4151 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
4523 Eisai
29.8x10.7%JP¥1.2t
4507 Shionogi
12.2x0.3%JP¥1.9t
4528 Ono Pharmaceutical
8.1x-6.8%JP¥767.7b
4503 Astellas Pharma
50.2x25.4%JP¥2.7t
4151 Kyowa Kirin
14.5x6.7%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4151 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4151's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4151 14.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4151 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4151's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4151 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4151 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4151 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,375.50
JP¥3,057.69
+28.7%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’25JP¥2,486.00
JP¥3,180.77
+27.9%
11.5%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Nov ’25JP¥2,518.50
JP¥3,373.08
+33.9%
11.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’25JP¥2,541.00
JP¥3,362.50
+32.3%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,337.50
+0.4%
13.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Aug ’25JP¥3,117.00
JP¥3,245.83
+4.1%
14.5%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jul ’25JP¥2,772.00
JP¥3,054.17
+10.2%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’25JP¥2,655.50
JP¥3,054.17
+15.0%
13.4%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,667.50
JP¥3,050.00
+14.3%
13.3%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’25JP¥2,633.00
JP¥3,066.67
+16.5%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Mar ’25JP¥2,952.50
JP¥3,027.27
+2.5%
14.0%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a11
Feb ’25JP¥2,310.00
JP¥2,922.73
+26.5%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a11
Jan ’25JP¥2,370.00
JP¥2,950.00
+24.5%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,375.5011
Dec ’24JP¥2,421.00
JP¥2,986.36
+23.4%
12.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,486.0011
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥3,077.27
+28.0%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,518.5011
Oct ’24JP¥2,604.00
JP¥3,227.27
+23.9%
11.6%JP¥3,750.00JP¥2,400.00JP¥2,541.0011
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥3,300.00
+23.9%
8.2%JP¥3,750.00JP¥2,900.00JP¥3,325.0011
Aug ’24JP¥2,744.50
JP¥3,424.55
+24.8%
7.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥3,117.0011
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,402.00
+27.7%
7.3%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,772.0010
Jun ’24JP¥2,700.00
JP¥3,456.36
+28.0%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,655.5011
May ’24JP¥3,040.00
JP¥3,620.91
+19.1%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,667.5011
Apr ’24JP¥2,886.00
JP¥3,616.36
+25.3%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,633.0011
Mar ’24JP¥2,849.00
JP¥3,643.64
+27.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,952.5011
Feb ’24JP¥2,897.00
JP¥3,665.45
+26.5%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,310.0011
Jan ’24JP¥3,020.00
JP¥3,741.82
+23.9%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,370.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kyowa Kirin Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research